崗位職責:

1.制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;

2.負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

3.負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;

4.監(jiān)控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

5.開展財務部與內外的溝通與協(xié)調工作。

任職要求:

1.財務、審計等相關專業(yè)本科以上學歷;

2.5年以上企業(yè)內部審計或相關從業(yè)經驗,2年以上團隊管理經驗;

3.具有會計師以上職稱優(yōu)先考慮;

4.熟悉財稅法規(guī)、內部審計程序和公司財務管理流程;

5.具有良好的溝通、協(xié)調及管理能力,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

篇2:公司會計崗位說明書

公司會計崗位說明書

崗位名稱:會計所屬部門:財務部直接上級:財務部經理

直接管轄范圍:編制記帳憑證,登記明細帳總帳,完成財務報表,報稅事項

工作目的:核算公司的各項成本費用和收入利潤,正確反映公司經營情況

具體工作職責

1.負責公司的財務會計工作,嚴格遵守有關財經紀律和經濟法規(guī),協(xié)助財務經理做好公司的財務工作。

2.嚴格執(zhí)行公司財務制度,對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正,嚴重的應及時向財務經理匯報。

3.負責監(jiān)督、檢查公司各項財務計劃執(zhí)行情況,提出財務分析報告,并提出加強經營管理和財務管理的建議,供公司領導參考。

4.根據國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定,報經領導批準后組織實施。

5.參與擬訂財務計劃,審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。

6.在經理領導下,準確、及時做好帳務處理和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細賬和總賬。對各類資產的增減和經費的收支進行核算。

7.準確及時計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

8.負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。

9.負責公司稅金的計算、申報和計繳工作,協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢,負責與稅收機關的協(xié)調。

10.負責會計監(jiān)督。根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

11.及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

12.主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

協(xié)助經理做好部門內務工作,完成財務經理臨時交辦的其他任務。

關鍵決策與責任:及時準備報送各項財務報表和報稅事項

資格要求:學歷要求:大專

專業(yè)知識要求:

技術資格要求:助理會計師職稱

專業(yè)背景要求:

年齡/性別要求:無

個性要求:認真負責,謙虛謹慎

篇3:公司成本會計崗位工作說明書

公司成本會計崗位工作說明書

一、崗位標識信息

崗位名稱:成本會計隸屬部門:財務部

崗位編碼:直接上級:財務部經理

工資等級:直接下級:無

可輪換崗位:往來核算會計、稅務會計、出納分析日期:

二、崗位工作概述

為企業(yè)的生產和經營核算并分析各項成本;對公司的現(xiàn)金和支票進行管理,保證公司現(xiàn)金的使用安全有序無差錯;對國內銷售業(yè)務進行相關的核算和考核。

三、工作職責與任務

(一)負責公司的成本核算

1.整理各項費用并進行歸集和分配;

2.做記賬憑證并登賬;

3.月末對費用進行核算;

4.統(tǒng)計各項費用的指標考核結果并上報經理。

(二)進行公司的成本分析

1.根據成本構成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標進行比較;

2.成本分析報告。

(三)負責公司的固定資產賬

1.負責每月提取折舊;

2.負責固定資產報廢、清理的賬務登記;

3.新購入固定資產的入賬;

4.年終匯總。

(四)負責總賬的一部分

1.匯總總賬,進行試算平?;

2.與明細賬的核對。

(五)負責應付賬款往來核算

1.接收原材料入庫單、銷售發(fā)票,核算、審核付款清單和各種應付賬款,

審核各項記錄;

2.審核各業(yè)務部門轉交的發(fā)票及單據;

3.登賬,記賬。

(六)負責國內銷售應收賬款往來業(yè)務核算

1.核算各國內銷售客戶應收賬款和記錄,

2.憑發(fā)票登記,記賬;

3.定期與銷售人員核對銷售明細及監(jiān)督匯款。

(七)負責有關報表的報送工作

1.每十天報送給總經理銀行存款余額明細;

2.月底向部門經理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明

細給銷售部;

3.月底報外銷部外銷回款統(tǒng)計。

(八)現(xiàn)金與支票管理

1.保??單據(支票、支票報銷單、支票申請單、收據等)、財務專用章及現(xiàn)金;

2.填寫現(xiàn)金支票、轉賬支票及匯款憑證;

3.辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉賬手續(xù);

4.辦理國際收支申報手續(xù);

5.每日對庫存現(xiàn)金進行盤點與結算;

6.開立還款收據、交款收據及客戶回款收據;

7.初步審核現(xiàn)金報銷單據的合法性和真實性,辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。

(九)財務檔案的整理、裝訂

(十)完成上級委派的其他任務

四、工作績效標準

(一)成本核算方法科學合理;

(二)成本計算準確,能如實反映生產狀態(tài),無差錯;

(三)總賬及固定資產賬登記準確,無差錯;

(四)應收及應付賬款的核算清晰明確,各種單據合法有效;

(五)提供的銷售考核數據準確;

(六)對銷售回款的狀態(tài)監(jiān)督有力,無差錯;

(七)向管理層提供內容翔實、數據準確的分析報告,并能從中及時發(fā)現(xiàn)問題;

(八)現(xiàn)金收支相符,差錯率為零;

(九)現(xiàn)金與賬目相符,差錯率為零;

(十)保證現(xiàn)金報銷單據合法、真實,符合公司的各項規(guī)章制度;

(十一)安全穩(wěn)妥地保管現(xiàn)金、單據、財務專用章,不出現(xiàn)遺失;

(十二)認真填寫有關財務單據,做到字跡工整,易于辨認;

(十三)安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊,保證財務檔案完整,尋找方便。

五、崗位工作關系

(一)內部關系

1.所受監(jiān)督:在日常工作和一些臨時性的工作方面接受財務經理的監(jiān)督和指示;

2.所施監(jiān)督:本崗位一般不對其他崗位實施監(jiān)督;

3.合作關系:在賬目的核算方面,與往來核算會計、稅務會計發(fā)生協(xié)作關系,在材料消耗資料的提供方面,與倉庫的管理人員發(fā)生協(xié)作關系,在賬目的核對方面,與銷售部門的人員發(fā)生協(xié)作關系,在貨款支付方面,與采購部發(fā)生協(xié)作關系,在現(xiàn)金報銷方面,與現(xiàn)金???銷各方發(fā)生協(xié)作關系。

(二)外部關系

在匯款、取款、支票轉賬及國際收支申報方面,與開戶銀行發(fā)生聯(lián)系。

六、崗位工作權限

(一)對原始單據的真實性和規(guī)范性具有審核權。

七、崗位工作時間

在公司制度規(guī)定的正常班時間內工作,有時需要加班加點。

八、崗位工作環(huán)境

在室內工作;溫度、濕度適宜;無噪音、粉塵等污染;照明條件良好,一般無相關職業(yè)病發(fā)生。

九、知識及教育水平要求

(一)掌握會計的基礎知識與核算方法;

(二)了解財經知識和財會制度;

(三)熟悉稅法和其他經濟法規(guī);

(四)現(xiàn)金支票管理制度及其他財務制度。

十、崗位技能要求

(一)熟悉企業(yè)的生產過程;

(二)熟悉企業(yè)的管理制度;

(三)較強的分析能力。

(四)熟悉支票、收據等開立方法;

(五)熟悉銀行取款、付款及支票轉賬程序。

十一、工作經驗要求

財會專業(yè)大學?？埔陨?3-5年相關工作經驗。

十二、其他素質要求

任職者需具有強烈的責任心和認真細致的態(tài)度;無特殊性別與年齡要求。