1.按照財務制度的規定,辦理好預算內、外(包括食堂)資金的收付工作和日常的報銷手續,及時處理好暫收款項。做好基建和工會的出納工作。

2.做好學校工資、崗位津貼、職務補貼及獎勵等發放工作和公積金的支取、轉入、轉出的工作。

3.做好教職工IC卡的制作、出售、登記工作,以及搭伙費收取工作。

4.按規定設置銀行日記賬,做到日清月結,準確無誤。

5.嚴格審核各種報銷和支出憑證。對憑證不實,手續不全者,在做好宣傳解釋工作的情況下,應拒付。如有違反制度的開支,有權拒付,并及時向領導匯報。

6.認真執行銀行結算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票管理,不得簽發空頭支票,不坐收現金。使用支票必須填審批單,經有關領導簽字后才能使用。

7.加強存款和現金的管理。遵守現金管理制度,按時正確做好現金支付工作,及時核對銀行存款,做到賬款相符,對庫存現金要逐日盤點。庫存現金不得超過銀行核定的數額,注意保密工作,不該講的不講。

8.每天下班前,嚴格檢

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。