職責(zé)一:學(xué)校出納工作職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真掌握庫(kù)存限額,按現(xiàn)金收付記帳,憑征辦理收付,收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清,防止差錯(cuò)。

2、記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。每月盤庫(kù)—次。

3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

4、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公-款。

5、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度,凡是經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,必須經(jīng)校長(zhǎng)審批同意后可開(kāi)支出。

6、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。

7、廉潔奉公,堅(jiān)持各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,為學(xué)校增收節(jié)支。

8、按時(shí)做好工資和學(xué)校崗位津貼、職務(wù)補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)等發(fā)放工作。

9、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理,及時(shí)核對(duì)銀行存款,做到帳款相符,對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,要逐步盤點(diǎn),庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。

10、每天下班前,嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜的上鎖情況,妥善保管好鑰匙。

11、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會(huì)計(jì)人員密切合作,做到相互支持,配合默契。

12、裝訂和保管好憑證,帳冊(cè)和有關(guān)資料,及時(shí)歸檔,防止丟失或損壞。

職責(zé)二:學(xué)校出納工作職責(zé)

1、按時(shí)參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),積極參加各項(xiàng)活動(dòng),嚴(yán)格遵守學(xué)校各項(xiàng)管理制度,認(rèn)真履行工作職責(zé),服從領(lǐng)導(dǎo),聽(tīng)從工作安排,按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù),全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。

2、依據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款計(jì)劃,每月會(huì)計(jì)報(bào)表,會(huì)計(jì)帳結(jié)算及微機(jī)錄入工作,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

3、負(fù)責(zé)為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、離退手續(xù)、人員調(diào)動(dòng)的工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、審驗(yàn)等有關(guān)工作。

4、負(fù)責(zé)與出納交接單據(jù)、校對(duì)帳目、核對(duì)現(xiàn)金,對(duì)入帳單據(jù)手續(xù)不全,開(kāi)支不合法的單據(jù),有權(quán)上報(bào)校長(zhǎng),由校長(zhǎng)負(fù)責(zé)查處。

5、按時(shí)參加上級(jí)召開(kāi)的財(cái)務(wù)會(huì)議、業(yè)務(wù)培訓(xùn),并及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo),學(xué)校帳目每月一次匯總上報(bào)校長(zhǎng),所有報(bào)表必須經(jīng)校長(zhǎng)審查后,方可上報(bào),有關(guān)教師切身利益的報(bào)表,必須經(jīng)校長(zhǎng)審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后,方可上報(bào)。

6、負(fù)責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機(jī)錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報(bào)、固定資產(chǎn)卡片填寫等,每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。

7、負(fù)責(zé)協(xié)助校長(zhǎng)做好財(cái)務(wù)管理并為校長(zhǎng)當(dāng)好財(cái)務(wù)管理參謀。

職責(zé)三:學(xué)校出納工作職責(zé)

一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付,對(duì)所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

二、根據(jù)黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定,認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。對(duì)不符合國(guó)家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng),在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督、拒付,并向一切揮霍國(guó)家財(cái)物、弄虛作假、損害國(guó)家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭(zhēng)。

三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫(kù)存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,并日結(jié)月清,定期和銀行對(duì)帳,做到正確無(wú)誤。

四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法,做好現(xiàn)金管理工作。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意,不得將收入的現(xiàn)金“坐支”,也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。

五、學(xué)校出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫(kù)存現(xiàn)金有余缺情況,應(yīng)先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大,應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門審批。對(duì)確實(shí)無(wú)法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國(guó)庫(kù)。

六、學(xué)校出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職,應(yīng)辦好移交手續(xù),并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。

職責(zé)四:學(xué)校出納工作職責(zé)

一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付,對(duì)所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

二、根據(jù)黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定,認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。對(duì)不符合國(guó)家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng),在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督、拒付,并向一切揮霍國(guó)家財(cái)物、弄虛作假、損害國(guó)家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭(zhēng)。

三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫(kù)存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,并日結(jié)月清,定期和銀行對(duì)帳,做到正確無(wú)誤。

四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法,做好現(xiàn)金管理工作。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意,不得將收入的現(xiàn)金“坐支”,也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。

五、學(xué)校出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫(kù)存現(xiàn)金有余缺情況,應(yīng)先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大,應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門審批。對(duì)確實(shí)無(wú)法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國(guó)庫(kù)。

六、學(xué)校出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職,應(yīng)辦好移交手續(xù),并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。

職責(zé)五:學(xué)校出納工作職責(zé)

1、在總務(wù)主任的領(lǐng)導(dǎo)下,了解熟悉教育第一線的工作,樹立服務(wù)育人的思想,主動(dòng)為第一線服務(wù)。

2、努力鉆研本職業(yè)務(wù),探索本職工作規(guī)律,提高工作水平和工作效益。

3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金.支票的管理規(guī)定,庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)不要超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

4、對(duì)報(bào)銷單據(jù)認(rèn)真審核,不合法.不真實(shí),沒(méi)有主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)手人、驗(yàn)收人簽字的不予報(bào)銷。

5、及時(shí)登記現(xiàn)金帳,做到日清月結(jié),按時(shí)與銀行對(duì)帳,做到帳款相符。

6、不挪用現(xiàn)金,不白條低庫(kù),不坐支現(xiàn)金,妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金。有價(jià)證券及空白支票、收據(jù)和印章,不簽發(fā)空白支票。

7、做好學(xué)?；蚩倓?wù)處安排的其它工作。

篇2:學(xué)校出納崗位安全責(zé)任制

學(xué)校出納崗位安全責(zé)任制

根據(jù)市教育局對(duì)學(xué)校財(cái)經(jīng)管理的有關(guān)要求,及《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》對(duì)財(cái)經(jīng)工作的要求,本著學(xué)校財(cái)經(jīng)安全認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,現(xiàn)制定安全責(zé)任如下:

一、出納人員按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,在教育部門的領(lǐng)導(dǎo)下,配合主管會(huì)計(jì),做好財(cái)務(wù)工作,做到堅(jiān)持原則,按規(guī)定辦事。

二、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的付出必須把好合格手續(xù)關(guān),即:領(lǐng)導(dǎo)簽字、經(jīng)手人、驗(yàn)收人簽字,日期、用途、大寫小寫金額相符,單價(jià)、數(shù)量、金額正確,印章齊全。

三、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收入必須有據(jù)。

四、及時(shí)登記現(xiàn)金日記和銀行帳,不得有差錯(cuò)。

五、妥善保管好印章、現(xiàn)金及有價(jià)證券。

六、做好其他經(jīng)費(fèi)的收繳工作。

七、做好財(cái)政撥款和銀行對(duì)帳工作。

八、按規(guī)定做好現(xiàn)金的庫(kù)存和送存銀行工作。

九、隨時(shí)隨地向?qū)W生宣傳人身平安保險(xiǎn)的意義,并熱情地為師生及時(shí)地辦理好人身平安保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及索賠事宜,不得拖延師生的人身保險(xiǎn)權(quán)益的及時(shí)兌現(xiàn)。

篇3:初中學(xué)校出納工作職責(zé)

初級(jí)中學(xué)學(xué)校出納工作職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院關(guān)于現(xiàn)金管理的制度,做好現(xiàn)金、支票收支存的日常工作,每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并與會(huì)計(jì)賬核對(duì),以保證賬賬相符。做好現(xiàn)金的日清月結(jié)工作,保證賬實(shí)相符,遇有情況,必須及時(shí)上報(bào)后勤處主任。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,按收支兩條線,票款分離及教委財(cái)務(wù)科等有關(guān)規(guī)定辦事。不坐收坐支各種經(jīng)費(fèi),不白條抵現(xiàn),堅(jiān)持收支兩條線。嚴(yán)格執(zhí)行中華人民銀行庫(kù)存現(xiàn)金限額管理規(guī)定,超過(guò)限額部分必須送存銀行。

三、對(duì)個(gè)人借款、個(gè)人費(fèi)用、先付貨款(定金)等必須經(jīng)后勤處主任審核或校長(zhǎng)同意并做好備查登記工作,確保學(xué)校資金的安全。

四、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫(kù)存保管工作,認(rèn)真審查原始憑證,定期核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到準(zhǔn)確無(wú)誤,發(fā)放無(wú)誤。發(fā)現(xiàn)差誤,立即匯報(bào)后勤處主任或校長(zhǎng),找出原因及時(shí)處理。

五、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理制度,對(duì)于現(xiàn)金支付,應(yīng)嚴(yán)格遵守審核、審批程序辦理。認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的,對(duì)內(nèi)容不全,沒(méi)有經(jīng)手人,證明人并未經(jīng)學(xué)校會(huì)計(jì)初審和后勤處主任審核,校長(zhǎng)審批簽字的票據(jù),有權(quán)拒絕付款,確保學(xué)校經(jīng)費(fèi)的合理使用。

六、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放,辦理教職工差旅費(fèi)的報(bào)銷手續(xù)。按規(guī)定按時(shí)繳納學(xué)校水電費(fèi)、電話費(fèi)和教師醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等。

七、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。

八、裝訂和保管好憑證,帳冊(cè)和有關(guān)資料,及時(shí)歸檔,防止丟失或損壞。

九、每日編制現(xiàn)金流量表,月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)要及時(shí)查詢,并督促相關(guān)人員及時(shí)處理。

十、不得將出納工作隨意交他人代管,如確有必要離崗時(shí),必須由后勤處主任指派他人代管,而且必須做好交接工作。

十一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會(huì)計(jì)人員密切合作,做到相互支持,配合默契。

十二、出納人員應(yīng)對(duì)備用金的安全負(fù)完全責(zé)任,對(duì)備用金實(shí)行嚴(yán)格管理,采取有效措施防止被盜、遺失,認(rèn)真履行崗位職責(zé),實(shí)行責(zé)任追究制。

十三、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不徇私情,不謀私利,不得借支、挪用公款。做好收費(fèi)的統(tǒng)計(jì)、復(fù)核、檢查與對(duì)賬工作,積極完成后勤處主任和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。