物業(yè)出納崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。
2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時(shí)對(duì)賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。
5.加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。
2.負(fù)責(zé)|考試大|保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時(shí)對(duì)賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。
5.加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。
2.負(fù)責(zé)考試吧保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時(shí)對(duì)賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。
5.加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
篇2:物業(yè)公司出納崗位工作職責(zé)
篇一:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)
1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單,及時(shí)開出支票并發(fā)放。
4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的報(bào)銷工作,請(qǐng)款人報(bào)銷時(shí),檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。
5、填寫撥款申請(qǐng)單、備用金申請(qǐng)單,交部門經(jīng)理審批后,負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào),并送交財(cái)務(wù)部。
7、月末最后一天對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),保證帳實(shí)相符。
8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審,檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。
10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作,有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。
13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
篇二:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)
1.熟悉各種票據(jù)的填制方法填寫應(yīng)正確清晰開出支票應(yīng)保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫規(guī)范
2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系
3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定做好支票領(lǐng)用、登記工作妥善保管好支票庫存現(xiàn)金按銀行規(guī)定限額執(zhí)行不得以任何理由挪用現(xiàn)金
4.負(fù)責(zé)公司及管理處日常經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的成本、費(fèi)用報(bào)銷及工資、津貼的發(fā)放工作對(duì)各種費(fèi)用的報(bào)銷、付款工作應(yīng)掌握以下原則:
1)每付一筆款都必須有依據(jù)并經(jīng)過規(guī)定的審批程序有相關(guān)的負(fù)責(zé)人簽批
2)審核每筆需支付的款項(xiàng)是否符合合同的付款條件購進(jìn)物品有無相關(guān)人員驗(yàn)收
3)出納對(duì)每筆支出負(fù)有最后把關(guān)的責(zé)任因此要認(rèn)真審核每筆支出有無錯(cuò)付、重付情況;審核支出單證后的附件內(nèi)容抬頭與金額合計(jì)是否與支出單證表面上的一致
4)每月出工資前必須認(rèn)真審核工資合計(jì)金額是否準(zhǔn)確無誤對(duì)符合以上原則的款項(xiàng)方可予以支付對(duì)不符合以上原則的付款項(xiàng)目應(yīng)暫時(shí)拒絕支付直至符合要求
5)領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名屬業(yè)務(wù)公司的須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章授權(quán)方可辦理并與業(yè)務(wù)部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對(duì)方
5.應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表查明當(dāng)日收款項(xiàng)與其存入銀行數(shù)是否相符如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系查明原因及時(shí)糾正
6.對(duì)已收支的款項(xiàng)按時(shí)間順序按管理處編號(hào)及時(shí)登記《現(xiàn)金日記帳》、《銀行日記帳》并結(jié)出余額進(jìn)行匯總填寫當(dāng)期全公司“資金日?qǐng)?bào)表”交會(huì)計(jì)審核
7.月末號(hào)根據(jù)銀行對(duì)帳單對(duì)銀行日記帳逐筆進(jìn)行核對(duì)查出未達(dá)帳項(xiàng)并編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》對(duì)查出的未達(dá)帳款要查明原因及時(shí)追討負(fù)責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款
8.對(duì)各部門備用金予以管理
9.月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費(fèi)、水電費(fèi)、租金、停車費(fèi)、電梯運(yùn)行費(fèi)等應(yīng)收帳款的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交情況填制分類匯總表上交會(huì)計(jì)及管理部各一份予以催收
10.建立多欄式日記帳本每天按收費(fèi)項(xiàng)目詳細(xì)記帳按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級(jí)明細(xì)帳用于登記本小區(qū)各項(xiàng)收入及代收代繳款項(xiàng)
11.全面掌握小區(qū)所轄物業(yè)情況如:住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價(jià)格、停車位(室內(nèi)外)多少、使用情況等等做到心中有數(shù)
12.加強(qiáng)與項(xiàng)目公司銷售部的聯(lián)系核實(shí)房屋銷售及入住情況
13.收業(yè)主裝修保證金時(shí)要審核裝修、安裝申請(qǐng)表上業(yè)主是否已按要求填寫并已簽名管理處主任是否已簽批業(yè)主姓名、房號(hào)是否相符等一切無誤后方可收款并在申請(qǐng)表收款欄上簽字認(rèn)可
14.退“裝修保證金”、“工作證保證金”時(shí)要檢查業(yè)主送來的“退保證金的申請(qǐng)表”業(yè)主填寫的部分是否已齊全附上的收據(jù)是否屬本公司/本管理處原開出之收據(jù)工程驗(yàn)收人員是否已簽署驗(yàn)收意見及退款意見管理部主管是否已經(jīng)簽批無誤后需驗(yàn)證收款人身份證并記錄其身份證號(hào)用紅字沖開水法開票處理請(qǐng)收款人簽名后方可退款如有扣抵部分保證金情況時(shí)還需開具相關(guān)收據(jù)從中抵扣
15.停車費(fèi)的收取需車場保安員每天交單交款時(shí)憑停車場收費(fèi)登記表的票據(jù)號(hào)碼順序核查入場時(shí)間、出場時(shí)間、核實(shí)應(yīng)收費(fèi)金額無誤后簽名認(rèn)可方能收單收款
16.嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票的領(lǐng)用、保管、使用規(guī)定妥善保管好所領(lǐng)用的發(fā)票收據(jù)開具時(shí)應(yīng)按順序開列不得跳號(hào)并注明房號(hào)、業(yè)主姓名、收費(fèi)內(nèi)容、起止時(shí)間、單元平方數(shù)、單價(jià)、總額等內(nèi)容
17.如有票據(jù)要作廢各聯(lián)粘在原票據(jù)存根并加蓋“作廢”戳記
18.水電費(fèi)的收支情況與統(tǒng)計(jì)
19.完成會(huì)計(jì)及管理公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他任務(wù)
篇三:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)
1.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證。對(duì)違反國家規(guī)定或不合格的原始憑證應(yīng)拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
2.根據(jù)原始憑證認(rèn)真、及時(shí)登記現(xiàn)金帳和銀行帳。做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)
3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用、不用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金與帳面相符。
4.負(fù)責(zé)到銀行辦理現(xiàn)金領(lǐng)取、轉(zhuǎn)帳等相關(guān)結(jié)算工作。
5.負(fù)責(zé)票據(jù)的簽發(fā)、管理,隨時(shí)掌握銀行存款余額,不得簽空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票、發(fā)票領(lǐng)用登記薄。簽發(fā)支票時(shí)需審核主管領(lǐng)導(dǎo)批條,無誤后方可簽發(fā)。
6.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管理好現(xiàn)金、票據(jù)、及其它有價(jià)證券。
7.負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金等的發(fā)放工作。
8.出納員應(yīng)對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券確保安全和完整無缺。如有短缺要負(fù)責(zé)賠償。要做好保秘工作,保管好保險(xiǎn)柜的鑰匙。不準(zhǔn)隨便委托他人代辦、代管其出納工作。
9.及時(shí)與銀行對(duì)帳,并做銀行余額調(diào)節(jié)表。
篇四:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項(xiàng),如不符合有關(guān)規(guī)定,出納員有責(zé)任不予辦理;
2、認(rèn)真做好現(xiàn)金報(bào)銷工作,在規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間內(nèi)不能無故不報(bào)銷或讓報(bào)銷人長久等待不作答復(fù);填制報(bào)銷憑條,經(jīng)常清點(diǎn)備用金,每日下班前要把報(bào)銷單據(jù)匯總;
3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到帳證相符,每日結(jié)出當(dāng)日余額,并與庫存現(xiàn)金核對(duì),保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤,做到帳實(shí)相符;
4、每日所收支票必須做好登記工作,并及時(shí)送交銀行,如支票退回,要及時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系,盡早收回,換取支票再存銀行;
5、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理,按規(guī)定與銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算,不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶;
6、完成現(xiàn)金報(bào)銷部分費(fèi)用的匯總,出據(jù)費(fèi)用明細(xì)表;
篇3:X房地產(chǎn)財(cái)務(wù)部物業(yè)出納崗位職責(zé)（兼借款報(bào)銷）
房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部物業(yè)出納崗位職責(zé)(兼借款報(bào)銷)
1.負(fù)責(zé)物業(yè)公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。
2.負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證,辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管并對(duì)現(xiàn)金實(shí)行庫存限額管理,超過部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不得以白條抵現(xiàn)金。
3.負(fù)責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管,負(fù)責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。
4.負(fù)責(zé)按月與銀行核對(duì)銀行存款余額,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5.負(fù)責(zé)按月計(jì)算、核對(duì)并與物業(yè)公司共同向住戶收取電費(fèi)、水費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用。
6.負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(非工程、材料)的審核工作,嚴(yán)格執(zhí)行公司借款報(bào)銷規(guī)定,認(rèn)真審核費(fèi)用報(bào)銷的合理性及原始憑證是否合規(guī)、合法。
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
崗位要求:中專或以上學(xué)歷,管理或經(jīng)濟(jì)類專業(yè),有會(huì)計(jì)證,一年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),責(zé)任心強(qiáng),本地戶口并且有本地人擔(dān)保。