職責一:事業單位出納工作職責

一、按規定每日登記現金日記賬。

二、根據記賬憑證收付現金。

三、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。

四、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

五、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

六、負責代理記賬單位出納工作

七、完成科領導交辦的其他任務。

職責二:事業單位出納工作職責

一、嚴格按照《國家現金管理條例》和《銀行結算制度》辦理資金收付。

二、認真審核各種原始憑證,對符合規定、手續齊全、內容完整的原始憑證予以報銷。

三、負責登記銀行存款日記帳和現金日記帳,做到逐筆登記,日清月結,確保帳帳、帳證、帳實相符。

四、每月及時與銀行、財政部門對帳,出現未達帳項應查明原因,并做好銀行、財政專戶余額調節表。

五、負責現金、支票、財務印章和有價證券的保管,不得簽發空白支票,支票領用時,經辦人需在存根聯簽名。

六、根據人事科提供的工資變更通知編制工資表,發放職工工資,并辦理住房公積金的扣繳、支取等工作。

七、完成領導交辦的其他工作。

職責三:事業單位出納工作職責

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本單位的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.嚴格遵守機關《保密守則》,不得擅自泄露單位的財務信息。

4.出納員直接收到的現金款項,要在第一時間存入本單位指定賬戶,不能挪用公款和私自外借。

5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

6.支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

7.負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作

9.職工外出借款無論金額多少,都須主管領導簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

10.現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責。

11.一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。

12.負責管理本單位財務保險柜。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。