石油銷售公司周轉材料管理暫行辦法

第一章總則

第一條為增強公司日常周轉材料管理,保證日常辦公需求,控制費用支出,特制定本暫行辦法。

第二條周轉材料是指零星用辦公用品等材料。包括但不限于:

(一)辦公用品:指在日常工作中所使用的輔助辦公的用品。

(二)低值易耗品:是指勞動資料中單位價值在2000元以下不能作為固定資產的勞動資料。

(三)招待用品。

第二章周轉材料采購和管理原則

第三條綜合辦公室是公司辦公用品、招待用品等周轉材料的采購與管理的主管部門,凡涉及周轉材料采購事宜均由綜合辦公室負責。

第四條綜合辦公室設專人負責周轉材料的領用和保管。管理員負責登記進出臺賬和每月根據各部門、營業室實際辦公需要,做好計劃編制,提供質價相符的辦公用品。

第五條具體采購過程應本著質優價廉的原則,采用比值比價等方式,選擇質優價廉物品,并逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。

第六條價值2000元以下周轉材料應當集中統一采購。辦公所需低值易耗品、電腦耗材、電腦零部件、公司招待用煙、酒、組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

第七條所有周轉材料原則上由綜合辦公室統一購置,若確需本部門自行購置的專屬辦公用品,需自采購后3日內到綜合辦公室辦理相關登記手續,公司采購實行集中與分散相結合體制。

第八條根據各部門集中上報給辦公室,以及過往物資采購和分發、使用情況,測算和制定具體物資采購需求計劃,每季度進行1-2次的集中成批采購。

第九條年度物資計劃因公司實際發展需求變化導致調整時,可在年度中根據實際情況進行多次的零星采購。

第十條采購計劃與申請

每年末,根據公司年度經營計劃、各部門物資需求以及現有庫存情況,可以制定下一年度采購計劃。

根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化,可根據實際需要制定半年、季度或月度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修訂。

公司年度采購計劃須經公司主管領導、財務部門領導和綜合辦公室領導批準后方可實施,半年、季度、月度采購計劃須公司主管領導審批,綜合辦公室核準。

根據采購計劃填寫的公司采購計劃審批表,必須分別依次經綜合辦公室主管、財務部門主管、公司主管領導按權限簽批核準。

公司庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出采購申請,并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。

第十一條采購程序

需求部門根據下月需求計劃提交辦公物品申請單(負責人審核簽字并蓋部門章)→申請部門分管領導審核簽字→管理員填寫出庫單→需求部門負責人簽字確認→管理員發料,并簽字→登賬或錄入數據庫。

第十二條所采購的周轉材料到貨后,由綜合辦公室后勤管理員按送貨單進行驗收,經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤后,在送貨單上(一式兩聯)簽字驗收,然后將送貨聯留存歸類,送貨回單聯交送貨人帶回做結算憑據。

第十三條管理員收到供貨單位發票后,須與送貨單所記載的內容核對一致,做好登記,做到賬、物一致,并在發票背面簽字認可后,攜驗收入庫清單及發票交部門負責人審核簽字,最后交財務部門負責支付或結算。一般結賬采用月結統一付款方式。

第十四條周轉材料進倉入庫后,管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆放,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在日常辦公用品收發記錄冊上進行登錄。

第三章入庫與發放管理

第十五條為保障公司日常辦公需要,減少庫存資金占用,管理員要及時辦理出入手續,保管好庫存物資,做到賬實相符,保證物資質量。

第十六條庫存以適質、適量、適時、適地之原則,供應所需物資,避免供貨不足。

第十七條倉庫對物資品種、數量進行控制,實際庫存量降到最小。

第十八條入庫程序:

管理員采購→供貨商供貨→管理員檢驗物資數量、質量→管理員在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數據庫→綜合辦公室負責人審核簽字。

第十九條領用程序:

需求部門根據下月需求計劃提交辦公物品申請單→申請部門負責人審核簽字并蓋部門章→申請部門分管領導審核簽字→庫管人員發料,并簽字→登賬或錄入數據庫。

第二十條物資的盤點:

物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點;不定期盤點即指監管部門對庫房進行不定期的抽查。

物資盤點的主要內容:檢查物資的帳面數量與實存數量是否相符;檢查物資的收發情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。

第二十一條對物資的盤點采用實地盤點法,要求賬實相符。

第二十二條盤點時相關人員(庫管人員、綜合辦公室負責人)必須在場。

第二十三條按盤點計劃有步驟進行,防止復點或漏盤。

第四章附則

第二十四條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。

第二十五條本辦法自下發之日起施行。

篇2:施工周轉材料管理制度

(1)周轉材料進場后,現場材料保管員要與工程勞務分包單位共同按進料單進行點驗。

(2)周轉材料的使用一律實行指標承包管理,項目經理部應與使用單位簽訂指標承包合同,明確責任,實行節約獎勵,丟失按原價賠償,損失按損失價值賠償,并負責使用后的清理和現場保養,賠償費用從勞務費中扣除。

(3)項目經理部設專人負責現場周轉材料的使用和管理,對使用過程進行監督。

(4)嚴禁在模板上任意打孔;嚴禁任意切割架子管;嚴禁在周轉材料上焊接其他材料;嚴禁從高處向下拋物;嚴禁將周轉材料墊路和挪作他用。

(5)周轉材料停止使用時,立即組織退場,清點數量;對損壞、丟失的周轉材料應與租賃公司共同核對確認。

(6)負責現場管理的材料人員應監督施工人員對施工垃圾的分揀,對外運的施工垃圾應進行檢查。避免材料丟失。

(7)存放堆放要規范,,各種周轉材料都要分類按規范堆碼整齊,符合現場管理要求。

(8)維護保養要得當,應隨拆、隨整、隨保養,大模板、支撐料具、組合模板及配件要及時清理、整修、刷油。組合鋼模板現場只負責板面水泥清理和整平,不得隨意焊接。

篇3:工程公司周轉材料管理制度

建筑工程公司周轉材料管理制度

1.為了進一步加強周轉材料的管理,使其標準化、規范化,提高使用的經濟效果,制訂本制度。

2.本制度規定了周轉材料的計劃采購、收發保管使用、回收處理和核算業務管理流程。

3.本規定所指周轉材料是鋼(木)模板、鋼(木竹)腳手架板、鋼(木)支撐門型腳手架及其零配件。

4.周轉材料自企業購人至報廢處理的全過程,均屬本條例管理的范圍。

5.企業要設置專門機構和管理人員,對周轉材料要集中管理,實行租賃。6.出租部門要遵守以下規定。

(l)根據需用計劃編制供需平衡表,組織平衡調度;

(2)采購驗收按《倉庫管理制度》執行;

(3)質量驗收按照《周轉材料驗收和報廢標準》執行,采取隨機抽樣的辦法,定型組合鋼模板每種規格抽驗五塊;其他品種每批到貨抽檢10件。如果不符,不予驗收;

(4)對使用中的周轉材料進行監督檢查指導,并組織回收,及時修復,凡需報廢的按規定程序辦理報廢。租用部門必須遵守以下規定使用和維護。

l)使用和維護周轉材料的組配支搭、拆除、整修等作業過程;

2)組配和支搭要嚴格按照施工方案執行。嚴禁挪做他用,隨意裁截和打孔;

3)拆除時不得從高空扔摔;

4)拆除后應及時清除灰垢,外觀整形和保養,并按規格分開好壞,碼放在指定地點;

5)施工現場不再使用的周轉材料應及時退庫,并做好記錄。

7.出租和租用部門都必須遵守以下規定對周轉材料實行保養和維修。

(l)各種周轉材料均應按規格碼放,陽面朝上,垛位見方;

(2)露天存放的周轉材料,先夯實場地,并下墊30cm,有排水措施,堆放高度一般不超過Zm,垛位間距有通道;

(3)零配件要裝人容器中保管;

(4)使用后的周轉材料要及時清除灰垢,進行外觀整形和技術保養。8.出租部門三項考核指標。

(l)鋼模出租率=[期內平均出租數量(平米)]÷[期內平均擁有量(平米)×l00%〕;

(2)報廢率=[期內報廢數量總金額〕÷[期內平均擁有量總金額」×100%;

(3)鋼模周轉次數=[期內完成支模面積(平米)]÷[期內平均擁有量(平米)]。損耗率按品種分別計算,損耗數量為缺量與損壞且不可修復的數量之和。

9.凡違反周轉材料管理制度的,按照以下規定處罰。

(l)有下列行為之一的,處責任者個人50元罰款,處責任單位500元罰款;

l)無專門機構或人員進行管理的;

2)采購和驗收未能按規定辦理的;

3)未按《周轉材料驗收和報廢標準》進行質量驗收的;

4)出租部門未對使用過程進行監督檢查的;

5)未能及時組織回收修復的,以及未按規定標準報廢的;

6)組配和支搭違反施工方案的,并隨意挪作他用、裁截和打孔的;

7)在拆除時隨意從高空中扔掉的;

8)使用后未能及時清理、整理、保養的;

9)未按規定碼放,隨意堆放的。

(2)對情節較嚴重,管理確實混亂,將視其情況加重處罰。

10.附則

(1)本制度由總公司物資供應部負責解釋;

(2)本制度自2012年10月20起執行。