物業管理有限公司2014年度財務預算編制說明

根據2013年公司經營情況,采用固定預算方法,預測2014年度相關指標如下:

一、預計主營業務收入

計劃2014年實現各項收入400萬元,較上年增加100萬元,增幅33.33%。主要收入是:物業費收入300萬元,占總收入75%,門面收入30萬元,占總收7.5%;停車費收入10萬元,占總收入2.5%。其他業務收入60萬元,占總收入15%。

二、預計主營業務成本

預計2014年各項成本、費用390萬元,較上年增加89萬元,增幅為29.48%。增加原因是某樓盤今年交房,隨著物業進駐,有關的人頭費用、材料、維修、水電、辦公、綠化、保潔垃圾清運、稅費等成本、費用也相應增加。主要支出為:人頭費用195萬元,材料、維修費71萬元,水、電費24萬元,垃圾清運費8.5萬元,綠化維護費3.9萬元,保潔費2萬元,易耗品支出10萬元,秩序維護費5萬元,折舊費3萬元,公共設施維護費6.8萬元,稅費23萬元,另外,辦公費、差旅費、招待費、電話費等其他費用37.8萬元。各項成本、費用占收入的97.5%。

三、預計利潤

預計2014年收入400萬,成本、費用支出390萬,利潤10萬元,較上年實際增長100%。成本、費用利潤率2.56%,較上年增加0.76%。

四、預計現金收支

預計2014年現金收入400萬元,其中,主營業務收入340萬元,其他業務收入60萬元。

現金支出394萬元,其中,主營業務支出317.2萬元,管理費支出41.9萬元,營業費支出7.96萬元,稅金支出23萬元,財務費用-600,固定資產投入4萬元。預計年末現金余額60.4萬元。

五、非生產性支出比率

預計2014年非生產性的支出64.84萬元,占營業額的16.21%,較上年減少24.17%。

六、速動比率

預計2014年速動資產90.1萬元,流動負債71萬元,速動比率126.8%,較上年減少0.64%。

附:

表1:2014年度資產負債預算表

表2:2014年度利潤預算表

表3:2014年現金收支預算表

表4:2014年度期間費用預算表

表5:2014年度主營業務成本預算表

表6:2014年度成本費用利潤率預算表

表7:2014年度籌資計劃表

z物業管理有限公司

2014-4-9

篇2:海關辦公樓服務報價物業管理費預算說明

海關辦公樓服務報價和物業管理費預算說明

(一)、預算編制依據

1、zz海關辦公大樓的承建特點和使用對象。

2、國家、zz市政府有關部門的法規或專業文件。

3、本公司多年寫字樓的管理經驗,參考了現行市場行情。

(二)、預算編制原則

1、先計劃,后預算。

2、從實際出發,本著合理、先進、周密、可行的原則,科學計量,合法收、支,不斷完善。

(三)、預算中需說明的事項

1、本預算物業管理費年合計2,543,303.58元。

如貴單位接受我公司的各項建議,與我公司簽訂《物業管理委托合同》時

(1)增加項目,另行協商;

(2)具體收費方式和時間再行確定。

2、因該辦公大樓屬于新建,各項設施、設備系統應在保修內,本預算中"設施設備運行、維保費"只計入了運行物料費用,未計入維修保養費用。正常年度的設備設施運行、維保費用需根據實際需要核算。因此,本預算專門針對20**年度,不適用于其他年度。

3、本預算中不包括該辦公大樓的運行、辦公用能源費用。

4、因對該辦公大樓的設備、設施了解程度很有限,本預算包總價,不包單價和單項。

5、預算中的人員工資按現行市場水平測算,以后年度將參考市場水平、物價變動情況和國家相關勞動、人事規定進行調整。

6、預算中各項"單位計費標準"及"數量"僅供參考,以"年合計"為準。

7、預算中"人員費用"包括工程、客戶服務、行政用管理人員的費用,安保和保潔人員費用分別計入"安保、消防服務費用"和"清潔、綠化費用"中。

8、預算中"公共設備的運行、維保和保養費用"主要是運行消耗物料費用,運行人員費用已計入"人員費用"(工程)。

9、《自帶設備情況表》中各項數據僅供參考。

自帶設備、工具的使用費用包括固定資產折舊費、低值易耗品攤銷費和設備修理費,已計入"物業管理費"預算中。

(四)、財務預算對業主及其產業不同時期利益的考慮

本公司的財務預算同時考慮了維護業主的近期和長期利益。

1、近期內減少業主的一次性資金投入。

考慮到業主自建辦公大樓,已經投入巨額資金,為保證該辦公大樓的正常使用仍需注入日常物業管理費用所需資金,投入較大。本公司憑借自身實力自帶全部物業管理服務所需設備和工具,投資總額約37萬元。

2、長期目標:嚴格管理,積極建議,使業主的產業保值、增值。

(1)嚴格控制人工成本,著重設備設施及建筑物的維修和養護

將人工成本控制在物業管理費用總額的合理比例內,隨著物業使用年限的增長增加設備設施維修、養護投入,做好設施設備的各級維修保養工作,在較長的時期內保持樓宇的優秀品質和良好性能。

(2)加強員工培訓,提高服務質量

加強員工服務意識和對該辦公大樓使用特點的認知培訓,讓我公司員工的服務水平作為提升物業品質的要素之一是我公司日常人員培訓的目標,我公司將為此合理支配培訓費用,決不讓員工"質素"透支。

(3)管理維修基金的積累和使用

管理維修基金是指由業主(或稱"產權人")或使用人按其擁有或占用的產權面積交納的公共維修基金,用于支付大廈公共區域、公共設施、設備保修期滿后的大修、更新或改造以及其他非日常性維修項目等費用。

該辦公大樓作為單一業主產權物業,建議由業主在物業投入使用后、保修期滿時,開始按建筑面積預提管理維修基金。

該項基金可由業主自行專戶存款,專款專用,按批準的大修或大型增改項目計劃和預算支付使用,并制定相關的管理制度。遇重大緊急支出,管理基金存量不足,再另行籌措。

(4)進行風險管理,控制風險

本公司對樓宇實行風險控制管理,將保險和日常維修養護工作結合起來,在保證樓宇的正常使用的同時,對樓宇進行風險投資以減少突發事件給業主產業帶來的巨額損失。

如貴單位將該辦公樓委托我公司管理,建議貴單位將樓宇的保險委托我公司一同辦理,一方面利用我公司整體規模優勢降低保費支出,一方面維保與保險一體管理、責任分級,可以更好地控制風險。

篇3:小區物業管理費預算書

住宅小區物業管理費預算書

1收入測算($1227425)

1.1管理費收入

1.1.1管理費收入測算依據

類型收費單價收費總面積已入伙面積目前實際入住面積備注

多層住宅1.0059657.

高層住宅

商業2.03013.482888.682733

1.1.2管理費收入測算($835148.43)

A.住宅管理費收入=59657.55平方米*1.00元/平方米.月*12月×0.88=629983.73元

B.商鋪管理費收入=3013.48平方米*00元/平方米.月*12月×0.88=63644.70元

G、收回以前年度拖欠款=141520元

1.2地下停車位收入$253620元(見停車場收支預算)

1.3其它收入=82288元

小區收入分項列明,如:

裝修管理費/擺攤設點費/建渣清運費節余/廣告位收入等

設定20**年裝修戶數80戶,平均每戶138平方米。

(1)裝修管理費=138平方米*0.02元/平方米.天*60天*80戶=13248元

(2)建渣清運費=138平方米*00元/平方米*80戶/2=11040元

(3)場地租賃費3000元/年

(4)有償服務費55000元/年

1.4補虧款:73978.82元

1.5總收入=835148.43元+253620元+82288元+73978.82=1245035.25元