職責一:物流公司出納崗位職責

一、負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金,及收據,發票等資金來往票證。

二、認證貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度,規范資金流向和流量。

三、辦理收、付款業務時,堅持見票付款,收款開票的原則。四、負責員工報銷及備用金管理。

五、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結。每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報,作出處理。

六、及時準確傳遞收付款單據,有會計進行賬務處理,簽章確認收付款憑證。

七、月末與總賬核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表,交財務經理審核。

八、保守本單位商業秘密。

職責二:物流公司出納崗位職責

1.嚴格執行現金管理制度,按財務制度和有關規定辦理收付、報銷、暫領,暫借、發放工作。

2.庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時送存銀行。

3.不得以白條抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

4.對發出的原始憑證及時催收,整理歸檔。

5.妥善保管財務印章,現金和各種有價證券,確保其安全和完整無缺。

6.妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委托書、信匯單,電匯單等,確保安全和完整無缺,如有遺失造成損失,要負賠償責任。

7.妥善保管在用收據,用完的收據要及時繳銷。

8.保守保險柜號碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

9.要及時掌握銀行存款金額,不準出租、出借銀行帳戶。

10.每天業務終了,要及時結帳對庫,如出現庫存現金溢缺,要及時查找并向有關領導匯報,因工作失誤造成的損失,要負賠償責任。

11.每天及時收繳各線路收銀員應收賬款,下午及時匯款至合作伙伴的賬戶,不得以任何理由拖延。

12、貨到付款的應收款項不得超出兩日,必須及時催收。次月5日前結清上月款項,特殊情況需列清單向經理和董事長說明。

13、完成領導交辦的其他工作。

職責三:物流公司出納崗位職責

1、負責辦理現金、銀行存款、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和集團公司資金管理制度,規范資金流向和流量,不得坐支現金。

3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款,收款開票的原則。

4、認真審核各種收付款相關票據,及時結算運費。

5、嚴格保存、管理各種支付款項的憑證。

6、根據現金支出預算監督現金支出,定期進行現金支出預算分析。

7、負責銀行承兌匯票、銀行匯票的收付、核對、登記保管工作。

8、認真、及時的處理有關現金業務的帳務,做到日清日結,按日核對帳面存款余額和實際存款余額。

9、制定和完善本崗位涉及的各項管理制度。

10、完成領導交辦的其他任務。

篇2:物流配送出納崗位職責

物流公司配送中心出納崗位職責

1.辦理現金收支業務及銀行結算業務,每日及時登記現金日記帳及銀行日記帳并結帳,要求做到“日清月結”。

2.核對銀行未達帳項,編制銀行余額調節表

3.及時取得銀行結算單據及銀行對帳單,交主辦會計填制記帳憑證。

4.每天查詢總公司銀行賬戶余額,編制銀行存款、現金日報表。

5.妥善保管現金、空白銀行結算票據,并對其安全性負責;

6.及時取得銀行對帳單,核對銀行未達帳并編制銀行余額調節表

7.按人力資源部核定的員工工資標準,及時發放本單位員工工資;

8.辦理貨款收支業務,及時登記應收賬款及資金統計臺帳,要求做到日清月結。

9.及時取得結算帳戶銀行結算單據,交會計填制記帳憑證;

10.妥善保管現金、結算賬戶空白銀行結算票據,并對其安全性負責;

11.向客戶開具發票。

篇3:物流中心出納崗位職責

物流中心出納崗位職責

1.辦理現金收支業務及銀行結算業務,每日及時登記現金日記帳及銀行日記帳并結帳,要求做到“日清月結”。

2.核對銀行未達帳項,編制銀行余額調節表

3.及時取得銀行結算單據及銀行對帳單,交主辦會計填制記帳憑證。

4.每天查詢公司銀行賬戶余額,編制銀行存款、現金日報表。

5.妥善保管現金、空白銀行結算票據,并對其安全性負責;

6.及時取得銀行對帳單,核對銀行未達帳并編制銀行余額調節表

7.按人力資源部核定的員工工資標準,及時發放本單位員工工資;

8.辦理貨款收支業務,及時登記應收賬款及資金統計臺帳,要求做到日清月結。

9.及時取得結算帳戶銀行結算單據,交會計填制記帳憑證;

10.妥善保管現金、結算賬戶空白銀行結算票據,并對其安全性負責;

11.向客戶開具發票。