1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。

2.根據會計制度的規(guī)定,在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務時,要嚴格審核有關原始憑證,再據以編制收付款憑證,然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。

3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務。

4.掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。

6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。

檔案管理制度

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業(yè)務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發(fā)放工資獎金

4)積極參加業(yè)務培訓,提高業(yè)務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節(jié)表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規(guī)定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。