支票管理制度

1.嚴格遵守《支付結算辦法》中有關支票使用的規(guī)定,不得發(fā)出空白支票,為方便工作,經總經理審批后可發(fā)出最高限額為人民幣伍仟元的半空白支票,即必須填寫日期、用途,只空出金額、收款人名稱欄,但必須注明限額,凡領用支票者必須在開出支票五天內報帳。

2.支票金額起點為人民幣100元,支票的付款期限為自出票日起10天內。普通支票可以用于支取現金,也可以用于轉帳,在普通支票左上角劃兩條平行線的,為劃線支票,劃線支票只能用于轉帳,不得支取現金。

3.簽發(fā)支票應使用碳素墨水或墨汁填寫,票面必須有收款人名稱、出票日期、確定的金額、用途以及出票人預留的銀行印章。預留的銀行印章必須為單位的財務專用章及法定代表人或其授權的代理人的私章,支票印鑒應蓋在出票人簽章處,不得蓋在空白的磁碼區(qū)域上或多蓋預留銀行印章,否則銀行將予以退票。

4.設置支票、領取備查卡及時登記。

5.印鑒與支票分開放置,保證支票安全。

6.作廢支票,要加蓋作廢章,并妥善保管。

7.正確及時登記銀行存款的日記帳,做好與銀行的對帳工作。

篇2:學校支票管理制度范例

學校支票管理制度范例

(一)、支票的購買:嚴格按照中華人民銀行的制度和規(guī)定辦理,按照中華人民銀行規(guī)定的程序執(zhí)行。支票的保管人(出納)與支票的領用人嚴格分離。

(二)、支票的領用:出納崗位人員根據已審批的購物發(fā)票或支票領用單簽發(fā)支票。

(三)、支票的簽發(fā):簽發(fā)支票時,按支票編號順序使用,無特殊原因,支票上的日期、用途、收款單位及金額應填寫完整,并在支票領用登記簿上進行登記。

(四)、支票的領用:支票領取人對支票應妥善保管,不得涂改,并于五日內及時報銷。支票付款期限為10天,過期作廢。遺失支票如發(fā)生問題由當事人負責。

(五)、支票的收取:從外單位取得的支票要及時送到財務室,以免過期作廢或丟失。一般情況財務室收到支票,才能出具收據,如遇特殊情況,可由領用人開出借據,由總務處負責人簽字后,財務室方可辦理。

(六)、支票的報銷:嚴格按照支票領用單申請、批準的內容予以報銷,不得擅自隨意變更報銷內容。

(七)、支票的報廢:作廢的支票必須妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

(八)、嚴格遵守銀行結算紀律,不簽發(fā)沒有資金保證的票據或遠期支票;不簽發(fā)沒有真實交易和債權債務的票據。

篇3:三民醫(yī)院支票管理制度

人民醫(yī)院支票管理制度4

1、支票是支取現金和銀行轉帳的證據,有關部門需要使用支票,必須經分管院長審批專人負責,安全使用。

2、經辦人員使用支票,做到定向使用,財務人員應當即在支票上用大寫數字開明日期,注明用途,收款單位名稱,使用金額,不得使用空白支票。

3、完善支票領用,繳回、注銷登記制度。領用支票填寫支票領用者,仔細填寫請領人姓名,支票用途,請領日期,繳回支票應當場注銷。

4、用支票結算的經濟業(yè)務,應在一周內將支票交財務科。特殊情況應預先說明情況,但必須在月底前交清為減少銀行未達帳項,每月25號以后,支票原則上不出門(特殊情況除外)。

5、銀行結算業(yè)務有專人負責辦理,支票印章應有分處存放,妥善保管。

6、支票遺失、被竊、被騙,將追究當事人責任,發(fā)生的經濟損失按醫(yī)院規(guī)章制度進行賠償。