鐵路項目工區出納工作職責

1負責及時正確辦理貨幣資金的收入、支出業務,做到日清月結、帳實相符,保證貨幣資金的安全完整。

2負責辦理銀行結算和現金收支業務;管理庫存現金和各種有價證券及有關原始憑證。

3負責登記現金和銀行存款日記臺賬,按月編制銀行存款余額調節表。

4負責保管用于現金和銀行存款收付款業務的收訖與付訖等有關印章;保管各種空白收據和空白支票。

5負責固定資產核算工作。

6負責工區有關稅務方面的工作,依法繳納國家規定的各項稅費。

7負責計財部內部的文件收發及各項工程、財務檔案的整理工作。

8完成領導交辦的其它任務。

篇2:燃氣公司出納工作職責

1.辦理現金收付和銀行存款結算業務。

2.負責審核經總經理批準簽字的收付款憑證(據),并及時辦理款項收付手續。

3.負責保管現金、各種費用管理、匯票和各種有價證券。

4.負責填制現金和銀行存款會計憑證,記載日記帳。

5.負責與開戶銀行結算手續的送、取和核對銀行存款帳目,負責納稅申報和及時足額繳納各種稅金及附加費用。

6.負責審核工資單據,發放工資獎金。

7.保管有關印章、空白收據和空白支票。

8.負責各種發票的領取、開據。

篇3:實小出納人員工作職責

市實小出納人員工作職責

1、出納人員應按國家財務制度和本單位規定認真審核現金的收、付憑據輸現金的收、付業務。對違反制度的收、付憑據有以拒絕辦理,對不明確的收支業務應向單位領導和會計主管人員報告后辦理。

2、嚴格控制現金的使用范圍,能轉帳結算的決不支付現金,加強對坐支現金的管理,收及時存銀行,支取通過銀行。

3、收、付現金要做到及時、準確、無誤,能及時輸的現金收支決不拖延,對違反制度規定的現金收、付業務堅決不輸。

4、加強現金的日常收支管理。設置現金日記帳,根據有關現金收、付憑據,按照經濟業務的管理順序,逐筆進行登記,日清月結,做到帳款相符。每月現金不得超過核定限額,超過部分存入銀行。

5、定期與會計做好清帳工作。在每一結帳期前,了結當月應辦的收、付業務,結出當月收、付發生額合計和滾成余額,并將原始憑證和現金日記帳等一同交給會計,經雙方核實無誤后,由會計開據現金結算單一式二份,交單位負責人簽字后,各存一份,或相互在對方的現金帳戶余額上蓋章。

6、辦理銀行結算和現金收付業務,執行國家銀行現金管理制度。

7、嚴格履行財務審批手續,必須經過領導和會計主管人員審核簽章方可辦理支出業務。

8、庫存現金不得超過銀行規定的限額,超過部分及時存入銀行,不得“白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

9、嚴格控制簽發空白支票,不得將空白支票交其他單位和個人簽發,填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”章,與存根一并保存,支票遺失要及時向銀行辦理掛失手續。

10、登記現金和銀行存款帳,要逐筆順項登記,并結出余額,及時同銀行對帳。

11、完成校長交辦的臨時工作。