很多的公司,出納經常都會收到大量的現金或支票,這時及時清點現金并存入銀行是出納的崗位職責,以下來介紹一下詳細的公司出納崗位職責資料:

一、負責現金收入管理,檢查和清點每日各收款點交來的現金,填制送款簿,及時存入銀行。

二、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款簿,及時送存銀行。

三、檢查一切收、付、繳款業務憑證,做到有憑證,有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結算付款的管理規定。

五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

六、上班打開保險柜,由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符;如出現不相符現象,應立即查找原因。

七、在總出納與銀行送款員互相監督下,將每個“交款袋”逐一打開,不能與其他款項相混,清點現金及支票,與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符,應及時讓有關人員查找,弄清情況,直到相符為止。

八、將現金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

九、審查外匯券、現金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準、簽章,然后存檔。

十、嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確保現金的安全。

十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊。

十二、完成財務部經理安排的其他工作。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:科技公司出納崗位職責

科技服務公司出納崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算;

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失;

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金;

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質;

5)完成上級交辦的其他工作事宜;

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處。