公司(企業)業務招待費管理規定

一、業務執行費的使用原則。

1、業務招待費的使用要符合廉政建設的有關規定,業務招待費不得用于禮品、旅游、營業性的高檔消費。

2、業務招待費使用必須符合財政法規和財經紀律規定。

3、業務招待費使用必須對促進企業安全生產、經濟合作、企業管理起到積極的作用。

二、業務招待費的使用范圍

1、業務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯系工作的接待。

2、業務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發生的必要招待。

3、業務招待費可用于業務部門外出聯系工作所發生的必要招待。

4、業務招待費可用于本企業發生突發性事件后的搶險搶修以及救災所發生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

5、業務招待費可用于因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。

三、業務招待費的管理

1、計劃財務部根據年度業務招待費計劃分期將指標劃撥到營銷部。計劃財務部對業務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監督。

2、營銷部是業務招待費的管理部門,并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

4、營銷部每年對本企業業務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見,交公司分管領導批示。由營銷部提交全年業務招待費使用情況統計表,向員工代表大會報告。

四、業務招待費使用標準和申請程序

1、營銷部負責日常招待物品的采購,經行政部主任簽字同意方可憑發票到計劃財務部出帳。營銷部負責建立招待物品的領用臺帳。

2、各業務部門在接待工作中或外出聯系工作需使用的必要招待物品經營銷部部長同意,可到營銷部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元,需公司分管領導批準。

3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統一由營銷部部根據會議的規模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經辦。

4、有關來客就餐的標準和申請程序。

(1)外單位來本公司聯系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經營銷部部長簽字,在營銷部辦理來客就餐手續。

(2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作,其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經營銷部部長同意,公司分管領導批準,到營銷部辦理有關手續。

(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的,可由承辦部門事先提出申請,經就營銷部部長同意,公司分管領導批準到營銷部辦理有關手續。

(4)因本企業工作需要在外招待客人,招待標準應事先報公司領導批準后,填寫“付款通知單”經行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。

(5)本企業發生突發性事件,在搶險、搶修、救災過程中需用餐,由營銷部按工作餐標準及現場處理人數通知食堂送達。

(6)因重大突擊項目必須連續工作而影響正常就餐的,按工作餐標準由項目經管部門填寫申請,經行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續。

五、其它有關規定

(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的,其超出部分自理。

(2)凡沒有完善就餐手續就發生的招待用費一律自理。

(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續。

(4)招待來客時,嚴格控制陪同人數。

六、本制度由營銷部負責檢查和考核。解釋權歸營銷部。

篇2:業務招待費管理辦法

業務招待費管理辦法

(一)業務招待費主要用于各部門對外聯絡時,與政府部門,合作伙伴,供應商及其企業等重要招待。

(二)業務招待,需提前報請公司總經理批準后方可招待,否則不予報銷。

(三)公司本著節約和透明的原則,業務招待費用報銷至少需有兩個以上的經手人或當事人簽字(只有一人參加招待的除外)

(四)業務招待費用報銷時,需另附清單,注明時間,招待對象,參加人員,公司財務審核后將清單銷毀。

(五)各部門向相關人員送禮應報經總經理批準,未經批準的不予報銷。

篇3:建筑工程項目部業務招待費誤餐費管理程序

建筑工程項目部業務招待費和誤餐費管理

1、業務招待費僅限于招待與本項目有關的單位及個人。

2、因辦理經理部相關業務事項,發生的誤餐費,可以報銷。

3、業務招待費和誤餐費必須取得正式發票,并在發票后注明時間、經辦人及證明人。

4、業務招待費原則上由部門負責人以上報銷,但發生業務招待費前應告知項目經理。其他人員一般情況不得報銷業務招待費,若特殊情況需由部門負責向項目經理反映審批后方可發生,報銷程序按財務日常工作辦法執行。

5、業務招待過程中發生的無票支出,由項目經理同意后,財務統一辦理。

6、項目部各部門的業務招待費,應本著節約的原則合理開支。