1.嚴格執行財經紀律和學校制度,做好支票、現金支付和保管、物品采購工作。

2.努力把好第一關,非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間:每周一、三、五上午。

3.收入現金應該當日交存銀行,不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額,否則后果自負。

4.按時、按規定做好校園內一切收費工作。

5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。

6.必須隨時掌握銀行存款金額,不得出現缺款而開具空額支票。

7.賬目做到日日清,原始憑證需手續齊全后于每月底交會計人賬。

8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現金、銀行對賬單相符。

9.每月與會計盤現金庫一次,每學期

收貨部制度

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。