1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

2、每天工作日結束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。

4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5、根據(jù)帳務處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

6、負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結。

7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

8、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

9、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

11、根據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業(yè)務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金

4)積極參加業(yè)務培訓,提高業(yè)務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經(jīng)理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據(jù),配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

7、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。

8、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。