職責(zé)一:行政兼出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù),日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額;

4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

5、接聽(tīng)轉(zhuǎn)接公司電話并做好記錄,負(fù)責(zé)公司打印復(fù)印制表、公司固定資產(chǎn)登記等行政工作;

6、負(fù)責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生檢查、員工考勤核對(duì)統(tǒng)計(jì)、員工入職辦卡手續(xù)登記、辦公用品采購(gòu)等工作;

7、負(fù)責(zé)公司出差人員訂票工作;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職責(zé)二:行政兼出納崗位職責(zé)

1,公司員工考勤

2,人事招聘

3,辦公用品管理與采購(gòu)

4,辦理現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)、結(jié)付匯等。

5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好退稅等資料報(bào)送。

6、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理。

7、各項(xiàng)證件的年檢工作

8、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作

職責(zé)三:行政兼出納崗位職責(zé)

1、能正確處理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù),做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;

2、配合會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人建立現(xiàn)金與銀行日記賬并管理;

3、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開(kāi)的工作流程與方法(驗(yàn)票、開(kāi)票以及稅務(wù)報(bào)稅);

4、熟練掌握普通機(jī)打或手寫(xiě)發(fā)票的開(kāi)具;

5、熟練使用office及其他辦公軟件;

6、公司一般行政事務(wù)。

職責(zé)四:行政兼出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策,按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金,辦理好各項(xiàng)收支賬目。

2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬,及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié),按期填報(bào)庫(kù)存報(bào)表,務(wù)必做到賬庫(kù)相符,如發(fā)現(xiàn)短款,應(yīng)及時(shí)查明原因,并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)解決。

3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷(xiāo)單據(jù),按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開(kāi)支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,外出購(gòu)物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,多余現(xiàn)金要存入銀行,謹(jǐn)防被盜。

5、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不得用白條抵庫(kù),不得挪用公款,非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

6、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

7、做好辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作、并做好入庫(kù)登記,使賬物相符。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

9、負(fù)責(zé)公司前臺(tái)接待及電話接轉(zhuǎn);

10、收發(fā)傳真,復(fù)印文檔,收發(fā)信件、報(bào)刊、文件等;

11、及時(shí)更新和管理員工通訊地址和電話號(hào)碼等聯(lián)系信息;

12、受理會(huì)議室預(yù)約,協(xié)調(diào)會(huì)議時(shí)間,下發(fā)會(huì)議通知,布置會(huì)議室;

13、辦理新員工工卡,負(fù)責(zé)員工考勤管理、統(tǒng)計(jì);

14、協(xié)助上級(jí)購(gòu)置辦公設(shè)備、辦公用品,負(fù)責(zé)發(fā)放及記錄。

職責(zé)五:行政兼出納崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷(xiāo)工作;

2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷(xiāo)、對(duì)賬等具體工作;

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時(shí)與銀行對(duì)賬;

4、相關(guān)社保、入職、離職手續(xù)辦理

篇2:行政出納崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:行政出納崗位職責(zé)

1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。

2、工會(huì):開(kāi)會(huì)、證件保管、工會(huì)公章、寫(xiě)報(bào)表材料、參加工會(huì)活動(dòng)。

3、電信固話及移動(dòng)電話的集團(tuán)業(yè)務(wù)辦理。

4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費(fèi)用的繳納和報(bào)銷(xiāo)。

5、公司水電費(fèi)、電話費(fèi)、快遞郵費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的繳納與報(bào)銷(xiāo)工作,結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì),防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如,各種報(bào)銷(xiāo)票據(jù)、借款票據(jù)、出門(mén)證、請(qǐng)假條、車(chē)輛使用登記表等。

7、做好勞動(dòng)保護(hù)用品的訂購(gòu)和發(fā)放工作。并做好出庫(kù)登記,使賬物相符。

8、做好辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作。并做好入庫(kù)出庫(kù)登記,使賬物相符。

9、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、外來(lái)領(lǐng)導(dǎo)及客人的接待工作,并采買(mǎi)招待用品。

10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。

11、街道辦事處及居委會(huì)有關(guān)事宜的辦理。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

職責(zé)二:行政出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策,按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金,辦理好各項(xiàng)收支賬目。

2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬,及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié),按期填報(bào)庫(kù)存報(bào)表,務(wù)必做到賬庫(kù)相符,如發(fā)現(xiàn)短款,應(yīng)及時(shí)查明原因,并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。

3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷(xiāo)單據(jù),按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開(kāi)支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,外出購(gòu)物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,多余現(xiàn)金要存入銀行,謹(jǐn)防被盜。

5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作,收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì),防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不得用白條抵庫(kù),不得挪用公款,非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作。并做好入庫(kù)登記,使賬物相符。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

職責(zé)三:行政出納崗位職責(zé)

一、根據(jù)行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定,出納員負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)金收付工作,嚴(yán)密手續(xù)、加強(qiáng)管理、保證安全。

二、負(fù)責(zé)辦理學(xué)校現(xiàn)金收付,如收取學(xué)費(fèi)、代收費(fèi)、捐資助學(xué)費(fèi)、水費(fèi)、房租等費(fèi)用和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

三、付出現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)帳后應(yīng)當(dāng)在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉(zhuǎn)帳付訖”戳記;收入當(dāng)天入帳,不得以白條抵庫(kù),不得坐支;收到現(xiàn)金,都應(yīng)當(dāng)面開(kāi)給對(duì)方收款收據(jù)。對(duì)外來(lái)的白條和自制的原始憑證進(jìn)行認(rèn)真審核。

四、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,要按單據(jù)時(shí)間及時(shí)做帳,做到日清月結(jié),對(duì)本單位庫(kù)存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫(kù)存限額,都必須存入開(kāi)戶銀行,每月勾對(duì)銀行對(duì)帳單,填寫(xiě)銀行余額調(diào)節(jié)表。

五、每旬向會(huì)計(jì)報(bào)現(xiàn)金和銀行存款日?qǐng)?bào)表一式二份,由會(huì)計(jì)復(fù)核簽章后,退一份給出納妥為保存,年底裝訂成冊(cè)入檔。

六、每月編造工資、獎(jiǎng)金及補(bǔ)貼花名冊(cè),表格造好后,交會(huì)計(jì)審核,領(lǐng)導(dǎo)簽字后再發(fā)放。

七、保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票,簽發(fā)應(yīng)由會(huì)計(jì)審核蓋章,方能生效。使用收據(jù),應(yīng)向會(huì)計(jì)領(lǐng)用,用完后交會(huì)計(jì)復(fù)核再領(lǐng)。

八、保管各種有價(jià)證券,造具清冊(cè),交領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后,交會(huì)計(jì)入帳。

九、出納人員因并因事臨時(shí)離職或工作調(diào)動(dòng)時(shí),必須嚴(yán)肅認(rèn)真辦理交接手續(xù),先由移交人造具移交清冊(cè)一式三份,由計(jì)財(cái)科、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管出面監(jiān)交,共同簽字蓋章有效。

十、自覺(jué)遵守學(xué)校行政人員作息時(shí)間,上班期間不做與本職無(wú)關(guān)的事情。

十一、在搞好本職工作基礎(chǔ)上,協(xié)助搞好其他工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性的工作。

篇3:出納兼行政工作職責(zé)

職責(zé)一:出納兼行政工作職責(zé)

1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù)及行政后勤工作內(nèi)容

2、負(fù)責(zé)原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo),定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作

3、現(xiàn)金及銀行收付處理,做好現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬

4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;從事財(cái)務(wù)成本核算的數(shù)據(jù)整理工作

5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理

6、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、記錄等工作

7、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)日常開(kāi)支及每月工資的計(jì)算和發(fā)放

8、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作

9、協(xié)助完成主管交辦的行政事宜

10、為人誠(chéng)實(shí),處事細(xì)心,團(tuán)結(jié)團(tuán)隊(duì)

職責(zé)二:出納兼行政工作職責(zé)

1、對(duì)內(nèi)對(duì)外接待,群眾來(lái)信來(lái)訪接待和處理。

2、負(fù)責(zé)工會(huì)各項(xiàng)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,負(fù)責(zé)送發(fā)文件、信函工作。

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)深入調(diào)查研究,收集情況及意見(jiàn),提供信息。

4、熟悉和掌握本崗位技能,熟悉電腦的基本操作。

5、做好文件的收發(fā)、傳閱、催辦、保管、立卷、歸檔和保密工作。

6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度,及時(shí)辦理現(xiàn)金、銀行存款及有價(jià)證券的收、付業(yè)務(wù)。

7、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,做到日清月結(jié)。庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)銀行核定的限額及時(shí)送存銀行。

8、認(rèn)真做好現(xiàn)金、有價(jià)證券的管理及經(jīng)管的有關(guān)印章、空白支票、空白收據(jù)、原始憑證的保管工作,并嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律,確保庫(kù)存款及印章、票據(jù)的安全與完整。

9、復(fù)核原始憑證,檢查有無(wú)會(huì)計(jì)審核和領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,嚴(yán)把“收支關(guān)”。

10、認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職責(zé)三:出納兼行政工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全站行政管理日常工作,做好會(huì)議記錄及所屬人員的思想工作;

2、起草全站行政文稿,及對(duì)外接待工作,搞好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作;

3、廣泛收集工作人員的建議上情下達(dá),下情上報(bào),為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù);

4、負(fù)責(zé)日常經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo),做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ),庫(kù)存現(xiàn)金與銀行存款的管理工作,確保資金安全;

5、按照發(fā)放工作人員的績(jī)效工資,正確反映現(xiàn)金的收付、結(jié)存情況;

6、嚴(yán)格管理支票、印章,及時(shí)傳遞憑證,保證會(huì)計(jì)匯總,實(shí)行會(huì)計(jì)電算化;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

職責(zé)四:出納兼行政工作職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策,按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金,辦理好各項(xiàng)收支賬目。

2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬,及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié),按期填報(bào)庫(kù)存報(bào)表,務(wù)必做到賬庫(kù)相符,如發(fā)現(xiàn)短款,應(yīng)及時(shí)查明原因,并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。

3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷(xiāo)單據(jù),按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開(kāi)支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,外出購(gòu)物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,多余現(xiàn)金要存入銀行,謹(jǐn)防被盜。

5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作,收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì),防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不得用白條抵庫(kù),不得挪用公款,非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作。并做好入庫(kù)登記,使賬物相符。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

職責(zé)五:出納兼行政工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù),辦理銀行*結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。

2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票,以及其他各種貴重要件。

4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。