Z公司項目部物資申購流程
公司項目部物資申購流程
為了方便S項目部的工作,提高辦事效率,特物資申購流程,本流程從20**年8月1日執行。
一、申購流程
S項目部文員(電郵)電話詢問總公司行政部庫管所需物資庫存現狀
若有庫存,
項目部文員填寫《物資調撥單》
總公司行政部庫管調撥物資
總公司副總經理審批
項目經理審核
若無庫存,
項目部文員填寫《物資申購單》
項目部文員電話(電郵)向采購部詢價
總公司副總經理審批
項目經理審核
采購部采購款給
項目部文員統一收支
申購注意事項:
1、項目部文員每周五上午通過電子郵件或傳真將《物資申購單》或《物資調撥單》發至總公司行政部,并與行政部文秘確認,文秘收到后要及時交給副總助理處理。
2、S項目部文員收到申購或調撥的物資后應立即驗貨,重點查驗物資的外觀是否完好,數量和型號是否與申購要求一致,性能是否正常,查驗無誤后填寫入庫單,入庫單第二聯交采購部作為費用報銷的附件。
3、辦理入庫手續后,將物資發放給領用申請人,申請人辦理領用簽字手續。
4、S項目部文員應每月對庫房物資進行一次盤點清庫。
5、員工因工作變動調離S項目部或辦理離職手續,S項目部文員應仔細查閱其領用物資情況,并督促其清退所領物資。
附件:
1、行政物資調撥單
2、物資申購表
篇2:某酒店物資申購成本控制操作程序
酒店成本控制操作程序--物資申購
物資申購操作程序
1、年度申購計劃的編制
(1)每年年底之前,酒店組織進行編制明年年度的經營需物資供應計劃表。
(2)由總經理掛帥,財務部經理負責組織編制,各部門經理共同參與。
(3)以本年度酒店經營發生的各項物資實際使用量及消費金額為依據,結合下一年度的實際情況進行預測編制。
(4)初步編制成表后,經財務部同各有關部門多次商計修改,最后報總經理審定批準。
(5)以年度計劃為主體,認真編制切實可行的月度申購計劃。
2、月度申購計劃編制
(1)財務部成本控制部主要負責編制每月申購計劃表。
(2)每月25日前,各業務部門根據下月所需使用的物資,填制部門申購計劃表送財務成本控制部。
(3)成本控制部根據各部門業務所需實際情況,確定各項物資申購的數量。
(4)通過倉庫了解各部門所需申購物資的現有庫存量,在能夠保證供應的前提下,刪減暫不需采購的申購數,并制定下月實際應申購物資的品種及數量。
(5)將各倉庫提供的下月需補充庫存的物資,按品名數量列入下月申購計劃中。
(6)請采購部驗核或填制各項物資的單價。
(7)成本控制部匯總完成下月酒店實際申購物資計劃的編制,上報審批。
(8)經財務部經理、副總經理、總經理分別審批同意后轉下。如提出修改意見或要求,退回后經成本控制部重新完成再上報審批。
(9)成本控制部按最后審定的意見完成酒店下月申購計劃表。
(10)下達采購部進行統一采購。
3、日常物資申購
(1)食品原材料申購
A、廚房部每天下午3點前完成填制明天需使用的"食品原料申購表",經總廚師長簽字后直接送采購部。
B、采購部對申購的食品原料逐項核對,凡食品庫存能保證供應的給予刪除并通知廚房到庫房領取,其余的聯系安排采購。
C、采購大批量的物料用品,應列入月度申購計劃內,按規定逐級審批后采購。
篇3:申購流程物資管理制度
申購流程和物資管理制度
各部門如有物資需要采購,相關同事提前填寫《采購申請表》,經過部門經理審核批準并交由總經辦簽名后,再移交到采購部。采購部可根據審批后的采購申請表到財務處借款購買物資。
對于金額大、數量多、使用頻率高的物資,各部門須寫申請由采購部去批量購買;對于金額小、需緊急使用、使用頻率低等特殊物資,可由各部門自行購買后再向財務報銷。
公司需采購的物品主要分為四大類:
服務站所需的五金維修物料和清潔用品:燈管、插座、水龍頭、門鎖等;拖把、掃把、潔廁精、垃圾袋等。
日常辦公用品:簽字筆、打印紙、文件袋、一次性水杯、紙巾、常規醫藥品等。
配置部所需的家具、家電、裝飾品和翻新材料:板式家具;空調、熱水機、洗衣機等;油漆、保護膜等。
其他物品:各部門所需的其他物品。
物業部和配置部所需的物資,由采購部購買回來后儲存在各個服務站。各種物資的領取登記和發放由各服務站的客服專員負責。每次的領取要做好《物資領取登記表》的填寫工作,并及時做好《庫存表》的出庫記錄工作。
服務站的辦公用品采購,每月月底由物業經理匯總需求到行政專員處,行政專員再結合辦公室的辦公用品需求,告知采購部進行統一購買。各服務站的物業經理再到行政管理部領取相關辦公用品。
服務站進購新物資后,采購部要及時把進貨單發到各服務站的客服專員處,由客服專員做好《庫存表》的入庫記錄工作。
采購部須在每個月的固定時間去往各服務站,和客服專員一起檢查物資的使用情況和盤點庫存,做好相關統計工作。
對于家具家電的物資采購,在簽訂合同和預付訂金后,采購部要確保供應商是否備貨齊全,再通知配置部進行日常安裝配送工作。