管理員是在管理處主任的領(lǐng)導(dǎo)下,對大廈實施有效管理。管理員對管理處主任和業(yè)主(使用人)負(fù)責(zé)。其主要職責(zé):

1、積極參加政治、業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),不斷提高自身的綜合素質(zhì),自覺遵守規(guī)章制度。

2、熟悉大廈樓宇結(jié)構(gòu)、單元戶數(shù)面積、住戶的數(shù)量、管線路的走向、各種設(shè)施設(shè)備的位置、管理費的收取依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、做到應(yīng)知應(yīng)會。

3、遵守勞動紀(jì)律,上班應(yīng)著制服、佩帶工作牌,執(zhí)行每日巡視檢查大廈內(nèi)的清掃保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、治安防范等工作,并做好日巡查記錄和周考評記錄。

4、做好來訪、投拆、報修登記工作,并認(rèn)真協(xié)調(diào),及時報告,組織維修,大廈零修、急修率要達(dá)98%以上。

5、定期開展走訪工作,虛心接受業(yè)主(使用人)的批評和建議,提高品質(zhì)。

6、按照“優(yōu)秀大廈”的建檔要求,負(fù)責(zé)大廈的檔案資料的收集、整理工作。

7、負(fù)責(zé)大廈的物業(yè)管理服務(wù)費、房屋公共維修金、水、電、煤氣費的收取工作,每天將款項上交公司財務(wù)部。

8、完成主任交給的其他任務(wù)。

篇2:出納崗位職責(zé)4篇

1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,以及集團(tuán)貨幣資金管理制度,對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項收付。

2.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3.負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實現(xiàn)營業(yè)款,核對營業(yè)報表和營業(yè)款,掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

4.控制好庫存現(xiàn)金額度,不得超過公司規(guī)定的限額(10000元),超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

5.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。

6.根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時根據(jù)銀行存款對賬單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到與銀行對帳單相符。

7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

8.認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。

9.配合對應(yīng)收款的清算工作。

10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

12、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對,以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

14、負(fù)責(zé)打印驗收入庫單和發(fā)貨單。

15、財務(wù)主管交代的其他事情。

KTV收銀主管、出納員崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)(2)|返回目錄

1、負(fù)責(zé)審核收銀員排班表,安排處理員工換休、輪休。

2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量,保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準(zhǔn)確。

3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。

4、督促收銀員維護(hù)保養(yǎng)好收銀設(shè)備,如出現(xiàn)設(shè)備故障,應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。

5、定期檢查、考評收銀領(lǐng)班的工作,對下屬工作中出現(xiàn)的問題,及時予以幫助解決。

6、負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況,督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號通知前臺接待部。

7、聆聽客人提出的建議和意見,認(rèn)真處理客人投訴并做好記錄,無法自行解決的,上報財務(wù)部經(jīng)理。

8、負(fù)責(zé)安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作,及時處理有問題的支票、信用卡。

9、不定期召開收銀部會議,傳達(dá)上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問題,提出解決方法。及時協(xié)調(diào)各班組的工作。

收銀員崗位職

1、負(fù)責(zé)接收和處理客人的消費憑證、單據(jù)。準(zhǔn)確地將各類萊式、酒水的單據(jù)、編號輸入收銀機(jī)。

2、負(fù)責(zé)客人消費的入賬工作,準(zhǔn)確、快捷地打印收費賬單,及時完成客人的消費結(jié)算。

3、按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客賬及銜賬,并與報表、賬單保持一致。

4、完成當(dāng)班營業(yè)日報表、賬務(wù)報告表及更正表。

5、保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記。

6、認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問題,如自己不清楚或不能令客人滿意時,應(yīng)及時向上級主管報告處理。

7、小心操作收銀設(shè)備,并做好清潔保養(yǎng)工作。

8、開市前、收市后,必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。

9、每班工作結(jié)束后,應(yīng)將當(dāng)班報表、賬單、營業(yè)額封袋及時交收銀部專管員

出納員崗位職責(zé)

1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):

(1)收付款時,認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單,如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象,及時退回會計改正,保證憑證準(zhǔn)確無誤。

(2)收付時,要當(dāng)面點清,以防差錯,數(shù)額大時,一定要有人復(fù)核。

2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄:

(1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致,不得隨便增減。

(2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行、隔頁,不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

(3)文和數(shù)宇必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤,如有改動,必須按會計制度執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。

4、按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關(guān)的記賬憑證。

5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

6、銀行賬務(wù)和支票辦理:

(1)及時將部門收回的支票送交銀行進(jìn)賬。到銀行回單時,時登記后交給會計作賬。有銀行退票,收及如應(yīng)及時交會計沖賬,并重新更換支票。

(2)每月15號前作上月銀行存款金額調(diào)節(jié)表"認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因,有錯賬及時更正,",如力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。

(3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時,應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。

(4)空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。

7、會計憑證的匯總與管理:

(1)每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證,下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī),如遇當(dāng)日憑證少于15張者,可酌情推至次引正總。

(2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號,大、小寫金額是否正確。

(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理,查編號有無錯漏,檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,檢將并妥善保管。

(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管,并做到出入庫皆有登記.

中間業(yè)務(wù)出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)(3)|返回目錄

1.按中間業(yè)務(wù)會計通知時間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。

2.應(yīng)及時將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲人行賬戶,并將商業(yè)銀行進(jìn)賬回單交記賬出納審核。

3.應(yīng)將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時交付中間業(yè)務(wù)處理員進(jìn)行處理。

4.收集網(wǎng)點批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單,做好相關(guān)交接手續(xù)。

5.將清單和存折及時送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)(4)|返回目錄

1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。

2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會計信息。

4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5.負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9.負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時配合會計做好其他日常工作。

篇3:出納員崗位職責(zé)3篇

一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付,對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定,認(rèn)真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項,在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督、拒付,并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。