一、辦事處所有行政支出一律執行財務“一支筆”制度,同時必須有經辦人、分管領導和主任全部簽字后才能到財務報銷。

二、嚴格執行有關經費支出管理制度規定的開支范圍及開支標準,保證人員工資和單位正常運轉必需的開支。

三、正常的費用報銷必須有正規的機打發票,字跡清楚,大小寫金額相符,印章齊全,不能涂改。自開出發票之日起兩個月內報銷,跨年的發票一律不予報銷。對個別確實無法取得正規發票的應根據支出用途據實填寫支出報銷單,并由單位負責人、經辦人、證明人簽字,金額不得超過500元。

四、各科室因業務和上級部門檢查需接待的,需事先請示領導同意,發票必須寫明招待事由,報銷發票必須有三人以上簽字,三天內到財務報銷,逾期不予辦理。

五、本單位人員因公出差及辦公事需借款的,應據實認真填寫借款單,由分管領導審簽,主任確認后,到財務部門預借。

借款人須在公務辦完后7個工作日到財務辦理報銷手續(除特殊情況外)否則前款不結清,后款不予辦理借款手續。按規定一次或分次從工資中扣除借款。

六、對上級財政部門要求辦理政府采購的項目,應按要求辦理政府采購,否則,財務部門不予報銷。

七、財務報銷時間:每星期二、四兩天。報銷超過3000元以上的提前一天通知財務部門。借款500元以上的,寫明用途,經分管領導同意,由主任簽字后,到財務預借。

八、工程借款必須有工程預算、有部門負責人簽字,才能借款,預算交財務一份存檔,否則財務不予辦理借款。

九、對外付款金額在**元以上的,盡可能用轉賬支票支付,保證現金流量支出減少。

十、為了更好的建立健全會計管理檔案,各科室如有需要復印的發票和單據,應在報銷前自己科室復印好留存。否則,裝訂后的票據查閱復印必須經書記、主任同意后,才能復印辦理。

篇2:建筑企業財務報銷制度

建筑公司財務報銷制度

1.根據公司章程進行財務審批的權限劃分,公司流動資金、小型固定資產投資、日常維修、費用開支,材料采購和其它生產經營活動的報帳,由總經理審批,公司對外投資、借貸、大型建設項目、董事會的各項費用等不屬生產經營范圍內的開支,需經董事會同意、董事長負責審批。

2.公司對外辦理各項經濟業務要按規定索取正規票據。

3.經辦人員根據業務需要持有效票據,需辦理入庫的辦理入庫手續后,分別填制票據傳遞單,預付帳款通知單或成交付款通知單,先經部門主管人員同意,經公司財務人員審核無誤后,由部門主管或財務人員找總經理簽字批準方可報銷。

篇3:工程項目部差旅費報銷管理程序

工程項目部差旅費的報銷管理

1、因為總公司開會、培訓等,需出公差,項目部主要領導和主要負責人,由項目經理根據事由緩急,可自行安排乘坐飛機、火車或汽車,票務費用,按實報銷;其余人員按火車(硬臥)標準報銷,緊急情況下,項目經理特批者除外。

未經同意的飛機票,只能按照火車(硬臥)票報銷,差價由經辦人自行承擔。

2、項目部職工每季度享受7天探親假(含往返時間),假期不能累計,項目部根據具體情況,適當安排輪休,探親假為帶薪休假,休假期間的工資按照項目部基本工資同期發放,不再享受效益工資和各種補貼。

探親差旅費可以報銷,車船費可包括往返飛機票和汽車票、火車票,省內不允許報銷飛機票。

3、住宿費標準,執行總公司《管理辦法》的相關規定。

4、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費,出差期間發生的其他費用,要單獨報銷。

5、所有休假、請假出公差者,均需填報《請假條》交行辦存檔,作為發放工資福利的依據;差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》。