每個企業(yè)都少不了出納員,會計員一職,出納的崗位職責是以企業(yè)的現金收付、結算等的工作為主。具體的企業(yè)出納崗位職責,以下有一篇范本可供參考。

1.根據會計憑證,每日進行現金的收付業(yè)務:

(l)收付款時,認真復查會計憑證及付款單,保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。

(2)現金收付時要當面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人復核。

2.嚴格遵守現金管理制度,現金要盡量做到日清月結,月結盤庫后作現金盤庫表。

3.應負責每日營業(yè)額的追繳,按主管、經理的安排籌集現金。

4.負責企業(yè)的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關的記賬憑證。

5.根據現金收付憑證,每日登記現金日記賬及輔助記錄:

(l)現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致,不得隨便增加或刪減;

(2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行或隔頁,不得隨便損壞賬簿;

(3)文字和數字必須準確無誤、整潔清晰,如有改動,必須嚴格按會計制度執(zhí)行。

6.銀行賬務和支票辦理:

(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬;收到銀行回單時,及時登記后交給會計做賬;如有銀行退票,應及時交會計沖賬,并重新更換支票。

(2)每月中旬作上月“銀行存款金額調節(jié)表”,認真核對清查每筆未到賬并查明原因,如有錯賬及時更正,力爭將未到賬款控制在最低限度。

(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具;填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤;由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。

(4)空白支票應妥善保管,開出支票后要按編號順序進行登記,印章與支票應分別保管。

7.會計憑證的匯總與管理:

(l)每日下午4:30開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于巧張時,可酌情推至第二日匯總;

(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大、小寫金額是否正確,各處填寫是否無誤;

(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊;

(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,做到出入庫皆有登記,并定期進行全數歸檔。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業(yè)務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發(fā)放工資獎金

4)積極參加業(yè)務培訓,提高業(yè)務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節(jié)表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規(guī)定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。