財務報銷制度是財務管理制度的一部分,報銷要走哪些正規(guī)的流程呢以下整理了詳細的公司財務報銷制度及流程制度,可供參考。

為了加強公司的財務管理工作,嚴格執(zhí)行財務制度,完善財務管理,結合公司的具體實際,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執(zhí)行公司制定的審批管理制度

一、報銷審批監(jiān)控程序

1、公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權限批準后,在計劃范圍內列支。

2、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計劃報總裁辦審核匯總,按審批權限批準后,由集團總裁辦按計劃統(tǒng)一購買,并建立實物帳,詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時,須填制出庫單,經(jīng)分管領導批準?？偛棉k每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監(jiān)控。

3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。

4、要求財務出納人員嚴格執(zhí)行財務制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管。

5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費用由徐總簽字報銷。

6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓,由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單,部門經(jīng)理簽字,交給財務小方即可。

二、報銷規(guī)定

(一)、差旅費報銷規(guī)定

1、員工出差應填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序報批后,到財務部門預借差旅費

2、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,連同出差“申請單”、原始報銷憑證,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部報銷。

3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔,如有特殊情況需總裁批準方可報銷。

5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買。如擅自購買,費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的,普通員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票不得連[文章來源蓮山課件:號。

6、出差津貼:每人每天30元。

(二)、市內交通費用報銷規(guī)定

公司員工在市內外出辦事,應盡量選擇乘坐公司車或公交車,原則上不提倡乘坐出租車,如確應工作需要乘坐出租車,要事先請示分管領導,并在報銷單上

注明,報銷時出租車票不得連號。

(三)、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定

報銷人應將發(fā)票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處),完整規(guī)范地填寫相應的報銷單。具體要求為:

1、費用報銷單:按事類逐項逐件填寫內容摘要,寫清大小寫金額,所附單據(jù)附件張數(shù),有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。

2、費用報銷發(fā)票的內容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內容,發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。

3、差旅費報銷單:按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用,因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上,注明出差事由,隨行人員及借款情況。

4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。

三、報銷時間

購買材料和支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個月內報銷,員工報銷其他費用,必須在費用發(fā)生之日的本周內按規(guī)定程序進行報批。

四、下列情況不予報銷:

1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。

2、其它不符合國家開支標準的單據(jù),無理由跨年度的單據(jù)。

篇2:詳細財務報銷流程

詳細財務報銷流程

1、借支管理規(guī)定及借支流程

○1臨時借款,如緊急物資采購、業(yè)務費、員工活動經(jīng)費等,可以借款,并在規(guī)定時間內辦理銷賬手續(xù)。借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經(jīng)理審核簽字→財務復核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

2、業(yè)務部申請定金及房租打款流程

○1業(yè)務部和業(yè)主簽訂認租協(xié)議書,認租協(xié)議書必須有業(yè)務總監(jiān)簽字,業(yè)務員申請款項。

審批流程:業(yè)務員填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務復核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2打定金后由物業(yè)管理員交接,并把實際數(shù)據(jù)發(fā)給財務核算,財務核算無誤制表簽字確認,資料齊全(包含房租租賃合同、房產(chǎn)證明、業(yè)主身份證復印件、財務核對租金押金明細表并有交接人、物業(yè)經(jīng)理、業(yè)主簽字)業(yè)務員即可申請付款。

審批流程:業(yè)務員填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務復核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

3、物業(yè)部采購申請及報銷流程

○1物業(yè)部根據(jù)裝修、翻新實際使用情況填寫采購申請單,由物業(yè)經(jīng)理簽字派單采購員進行采購,采購員咨詢商品價格與市場價格對比,嚴格控制成本,在指定供應商處采購,實行月結制度,所有采購商品必要由站長驗貨和入庫,并簽字確認。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請→部門經(jīng)理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務復核→總經(jīng)辦審批→出納付款

○2退房打款

物業(yè)管家辦理退房手續(xù),填寫退租申請表,清理欠繳房租水電后寫付款申請單,交單財

務復核、物業(yè)經(jīng)理復核。

物業(yè)管家填寫付款申請單→財務復核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○3出租房水電物業(yè)費、電話寬帶費等由站長申請款項繳納。

站長填付款申請單→財務復核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請及報銷流程

○1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發(fā)、空調、熱水器等),應咨詢多間價格后作對比,選擇合適的廠家,報備總經(jīng)辦,經(jīng)總經(jīng)辦同意后簽訂合同并申請定金,商家交貨后申請付尾款(打款后商家必須開出有效的財務收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:配置專員填寫付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務復核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

5、運營部、策劃部申請付款流程

○1廣告策劃費、宣傳費等由部門主管經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)辦提交報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表)審批后,填寫付款申請單。(打款后商家必須開出有效的財務收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:申請人填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務復核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

6、行政管理部報銷

○1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預算交財務部(主要有房租水電費、物業(yè)管理費、辦公用品費、福利費、網(wǎng)絡電話費、停車加油費)財務備好資金,繳費后由行政管理部填寫報銷單。

審批流程:行政管理部做預算費用→總經(jīng)審批→財務準備資金→撥款繳費→行政專員填寫報銷單→總經(jīng)辦審批→財務審核沖賬。

7、各部門報銷流程

○1相關人員按照財務規(guī)范要求和規(guī)定時間填寫《費用報銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關的發(fā)票或收據(jù)(收據(jù)必須有蓋章)。

經(jīng)理必須根據(jù)以下方面進行審核

一、費用的產(chǎn)生原因及真實性

二、費用的合理性

三、票據(jù)的的規(guī)范性

若發(fā)現(xiàn)不符合要求、立即退還相關報銷人員重新整理提報,財務部對審核符合要求的單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)辦進行審批,若總經(jīng)辦發(fā)現(xiàn)不符要求,須立即退回財務部、由財務部跟進處理。

財務出納根據(jù)總經(jīng)辦審批的報銷單據(jù)報銷。

報銷人填寫報銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財務復核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2報銷時間的具體規(guī)定:公司財務部每周四為財務報銷日。

篇3:房屋租賃財務報銷流程

房屋租賃公司財務報銷流程

1、借支管理規(guī)定及借支流程

(1臨時借款,如緊急物資采購、業(yè)務費、員工活動經(jīng)費等,可以借款,并在規(guī)定時間內辦理銷賬手續(xù)。借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經(jīng)理審核簽字→財務復核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

2、業(yè)務部申請定金及房租打款流程

(1業(yè)務部和業(yè)主簽訂認租協(xié)議書,認租協(xié)議書必須有業(yè)務總監(jiān)簽字,業(yè)務員申請款項。

審批流程:業(yè)務員填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務復核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

(2打定金后由物業(yè)管理員交接,并把實際數(shù)據(jù)發(fā)給財務核算,財務核算無誤制表簽字確認,資料齊全(包含房租租賃合同、房產(chǎn)證明、業(yè)主身份證復印件、財務核對租金押金明細表并有交接人、物業(yè)經(jīng)理、業(yè)主簽字)業(yè)務員即可申請付款。

審批流程:業(yè)務員填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務復核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

3、物業(yè)部采購申請及報銷流程

(1物業(yè)部根據(jù)裝修、翻新實際使用情況填寫采購申請單,由物業(yè)經(jīng)理簽字派單采購員進行采購,采購員咨詢商品價格與市場價格對比,嚴格控制成本,在指定供應商處采購,實行月結制度,所有采購商品必要由站長驗貨和入庫,并簽字確認。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請→部門經(jīng)理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務復核→總經(jīng)辦審批→出納付款

(2退房打款

物業(yè)管家辦理退房手續(xù),填寫退租申請表,清理欠繳房租水電后寫付款申請單,交單財務復核、物業(yè)經(jīng)理復核。

物業(yè)管家填寫付款申請單→財務復核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

(3出租房水電物業(yè)費、電話寬帶費等由站長申請款項繳納。

站長填付款申請單→財務復核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請及報銷流程

(1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發(fā)、空調、熱水器等),應咨詢多間價格后作對比,選擇合適的廠家,報備總經(jīng)辦,經(jīng)總經(jīng)辦同意后簽訂合同并申請定金,商家交貨后申請付尾款(打款后商家必須開出有效的財務收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:配置專員填寫付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務復核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

5、運營部、策劃部申請付款流程

(1廣告策劃費、宣傳費等由部門主管經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)辦提交報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表)審批后,填寫付款申請單。(打款后商家必須開出有效的財務收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:申請人填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務復核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

6、行政管理部報銷

(1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預算交財務部(主要有房租水電費、物業(yè)管理費、辦公用品費、福利費、網(wǎng)絡電話費、停車加油費)財務備好資金,繳費后由行政管理部填寫報銷單。

審批流程:行政管理部做預算費用→總經(jīng)審批→財務準備資金→撥款繳費→行政專員填寫報銷單→總經(jīng)辦審批→財務審核沖賬。

7、各部門報銷流程

(1相關人員按照財務規(guī)范要求和規(guī)定時間填寫《費用報銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關的發(fā)票或收據(jù)(收據(jù)必須有蓋章)。

經(jīng)理必須根據(jù)以下方面進行審核

一、費用的產(chǎn)生原因及真實性

二、費用的合理性

三、票據(jù)的的規(guī)范性

若發(fā)現(xiàn)不符合要求、立即退還相關報銷人員重新整理提報,財務部對審核符合要求的單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)辦進行審批,若總經(jīng)辦發(fā)現(xiàn)不符要求,須立即退回財務部、由財務部跟進處理。

財務出納根據(jù)總經(jīng)辦審批的報銷單據(jù)報銷。

報銷人填寫報銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財務復核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

(2報銷時間的具體規(guī)定:公司財務部每周四為財務報銷日。