幼兒園出納工作職責

　　一、認真做好幼兒園的往來帳目，做好現金收支。

　　二、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　三、堅持原則，手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

　　四、不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其它工作。

　　五、嚴格遵守如庫存現金超額，超過核定的限額，必須存入銀行，不得自行保留。

　　六、按照規定，收入現金必須開給交款人正式收據。支付現金應取得合法的票據。

　　七、對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證不予受理，同時應及時向單位領導報告。

　　八、及時辦理現金收支的賬戶處理，必須單獨設立現金日記賬。出納人員應每天核對現金庫存，做到日清月結，不得作制，不準白條抵庫，每天編制記賬憑證輸入電腦，保證賬款相符。

　　九、出納員開出的收據，必須在帳上反映或在收據存根量上登記入帳的憑證號。

　　十、保存好每月的憑證，不得對財務人員以外的人查詢。因故調動或離職應辦好移字手續，并由園長負責監交。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。