1.制定相關出單管理辦法,建立和完善公司的出單管理體系。

2.進一步理順出單流程,對出單人員數據質量、工作效率進行考核。

3.指導分支機構進行出單管理。

4.完成領導安排的其他工作。

篇2:餐飲企業結帳單管理制度

為了使財務管理科學化、制度化,責任明確落實;也為了使客人公平、明白消費、快捷、準確買單結帳。特制訂此管理辦法。

1.服務員根據客人需要,準確、清楚、及時開單(內容包括區號、桌號、日期、服務員姓名、物品等)。

2.開的單子交到吧臺蓋章、在蓋章人員檢查各項內容是否完整、準確。吧臺、廚房部見單發貨。收銀員統計消費金額。核算員復核。

3.加菜單的管理。每加一張加菜單,收銀員計算消費金額時,累計金額要寫在加菜單上。

4.退菜、缺菜單的管理:退菜、缺菜要經服務員簽字、廚房蓋章后才有效。

5.客人買單結帳的管理:由服務員引領客人到吧臺結帳,同時,服務員應在結帳單上簽字。并注明是否撕*字樣。結帳單應大寫和小寫。

6.已結帳退貨的管理:客人未走退貨。服務員開出退貨單,由經理簽字認可,退單一聯交收銀,一聯交吧員。吧員收貨,收銀員如數把錢退還給客人。

7.客人已走退貨:服務員開出退貨單,由主管簽字認可,并在退貨單上注明已買單,未退錢。退貨交吧員,退貨單一聯交收銀員,一聯交庫管。庫管憑退貨單開據入庫單及調拔單。收銀員將此退貨單交給核算員。

8.失誤帳單的管理:服務員開錯單由服務員全額賠償,跑單由相責任人全額賠償,收銀員因工作失誤造經濟損失,由收銀員全額賠償。

9.結帳單打折及免零的管理:凡打折須有部門經理以上人員簽字才有效。打折最高限額為八折。免零(1-9元)由收銀員、服務員、主管共同簽字認可。簽寫打折和免零金額應大寫。香煙不打折及特價商品不打折。

10.結帳單簽單的管理:董事會成員和因工作需要時店長及店長委托的人員可以簽單。有協議的單位、內部員工可以欠單(內部員工消費菜品可享受七五折)。

11.結帳單的審核:核算員審核。核算員每天應把吧臺的結帳單、逐一審核完后交店長簽字。

12.財務人員每天必須抽查所有結帳單的70%。

13.本制度由辦公室監督財務執行。

篇3:家裝違規處理收款單管理制度范本

家裝違規處理收款單管理制度

《違規處理收款單》供公司內部使用,總公司統一制作,由財務管理中心進行登記后統一發放到各公司和各部門。內部收款實行統一管理,為把收款單的使用貫徹落實到實際中去,特制訂如下制度:

一、《違規處理收款單》均由各公司財務到財務管理中心登記領取(單據開完,再次申領時需交回原領取存根本)。

二、《違規處理收款單》屬公司內部人員違規違章的專用罰款收款單,由各公司財務進行登記蓋章后發放到相關部門負責人手中,由相關部門負責人保管使用(開票),相關負責人在使用《違規處理收款單》時,應在摘要中列明違規原因和處理意見。

1、對當場交納現金(原處罰款可打五折)的受處理人,收據聯交給受處理人。開票人憑記帳聯和收取的現金到財務部結帳,財務人員在開票人的《違規處理收款單》存根票據上簽名,以確定此款已進入財務部門。

2、對當場無法交納現金的受處理人,開票人按原處罰款全額開具收款單,同時開具領付款單憑證經受理人在領付款單中領款人處簽名后,將違規處理收款單收據聯交給受處理人,開票人憑記帳聯和領付款單憑證到財務部結帳,財務人員在開票人的《違規處理收款單》存根聯票據上簽名,由財務人員在受處理人的工資獎金中扣回。

3、相關部門負責人收取違規處理現金累計500元,開具領付款單憑證累計1000元,須及時到財務部結帳;不足以上數額在每月月底前也必須到財務部結帳,對未及時到財務部結帳而所引起的責任后果由其本人負責。

4、財務部與相關人員必須定期核對扣款金額。票據本遺失,未開單據按每份500元價值計算,由當事人負責賠償。

三、《違規處理收款單》的開具參照公司相關規章制度實施。

四、符合《違規處理收款單》開具條件的款項,嚴禁任何人員以其它各種形式的票據開具,公司員工對其它票據可不予認可和拒絕接受。

五、《違規處理收款單》票據作為財務交接內容之一。

六、本制度即日起開始執行。

附1:《違規處理收款單》一式三聯樣張