前廳收銀服務(wù)工作,直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平,因此,要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,作到結(jié)帳工作忙而不亂,資金收回準(zhǔn)確無誤,及時與營業(yè)部門溝通,掌握第一手資料,其主要的工作內(nèi)容包括:

(一)班前準(zhǔn)備工作

1、前廳收銀員準(zhǔn)時到崗簽到,由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編報考勤表。

2、清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金,各種資料齊全后,在登記簿上簽辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。

3、領(lǐng)用前廳收據(jù),檢查順序號,如有缺號、短頁應(yīng)立即退回;下班時,未使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。推薦:規(guī)章制度

4、閱讀主管留言記事本,注意主管提出的問題,在該班工作中加以糾正。

(二)原始單據(jù)的使用:

1、預(yù)收房金收據(jù):此單據(jù)連號三聯(lián)。當(dāng)客人入住付費后,開出此單據(jù),第一聯(lián)留存;第二聯(lián)交給客人;第三聯(lián)同原始訂房單一起,放在客人帳單里。(注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單,國內(nèi)長途100元,國際長途1000元)。

2、雜項收費單:此單據(jù)共兩聯(lián),用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證,如預(yù)收冰箱費等。開出此單據(jù)時,需要注明收費名稱及收取日期,并請客人簽。第一聯(lián)留存;第二聯(lián)放在客人的帳單里。(注:此單據(jù)必須有客人簽)如果客人入住時結(jié)清此項費用,則無須開出此份單據(jù),而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期,將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。

3、發(fā)票:當(dāng)客人結(jié)清有關(guān)費用時,需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下,與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián),則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi))。

4、備用金:分為兩類情況,第一類:收銀員收入比備用金多的押金時,下班時與當(dāng)班次單班結(jié)帳單放在一起,投入保險柜中;第二類收銀員本班次退款大于收銀,即已動用備用金時,下班時應(yīng)將本班次單班結(jié)帳單與剩余備用金一起轉(zhuǎn)入下一班次,直到可以補夠備用金時為止。

5、結(jié)帳單:

(1)客人結(jié)帳時,打印出“匯總帳單”,請客人簽后與客人帳單放在一起保存。

(2)當(dāng)班次結(jié)束時,由各收銀員打印出“收銀員帳目明細(xì)表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起,單獨放置在相應(yīng)的帳單夾里,以供當(dāng)日夜審審核。

6、信用卡、外幣、支票的傳遞:由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負(fù)責(zé)簽收,同時傳遞人和接收人共同簽名后認(rèn)可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預(yù)收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)帳,不得出現(xiàn)信用卡過期;支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效)。

7、電腦班次更換:本班次結(jié)束前,打印出“今日收銀員帳目明細(xì)表”、“單班帳目明細(xì)表”和“單班結(jié)帳單”,及時退出個人操作號。

(三)、配合計算機操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午12:00,中班在18:00,夜班在23:30之前核準(zhǔn)計算機房態(tài),由當(dāng)班領(lǐng)班抽查。

如經(jīng)當(dāng)日夜審審查明,確屬房態(tài)不準(zhǔn)造成計算機多加房費,責(zé)任歸當(dāng)班接待員。

1、接待員每日夜班須核查當(dāng)日入住客人登記信息(姓名、進(jìn)離店日期、房價、簽證有效期、帳務(wù)是否超限),特別對于長包房客人的簽證加以核查,填寫客人信息表,為次日早班催促客人,補登新的信息。

2、早班接待員每日十二點半左右打印出當(dāng)日“應(yīng)離未離客人表”,及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。

3、收銀員每日打印兩份單班帳單,由每日夜班整理當(dāng)日四班次單班結(jié)帳單及總班結(jié)帳單,并分別放入帳夾內(nèi)。

4、結(jié)帳時以電腦為準(zhǔn)。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時,應(yīng)請機房人員或當(dāng)日領(lǐng)班簽后調(diào)整計算機。

5、必須加強對拖欠帳款的催收。當(dāng)日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù);首次出現(xiàn)欠款的客人,由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單,通知到客人本人,此事由早班領(lǐng)班負(fù)責(zé)落實;對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人,早班領(lǐng)班出具名單,交大堂付理報保衛(wèi)部進(jìn)行封門處理。

(四)、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理

1、發(fā)票管理

1)每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得他人代領(lǐng)和代核銷。領(lǐng)用發(fā)票第一本使用完后,要及時送財務(wù)部核銷,再領(lǐng)用第二本備用;核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi),以此類推。

2)填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中,要簽上姓名的全稱),客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。

3)核銷發(fā)票時,如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時,經(jīng)管人除要附上書面說明,還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失;

4)丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務(wù)部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

2、兌換水單管理

1)兌換水單由本人領(lǐng)用和保管,用完45套后,要及時到出納處再領(lǐng),由出納員根據(jù)收銀員上交報表和水單負(fù)責(zé)核銷。

2)根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假,按金額填寫水單。填寫時,一式三聯(lián),寫明外幣金額、幣別,按當(dāng)天匯率折算人民幣的金額,日期及經(jīng)辦人,并請客人簽名,注明外幣編號,寫明房號和證件號碼;水單不得涂改,兌換時不得不開水單,私自套換外幣者作嚴(yán)厲處理;遺失兌換水單的視同套換外幣處理。

3)作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢,并由領(lǐng)班以上證實簽名并上交出納處核銷。

3、作廢帳單管理

1)收銀員當(dāng)班結(jié)束時,對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核,作廢單必須由領(lǐng)班以上人員簽名證實,注明作廢原因。

2)如事后發(fā)現(xiàn)有差錯,但又查不到保存的帳單,其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān),同時還要追究原因。

(五)、現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序

1、現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時,應(yīng)注意辨別真假、幣面是否完整無損;外幣應(yīng)確認(rèn)幣別,按當(dāng)天匯率折算,缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕,日元、美金不能有缺角);除人民幣外,其他幣別硬幣不接受;

2)除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外,其它只接受匯率表范圍內(nèi)的外幣。

2、信用卡

1)收授信用卡時,應(yīng)先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡,查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收)。

2)客人結(jié)算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認(rèn)真核對卡號,有效期,簽名應(yīng)與信用卡一致。正確無誤后,撕下持卡人存根聯(lián),隨同帳單交客人。

3)代他人付款,而持卡人沒有入住本賓館或先離店,須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認(rèn)書。收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名,按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán),取得授權(quán)后,在簽購單邊緣注明“已核”樣簽上經(jīng)辦員姓名,寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

4)信用卡超過限額的,一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過edc取得授權(quán),如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán),一筆消費只能用一個授權(quán)碼,多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購,方可接受使用。

5)簽購金額如超過授權(quán)金額10%以內(nèi),原授權(quán)碼仍可使用,不須再授權(quán)。

3、支票

1)收銀員當(dāng)班接收客人使用的支票時,應(yīng)用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當(dāng)日不解繳銀行的可填為次日的日期),填上“××賓館”的收銀人名稱,其他項目均按規(guī)定填入(避免遺失被盜用)。

2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。

3)小寫金額前一位必須寫上幣號“$”,以防涂改;

4)漢大寫金額數(shù);一律用正楷或行書書寫,不得任意自造簡化;大寫金額數(shù)到元或角為止,在“元”或“角”之后應(yīng)寫“整”或“正”;大寫金額數(shù)有分的,分后面不寫“整”、大小寫金額不得涂改,印鑒不可重復(fù),一經(jīng)涂改,該支票即刻作廢;如因收銀員填錯支票的,一律由收銀員負(fù)責(zé)催換支票,直至收到款為止。

5)收取支票時,應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上,如有欠缺,應(yīng)先問交票人是否印鑒相符,并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話;本賓館不接受私人支票,如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受的支票,該支票出現(xiàn)問題時,由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

(六)、下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序

前廳收銀員結(jié)帳工作完畢后,將所收的現(xiàn)金,在現(xiàn)金袋上分別填寫,然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致,并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽,辦理現(xiàn)金交接手續(xù),并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中;當(dāng)交班人下班時,由接班人一一清點現(xiàn)金口袋,核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽。a,b,c,d班依次類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點前為止。

(七)、客房訂金處理程序

賓館對于已簽合同的長住戶,根據(jù)合同的具體內(nèi)容,預(yù)收半年至一年的房租訂金,作為抵消長住戶房租費用。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則,將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房帳上;當(dāng)賓館財務(wù)部收到一筆訂金時,前廳收銀也相應(yīng)地做一筆增加,當(dāng)客人入住時,以月為核算期,按照房租金額將預(yù)付訂金轉(zhuǎn)入在客房帳上,由此房租費用與訂金相互抵消,使房租客帳單為零。

(八)、外幣兌換工作程序

1、兌換周轉(zhuǎn)金出入庫程序

根據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務(wù)協(xié)議內(nèi)容規(guī)定。銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數(shù)量的兌換周轉(zhuǎn)金,由兌換領(lǐng)班專人管理,單設(shè)保險柜,并建立嚴(yán)格出入庫手續(xù),確保外幣兌換工作的順利進(jìn)行。外幣兌換周轉(zhuǎn)金通常每天入庫一次,出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽手續(xù)齊全,準(zhǔn)確無誤。

2、兌換前準(zhǔn)備工作程序

1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價,及時更改當(dāng)天的外匯牌價表。

2)領(lǐng)用當(dāng)天所使用的兌換水單,檢查是否連號,是否有短號現(xiàn)象,并辦理領(lǐng)用手續(xù)。

3)領(lǐng)用并配備大小面值的兌換周轉(zhuǎn)金,辦理出庫手續(xù)。

3、外幣兌換及承付現(xiàn)金程序

1)問候:先生/小姐/女士,您好!請問您換錢嗎?

2)當(dāng)客人兌換時,首先請客人出示護(hù)照或其他證件,方可填寫水單。

3)經(jīng)辦人接到客人填好的水單時,應(yīng)注意檢查客人的國籍、姓名、護(hù)照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內(nèi)容是否填寫齊全,判斷識別真假外幣,凡是旅行支票,都要檢查支票及水單簽與支票背書是否一致。檢查后,由經(jīng)辦人根據(jù)中國銀行賣價或現(xiàn)鈔價,核算成外匯人民幣轉(zhuǎn)交復(fù)核員,經(jīng)復(fù)核員再次審核無誤后,即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。經(jīng)辦人接現(xiàn)金后,復(fù)核承付現(xiàn)金是否正確,無誤后連同水單一起呈交客人。

4)問候:先生/小姐/女士,請您查收,歡迎您下次再來。

4、外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序

當(dāng)一筆兌換業(yè)務(wù)完畢時,由復(fù)核員將水單號碼,兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上,編表要求是:

1)按照水單順序號碼一一填寫;

2)外幣現(xiàn)金、支票分別填寫;

3)每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。

5、兌換員下班前,外幣及周轉(zhuǎn)金交接程序:

1)外幣交接程序:兌換營業(yè)日報表編制完畢后,兌換員應(yīng)將外幣日報表包捆好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)封好,并在口袋封口處簽上自己的名,放在指定保險箱內(nèi),待第二天領(lǐng)班查處、清點、匯總。

2)兌換周轉(zhuǎn)金的交接程序:當(dāng)a班下班后將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好轉(zhuǎn)交給b班兌換員,并辦理交接簽手續(xù)。當(dāng)b班工作結(jié)束時,將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內(nèi),袋內(nèi)現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉(zhuǎn)金余額一致,與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險箱內(nèi)。

(九)、超定額客房掛帳催款程序

按照賓館規(guī)定,對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房,每星期要進(jìn)行兩次催款。催款程序為:

1、打印一份超定額客房掛帳清單。

2、在明細(xì)清單上注明客人離店日期。

3、取消長住戶超定額掛帳,待月結(jié)帳一次發(fā)單催款。

4、對持信用卡的客人,如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額,應(yīng)與信用卡公司聯(lián)系要授權(quán)號碼,此客人不列為發(fā)單催款之內(nèi)。

5、編制賓客欠款明細(xì)表,轉(zhuǎn)交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表,前廳經(jīng)理根據(jù)客人的情況,決定實際發(fā)單催款名單。由收銀主管簽發(fā)催款通知書,如果客人仍不付款,則由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款通知書。

(十)、客人保險箱使用程序

首先由客人填寫保險箱記錄卡,將房間號碼及姓名填寫在該卡上,經(jīng)前廳收銀員檢查無誤后,將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內(nèi),待客人把錢、物放入保險箱之后,立即鎖好箱門,將鑰匙交給客人。當(dāng)客人要求打開保險箱時,要在登記卡背后欄內(nèi)逐項登記,登記內(nèi)容:開箱時間、房間號碼、客人簽等。客人簽要與登記卡正面簽一致,方可取出錢物。當(dāng)客人退還保險箱鑰匙時,立即注銷登記卡。

臺球廳收銀員工作規(guī)章制度范文收銀員規(guī)章制度(2)|返回目錄

1、當(dāng)客人到臺球廳打球消費時,收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后,開出收費結(jié)算單,注明客人開始消費時間、所用臺球桌號,并在打卡機上打上開單時間,并在登記表中做好記錄。

2、客人結(jié)帳時,收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間,客人打球應(yīng)收銀項,加上其它消費款項,最后應(yīng)收金額與客人結(jié)帳,并在打卡機上打出結(jié)帳時間,并在登記表中做好登記記錄。

3、免費接待:根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名,由部門經(jīng)理代替接待的,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容,部門經(jīng)理在第二天,將手續(xù)補齊后交財務(wù)審計處審查,如果不補簽,將視同本人消費,在其當(dāng)月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。

4、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中,注意單據(jù)要連碼使用,修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格按照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結(jié)帳都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)帳。

5、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。

游泳館收銀員工作規(guī)章制度范本收銀員規(guī)章制度(3)|返回目錄

1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格,向財務(wù)票證管理員領(lǐng)取。收銀員在當(dāng)班結(jié)束后,填寫繳款憑證時,要將當(dāng)班銷售游泳票(記次卡、年卡)的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。當(dāng)領(lǐng)取的票卡售完后,憑繳款憑證的第一聯(lián),向票證管理員核銷原領(lǐng)取的票卡,再重新領(lǐng)取票卡銷售。

2、設(shè)置“游泳館登記表”。推薦:規(guī)章制度

序號:是按照當(dāng)天客人消費的次序進(jìn)行排號;

類型:指客人消費的是門票、記次卡或年卡;

號碼:指客人使用的票或卡的號碼;

數(shù)量:指客人共消費了多少人次;

金額:指銷售不同票或卡的不同價格;

卡使用次數(shù):指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù);

衣柜號碼:指由康樂服務(wù)員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼;

進(jìn)館時間:指客人進(jìn)館時間;

客人簽名:指年卡客人消費時客人簽名;

核對簽名:指由康樂領(lǐng)班以上人員,證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名;

備注:指記錄特殊情況的注解。

注意:本表一式兩聯(lián),當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后,由收銀員和康樂部進(jìn)行核對,核對無誤后,雙方共同簽名確認(rèn);一份交財務(wù)審計核對,另一份由康樂部留存核查。

3、康樂收銀員要認(rèn)真填寫當(dāng)班銷售及受理票和卡按表中內(nèi)容,注意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)。

4、客人衣柜鑰匙由康樂服務(wù)員保管發(fā)放,康樂服務(wù)員接到收銀員傳遞過來的票和卡時,將衣柜鑰匙發(fā)給客人,并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。

5、客人使用贈票時,收銀員收到票后,在票面上寫上“作廢”樣并注上日期,當(dāng)班結(jié)束后,將贈票交財務(wù)審計核對審查。

6、受理年卡時,一般要求客人在登記表上簽名確認(rèn),如果客人沒簽名,必須由康樂部當(dāng)值領(lǐng)班以上人員簽名證實。

7、免費接待:根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名,由部門經(jīng)理代替接待時,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名,并注明接待內(nèi)容;部門經(jīng)理應(yīng)在第二天,將手續(xù)補齊后交財務(wù)審計處審查,如不補辦手續(xù),將視同本人消費并在其當(dāng)月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。

8、鑰匙交接:客人游泳沖洗完后,由康樂部更衣室服務(wù)員將客人衣柜鑰匙交到服務(wù)臺服務(wù)員處,在雙方交接鑰匙時,必須辦理填寫“鑰匙交接表”(一式兩聯(lián)),財務(wù)收銀員要起到監(jiān)督作用,并在表上簽名證實;當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后,將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務(wù)審計核對,一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?/p>

9、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。

篇2:學(xué)校后勤會館餐廳收銀員規(guī)章制度

學(xué)校后勤會館餐廳收銀員規(guī)章制度

1、著裝整齊,儀表端正,堅守崗位,認(rèn)真負(fù)責(zé)。

2、熟記餐廳的基本情況,對就餐人員要主動、耐心、熱情,以禮相待,有問必答。

3、就餐客人結(jié)帳時,如有損失物品,根據(jù)損失程度賠償后準(zhǔn)其離開,否則不予結(jié)帳。

4、記錄好結(jié)算款項,嚴(yán)防丟失,所收經(jīng)費及時上繳財務(wù)。

5、禁止私拉電線,禁止私自用火;

6、不許漏崗、誤崗;上班期間,不許打鬧、嬉耍、聊天、聽音樂等與值班無關(guān)的事;對待客人態(tài)度要和藹,不許同客人爭吵、打罵;

7、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度,對現(xiàn)存問題要交接清楚;

8、對因漏崗、值班期間離崗或做其它與崗位無關(guān)的事而造成的一切后果,由當(dāng)事人承擔(dān)。

9、對負(fù)責(zé)收銀和結(jié)帳工作,做到一絲不茍,大公無私,不多收、少收客人的現(xiàn)金,嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)章制度,按規(guī)定辦事,不弄虛作假,原則上的問題要多請示、勤匯報,自作主張或責(zé)任心不強出現(xiàn)帳虧,錢虧,責(zé)任自負(fù)。

10、要求做到,心理素質(zhì)好,有較高的自身函養(yǎng),對客人說話時要口齒伶俐,語言清晰,簡練,溫和,自然得體,大方,面部始終帶有微笑,語言要使用普通話,衣著要整潔、整齊,不許染發(fā),留奇異發(fā)型,不許著濃妝,染指甲,佩帶與工作無關(guān)的佩物,不許吃帶有異味的食品。

11、工作中光明磊落,出現(xiàn)挪用公款、貪污錢財,視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關(guān)處理。

12、配合好服務(wù)人員的工作,主動向顧客打招呼,客人結(jié)帳時一定要向客人報清消費的服務(wù)項目及各種項目的價位,找給客人零錢,要對顧客說道:找您**元,請點好。

13、由于責(zé)任心不強或馬虎大意出現(xiàn)錯算、漏算等情況,要承擔(dān)經(jīng)濟損失。

14、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)好管家,把好經(jīng)濟關(guān),一切以大局為重,個人利益服從集體利益,嚴(yán)字當(dāng)頭,做好本職工作,除了向經(jīng)理匯報經(jīng)營情況外,不能向任何人講經(jīng)營數(shù)字。

15、熟練掌握消防設(shè)施的使用方法,能及時撲救初期火災(zāi)。

篇3:學(xué)校后勤會館前臺收銀員規(guī)章制度

學(xué)校后勤會館前臺收銀員規(guī)章制度

1、總臺收銀員要求做到,心理素質(zhì)好,有較高的自身涵養(yǎng),對客人說話時要口齒伶俐,語言清晰,簡練,溫和,自然得體,大方,面部始終帶有微笑,語言要使用普通話,衣著要整潔、整齊,不許染發(fā),留奇形發(fā)工,不許著濃妝,染指甲,佩帶與工作無關(guān)的佩物,不許吃帶有異味的食品。

2、對負(fù)責(zé)收銀和結(jié)帳工作,做到一絲不茍,大公無私,不多收、少收客人的現(xiàn)金,嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)章制度,按規(guī)定辦事,不弄虛作假,原則上的問題要多請示、勤匯報,自作主張或責(zé)任心不強出現(xiàn)帳虧,錢虧,責(zé)任自負(fù)。

3、實行帳錢分離,不許一人即管帳又管錢,不許自作主張少收客人的現(xiàn)金,工作中光明磊落,出現(xiàn)挪用公款、貪污錢財,視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關(guān)處理。

4、根據(jù)接待員送來入住單據(jù)準(zhǔn)確錄入,認(rèn)真核對。同時收款時要做到快、準(zhǔn),對各種鈔票必須認(rèn)真核對,驗明真?zhèn)?對簽名結(jié)賬者,必須由經(jīng)理簽字。

5、每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行"長繳短補"的規(guī)定,不得以長補短發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

6、每天收入的現(xiàn)款必須與帳單核對相符,并填寫營業(yè)日報表,同時將營業(yè)額連同營業(yè)日報表一起送財務(wù)簽收。

7、備用金必須天天核對,不得以白條抵庫,任何人不得挪用營業(yè)款。

8、耐心解答客人所提出的有關(guān)帳務(wù)方面的問題,自覺維護(hù)本單位聲譽,不得怠慢客人。

9、住宿客人結(jié)帳時,如有損失物品,根據(jù)損失程度賠償后準(zhǔn)其離館,否則不予結(jié)帳離館。

10、負(fù)責(zé)各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計及各種報表的上報工作。

11、負(fù)責(zé)及時通知有關(guān)部門催繳各種到期費用。

12、主動向顧客打招呼,客人結(jié)帳時一定要向客人報清消費的服務(wù)項目及各種項目的價位,找給客人零錢,要對顧客說道:找您**元,請點好。

13、由于責(zé)任心不強或馬虎大意出現(xiàn)錯算、漏算等情況,由本人承擔(dān)經(jīng)濟損失。

虛心聽取客人對會館提出的意見及建議,并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

14、嚴(yán)格遵守"會館獎懲條例"。

15、認(rèn)真填寫外國人登記表,并及時輸入電腦公安網(wǎng)登記,如有漏登、錯登,一切后果有本人負(fù)責(zé)。

16、對VIP接待,前臺服務(wù)員做到準(zhǔn)確、及時、周到、熱情。

17、熟練使用消防設(shè)施,會撲救初期火災(zāi)。并遵守會館的其它規(guī)定。