1.認真執行財務制度,負責辦理學校行政經費的現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導匯報。

2.努力熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付時每一張單據憑證,做到經手的每一筆收付都符合制度規定。

3.認真執行現金管理制度,每天結帳,超額現金要及時上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

4.提高警惕,保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現金的提取或存放必須采取有效的保衛措施。

5.按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算,做到準確及時。

6.負責全校的財產總帳,做好財務室的檔案工作。

7.做好總務主任安排的其他工作。

篇2:學校出納崗位安全責任制

學校出納崗位安全責任制

根據市教育局對學校財經管理的有關要求,及《會計法》、《會計基礎工作規范》對財經工作的要求,本著學校財經安全認真負責的態度,現制定安全責任如下:

一、出納人員按照國家財務制度的規定,在教育部門的領導下,配合主管會計,做好財務工作,做到堅持原則,按規定辦事。

二、各項經費的付出必須把好合格手續關,即:領導簽字、經手人、驗收人簽字,日期、用途、大寫小寫金額相符,單價、數量、金額正確,印章齊全。

三、各項經費的收入必須有據。

四、及時登記現金日記和銀行帳,不得有差錯。

五、妥善保管好印章、現金及有價證券。

六、做好其他經費的收繳工作。

七、做好財政撥款和銀行對帳工作。

八、按規定做好現金的庫存和送存銀行工作。

九、隨時隨地向學生宣傳人身平安保險的意義,并熱情地為師生及時地辦理好人身平安保險業務及索賠事宜,不得拖延師生的人身保險權益的及時兌現。

篇3:初中學校出納工作職責

初級中學學校出納工作職責

一、嚴格執行國務院關于現金管理的制度,做好現金、支票收支存的日常工作,每日登記現金、銀行存款日記賬,并與會計賬核對,以保證賬賬相符。做好現金的日清月結工作,保證賬實相符,遇有情況,必須及時上報后勤處主任。

二、認真學習有關會計基礎法律法規,嚴格執行財經紀律,按收支兩條線,票款分離及教委財務科等有關規定辦事。不坐收坐支各種經費,不白條抵現,堅持收支兩條線。嚴格執行中華人民銀行庫存現金限額管理規定,超過限額部分必須送存銀行。

三、對個人借款、個人費用、先付貨款(定金)等必須經后勤處主任審核或校長同意并做好備查登記工作,確保學校資金的安全。

四、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作,認真審查原始憑證,定期核對庫存現金,做到準確無誤,發放無誤。發現差誤,立即匯報后勤處主任或校長,找出原因及時處理。

五、嚴格執行國家現金管理制度,對于現金支付,應嚴格遵守審核、審批程序辦理。認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定的,對內容不全,沒有經手人,證明人并未經學校會計初審和后勤處主任審核,校長審批簽字的票據,有權拒絕付款,確保學校經費的合理使用。

六、負責教職工工資及其它人員經費的發放,辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納學校水電費、電話費和教師醫療保險費等。

七、做好學校財務支出的保密工作,不準隨便泄露財經信息。

八、裝訂和保管好憑證,帳冊和有關資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。

九、每日編制現金流量表,月末編制銀行存款余額調節表,對未達賬項要及時查詢,并督促相關人員及時處理。

十、不得將出納工作隨意交他人代管,如確有必要離崗時,必須由后勤處主任指派他人代管,而且必須做好交接工作。

十一、加強學習,不斷提高業務水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。

十二、出納人員應對備用金的安全負完全責任,對備用金實行嚴格管理,采取有效措施防止被盜、遺失,認真履行崗位職責,實行責任追究制。

十三、嚴格執行財經紀律,不徇私情,不謀私利,不得借支、挪用公款。做好收費的統計、復核、檢查與對賬工作,積極完成后勤處主任和學校領導交付的其它工作。