知名房地產公司差旅費報銷規范

1.目的:

1.1.規范差旅費報銷程序,控制費用合理發生。

2.適用范圍:

2.1.深圳區域職員差旅費報銷管理。

3.術語和定義:

3.1出差:因工作需要到外地開會、辦公等活動或公司組織福利性、學習性外出考察視為出差,而由自行組織、公司獎勵或應外界邀請參加的旅游、考察以及參加各種培訓等行為不視為出差。

3.2人事管理部門:具有人事管理權的部門,深圳公司人事管理權部門為人力資源部,未單獨設立人力資源部的分公司由管理人事的部門代為行使本規范中相應的權利。

4.職責:

4.1.各公司財務管理部、人事部門為規范執行的責任部門。

5.工作程序:

5.1.差旅費報銷原則及標準:

5.1.1.職員應盡可能利用公司和其他分公司優惠資源,機票由各公司定點購買,統一結算;酒店采用公司指定預定。自行購票時需填明原因及機票等打折情況。

5.1.2.職員出差乘坐交通工具應遵照如下標準:

董事長、總經理級:飛機商務倉、火車軟臥、輪船頭等艙;

其他職員:飛機經濟艙、火車硬臥、輪船普通艙

5.1.3.住宿標準:

a)可住宿酒店的最高標準(按房間計)

級別標準金額董事長/總經理/副總總監級領導其余職員

一類城市實報實銷700元/晚400元/晚

二類城市實報實銷600元/晚300元/晚

一類城市:北京、上海、廣州、香港、澳門;

二類城市:除指定的一類城市以外,其他城市均為二類城市;

香港澳門住宿費標準以港幣核算為準;

總監級以下職員多人出差時應盡量安排標準雙人間。

5.1.4.兩人以上同行出差與級別高者住同一酒店時,超出規定金額標準的不予報銷,特殊情況報總經理批準后方可報銷。

5.1.5.出差補助費不分職級,按150元/天的標準補助;同一地超出10天時從第11天起按100元/天標準補助。

5.1.6.廣東省內出差補助不分級別,按100元/天執行。

5.1.7.外出交流參見《深圳區域中心員工雙向交流管理辦法》執行。

5.1.8.新公司成立前常駐人員在領取了外派補貼后不再享受差旅補貼。

5.1.9.各成員公司總經理在省內出差不計發補貼。

5.1.10.各公司職員在區域內出差原則上當地公司不再墊付差旅費用,請差旅人員自行墊資報銷。

5.2.報銷程序:

5.2.1.可報銷內容:

a)乘坐符合規定的長途交通工具的的費用;

b)機場大巴到市內的交通費;

c)自駕私車出差發生的路橋費用。

d)機場到市內往返的士票(的士費實行定額報銷,往返機場到市內單程單車的士費定額為120元,往返機場到火車站單程單車的士費定額為50元)。

5.2.2.不予報銷的費用:

a)差旅過程中的餐飲費、禮品費、娛樂費或其他交際費用和出差地市內業務交通費。

b)因出差期間接待重要客戶,需要發生交際費用的,應在出差前填報《出差(外出培訓)審批表》時列明,呈總經理批準并計入所在部門開支額度內;出行前未獲批準的不可報銷。

c)凡是由旅行團統一辦理旅行手續并已交納全額旅行費用者,原則上不得報銷交通費、餐費、禮品費、娛樂費等,特殊情況須經總經理批準方可報銷。

5.2.3.職員報銷程序如下:

a)職員省外出差前,必須先填寫《出差(外出培訓)審批表》,并上報部門第一負責人、人事管理部門、財務管理部、總經理批準。

b)職員省內出差前,必須先填寫《出差(外出培訓)審批表》,并上報部門第一負責人、分管副總(無分管副總的交分管總監審批)、人事管理部門審批。

c)報銷人當在出差結束5個工作日進行報銷工作。職員個人填寫《差旅費報銷單》,并將《出差(外出培訓)審批表》作為報銷單附件一并報財務管理部核準、確認、付款。

5.2.4.總監、部門第一負責人差旅費的報銷程序如下:

a)總監、部門第一負責人省外出差前,必須先填寫《出差(外出培訓)審批表》,需報人事管理部門、財務管理部、總經理審批;

b)總監、部門第一負責人省內出差前,必須先填寫《出差(外出培訓)審批表》,需報分管副總(部門經理無分管副總的交分管總監審批,總監無分管副總的交總經理審批)、人事管理部門審批;

c)出差回來填寫《差旅費報銷單》,《出差(外出培訓)審批表》作為報銷單附件一并交財務管理部核準、確認、付款。

5.2.5.董事長、總經理差旅費的報銷程序如下:

a)秘書憑票代填《差旅費報銷單》;

b)財務管理部核準、確認、付款。

6.支持性文件

7.相關記錄

7.1.《出差(外出培訓)審批表》

7.2《旅費報銷單》、《差旅補貼報銷單》(網上填報)

篇2:石油銷售公司差旅費報銷辦法

石油銷售公司差旅費報銷辦法

第一條為加強差旅費管理工作,控制差旅費支出,保證出差人員的工作和生活,本著安全及節約的原則,規范公司差旅費報銷,根據《陜西**石油(集團)有限責任公司差旅費開支辦法》的相關規定,結合公司實際,特制定本辦法結合公司實際情況,制定本辦法。

第二條公司員工因公離開辦公地、居住地,外出辦理業務、開會、學習、培訓、考察和護理工傷病人等按出差對待。

第三條差旅費的開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補貼費、公雜費等,交通費和住宿費在規定標準范圍內憑票據報銷,伙食補貼費和公雜費實行定額包干。

第四條公司出差人員交通費開支標準如下:

火車輪船飛機其他工具備注

公司領導及相應職級員工硬臥或動車/高鐵一等座頭等艙經濟艙憑據報銷自帶車輛不得報銷交通費,超過部分自理

部門主管及相應職級人員硬臥或動車/高鐵二等座二等艙經濟艙憑據報銷

其他員工硬臥或動車/高鐵二等座三等艙--憑據報銷

(一)出差人員優先選取價格較低的交通工具,兩人以上出差者可執行最高職級標準。

(二)員工出差往返機場、車站、碼頭的交通費,在不超過200元/人的限額內據實報銷。

第五條職工在遇到緊急任務或特殊情況確需乘飛機出差,應事前請示,由公司領導同意后方可乘坐飛機。

第六條出差人員住宿費在規定范圍內,憑住宿發票報銷。

北上廣深等一線城市省會城市(二線)其他地區港澳臺及出境

公司領導及相應職級員工據實報銷據實報銷據實報銷按國家有關規定執行

部門主管及相應職級人員

其他員工

第七條集團指定酒店住宿標準

公司赴榆林、延安、西安出差人員,除統一安排住宿外,原則上須入住上級單位內部指定的酒店,特殊原因不能住人指定酒店的,經主管領導批準,按住宿標準執行,不得突破。

陜西賓館樓號套房(價格)單間(價格)標間(價格)備注

18、含早餐

10、含早餐

7、8、11600無360含早餐

延安棗園賓館含早餐

第八條由于工作需要,造成交通費、住宿費超標,有公司主管領導審批。

兩人以上出差者,本著高效和節約的原則,按相應之別在同一酒店選擇不同標準的房間,酒店最低房費標準超過住宿費標準的,經同行人員確認,主管領導(多部門出差的由牽頭部門主管領導)同意后按所住酒店最低房費標準報銷。

第九條出差人員伙食費補貼標準。

(一)在武漢市總轄區范圍內(含郊區),但在江漢區、江岸區和

篇3:公司大區差旅費報銷管理規定

某公司大區差旅費報銷管理規定

為保證公司差旅費的合理使用,規范差旅費的開支標準,特制定此規定,具體如下:

1、出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。

2、出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額,報總經理審批,憑申請單辦理借款和報銷手續后將申請單交運營管理中心存檔。

3、坐飛機的有關規定

1)級別規定:總裁、分公司總經理等,出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。

2)特殊情況規定:

A、業務緊急,必須乘飛機;

B、路途長,乘火車時間超過30小時;

C、本身業務需要,并由對方出機票款;

D、機票打折幅度大,折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。

3)報批手續:

一般人員出差,在特殊情況下需乘飛機,必須有總經理審批同意,報公司總經理批準。

4、工出差到外地,可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在三日內報銷,逾期不報銷者,將從工資中扣除所借款項。

5、出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準),由出差人員調劑使用,節余歸己、超支不補。

6、出差乘坐火車,一般以硬臥為標準,如買不到硬臥票,按硬座票價的60%予以補助。

7、出差期間的交際應酬費,須事先請示總裁特批。

8、往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。

9、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的,不得在公司報銷路費并領取補助;到分公司出差,由分公司負擔費用的,不得再次在公司報銷路費并領取補助。

10、出差或外出學習、培訓、參加會議等,由集體統一安排食宿的,按其統一標準報銷,不享受任何補助。

11、出差補助天數的計算方法:

1)出發日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準:上午12:00前出發的可享受全天補助;12:00后出發的,當日不能到達目的地的,可享受半天補助;12:00后出發的,當天到達目的地的并住宿,可享受全天補助;

2)到達日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準:上午12:00前返回的可享受半天補助;12:00后返回的可享受全天補助。

12、出差天數的計算方法:按照實有天數計算。

13、以下范圍內的外出不按出差處理:在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內出差一般不予補助,如有特殊情況需部門經理報公司總經理批準;

14、經分公司統一招聘的員工或由廣深公司統一招聘的應屆畢業生到公司報到,可按照火車硬座或公交大巴票價,予以實報差旅費及行李托運費,不享受任何補助;

15、費用核算:公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

16、其它

1)報銷差旅費時,應提供出差期間相應票據(如住宿費、市內交通費、餐費等),以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據,日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。

2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉更改字樣的),在報銷時必須按打折后的實際價格填寫,如有弄虛作假,一經發現后將加倍扣還。

附件:差旅費報銷標準

職務一般地區費用標準(元/天)特殊地區費用標準(元/天)

總裁280380

事業部/職能部門總經理(主任)240320

部門經理220280

部門副經理/主管180230

一般人員160200

注:1、特殊地區指:深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;

2、事業部副總經理/職能部門副總經理(副主任)與部門經理補助標準相同;

3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。