建筑公司出納員工作職責

一、認真執行現金管理制度,嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。

二、建立健全現金出納各種制度,嚴格審核現金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計做好各種賬務處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執行公司財務管理制度,對手續不全的原始憑證,不予以報銷。

七、負責公司一切現金收支,與銀行結算業務,做到現金與庫存日清月結,字跡清晰,數字準確。

篇2:建筑工程項目財務出納員職責

建筑工程項目財務出納員崗位職責

1.貫徹執行國家法律、法規和財務制度,依據審核后的合法收支憑證辦理現金收付和結算業務。

2.嚴格執行各項制度,嚴格審核各種原始憑證,對不認真、不合法、不準確、不完整的原始憑證不予受理。

3.及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

4.負責辦理上下級往來及各種物項清算業務,審核、辦理報銷業務,編制記帳憑證,登記臺帳、明細帳。

5.負責本項目各科目的明細核算,編制本項目的各項會計報表資料,及時清理債權債務。

6.及時向公司財務主管提供帳面獎金及資金使用情況,使公司財務主管準確掌握流動資金情況,合理調配獎金。

7.妥善保管現金、支票和部分印鑒,確保資金的安全性。

8.建立備用金及往來款項的備查帳,及時收回職工欠款和分包隊借款,減少流動資金的占用。

9.完成領導臨時交辦的任務。

篇3:建筑公司出納員職責（2）

建筑公司出納員崗位職責(二)

1.在上級的領導下,負責項目部現金收支工作。

2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3.嚴格把好現金支付關。經上級主管審批,責任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續,并要加蓋"現金付訖"戳記。

4.收付現金必須迅速、準確,在交款人面前點清,如有異議應及時解決,保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。

5.每日及時登記現金日記賬,并要結出個額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符,對于現金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負責賠償,出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用,但簽發支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

6.督促各業務部收款后,按時上交款項。收款完畢,認真核對繳款憑證,并清理現金,及時將當天銷售收人送交銀行。

7.每日收人現金,必須切實執行"長繳短補"的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須及時如實向領導匯報。

8.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核處審核簽收。

9.要切實執行外匯管理制度,不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現金收人,不準坐支,未經財務經理批準,不得將現金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現金。

11.嚴格保存現金支票,專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋"作廢"戳與存根一并保存。

12.編制和發放公司員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證。

13.現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次,做到賬款相符。

14.對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。

15.嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度,負責各方面應收賬款的回籠工作。

16.要按財務制度規定,經常清理現金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。

17.嚴格遵守公司各項規章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關的任何事項。