科技公司出納崗位工作標準

本標準按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和**科技(深圳)有限公司有關(guān)財務(wù)制度制訂。

本標準適用于**科技(深圳)有限公司財務(wù)部出納崗位工作。

1、工作內(nèi)容與要求

1.1辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

1.1.1嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及公司財務(wù)規(guī)定,根據(jù)主管會計審核后的收付款記帳憑證,重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記帳憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

1.1.2庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常報銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,不能以"白條"抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

1.1.3根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。

1.1.4隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。

1.1.5負責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票,建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。

1.1.6不準擅自外借銀行帳號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

1.2登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳

1.2.1根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。

1.2.2現(xiàn)金、銀行存款日記帳每月與總帳核對,保證帳帳相符。

1.2.3銀行存款帳每月與銀行對帳單位核對,并編制銀行存款余額調(diào)整表。

1.3保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

1.3.1對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責(zé)賠償,出入有價證券要有明細登記。

1.3.2要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。

1.4保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。

1.5按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負責(zé)記帳憑證附件齊全完整。

1.6負責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

2、責(zé)任與權(quán)限

2.1對庫現(xiàn)金、各種票據(jù)的安全負責(zé)。有權(quán)拒絕私人借款或以白條子頂替現(xiàn)金,拒絕任何單位和個人持帳外現(xiàn)金存放保險柜。

2.2對簽發(fā)的支票,由于自身原因造成的經(jīng)濟損失,負有賠償責(zé)任。對于違反財經(jīng)紀律和公司財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定的事項有權(quán)拒絕辦理。

2.3有權(quán)抵制外單位和個人借用銀行帳戶。

3、檢查與考核

3.1財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)檢查和考核出納崗位的工作。

3.2超標準完成或未按標準完成任務(wù),視程度分別給予獎勵或處罰。

4、本標準由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責(zé)

房屋租賃平臺出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證,辦理業(yè)務(wù)結(jié)算

2)往來結(jié)算:①辦理往來結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金

4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財務(wù)管理的知識,提高個人素質(zhì)

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處

篇3:投資公司出納職責(zé)

財富管理公司出納職責(zé)

1、負責(zé)日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對,負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

6、負責(zé)開具各項票據(jù),配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

7、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。

8、負責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。