物業(yè)管理處收費作業(yè)規(guī)程

1、目的

規(guī)范服務(wù)費用的收繳工作,確保如數(shù)、及時、安全地收回各項費用。

2、適用范圍

適用于管理處物管費及其它各項服務(wù)費的收繳工作。

3、職責(zé)

3.1收銀員負責(zé)各項服務(wù)費用的計算、填制收費通知單和費用收取;

3.2管理處管理員負責(zé)通知單的派發(fā)及收繳工作;

3.3各部門主管負責(zé)本部門相關(guān)有償服務(wù)項目計費與審核;

3.4財務(wù)部經(jīng)理和管理處主任負責(zé)費用收繳工作監(jiān)督管理。

4、程序要點

4.1費用收取的范圍

a)管理服務(wù)費;

b)工程、保潔、綠化等各項特約服務(wù)費;

c)設(shè)施、設(shè)備的維修基金;

d)停車場收費;

e)代收代繳的水、電、氣、電話等費用;

f)其它各項經(jīng)營服務(wù)費用。

4.2管理費的收繳

4.2.1管理費的收繳程序

a)從業(yè)主交房之日起計收物管費;

b)收銀員應(yīng)于每季定期根據(jù)業(yè)主資料編制下季《應(yīng)收管理費用明細表》,內(nèi)容包括:編號、房號、業(yè)主姓名、房屋面積、管理費標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)收金額、上季欠費、滯納金、本季應(yīng)收等;

c)收銀員將《應(yīng)收管理費用明細表》于每季定期報助理審核,如審核有差錯,應(yīng)及時更正;

d)審核《應(yīng)收管理費用明細表》后,收銀員填寫《收費通知單》,并于每季定期交客服中心審核,經(jīng)審核有誤的,應(yīng)及時查明予以更正;

e)收銀員在每季定期將《收費通知單》交客服中心由管理員派發(fā);

f)各管理員根據(jù)住戶資料填寫信封,裝入《收費通知單》,視住戶不同情況采取不同的派送方式;

-需要直接送達的,管理員應(yīng)在一個工作日內(nèi)送交住戶家中,并請住戶簽收;

-如住戶家中無人接收的,應(yīng)在一個工作日內(nèi)送進住戶信箱;

-如需要郵寄的,管理員應(yīng)貼呈郵資,并在二個工作日內(nèi)到郵局遞送。

g)管理員應(yīng)詳細記錄《收費通知單》的派發(fā)情況,并報告助理;

h)在業(yè)主繳納物管費的時期內(nèi),管理員應(yīng)根據(jù)《應(yīng)收管理費用明細表》及時同收銀員核實業(yè)主繳費情況,并作好記錄;

i)收銀員收到當(dāng)日現(xiàn)金后,每日將現(xiàn)金存入公司指定帳戶;

j)收銀員應(yīng)及時編制《費用收繳明細表》,交管理處審核,經(jīng)審核存有疑問的,應(yīng)及時查明,予以更正,經(jīng)審核無誤的應(yīng)在審核欄內(nèi)簽署姓名及日期;

k)對未能收取的費用,收銀員應(yīng)根據(jù)欠費資料填寫《首次催款通知單》,收銀員填好《首次催款通知單》后,經(jīng)助理審核無誤后,交管理處文員加蓋公章,并交管理員派發(fā);

l)管理員應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi),將催款通知單送交業(yè)主或家人手中,并讓接收人簽收,特殊情況無法親自交與住戶及家人的,應(yīng)將催款通知單用郵寄的方法寄交住戶;

m)業(yè)主收到催款通知單后,在10日內(nèi)仍未結(jié)清費用的,由管理員填寫《第二次催款通知單》送助理審核無誤后,進行派發(fā);

n)業(yè)主收到《第二次催款通知單》后在10日內(nèi)仍未結(jié)清費用的,填寫《最后催款通知單》,經(jīng)審核無誤的,交各管理員派發(fā);

o)業(yè)主收到《最后催款通知單》后在10日內(nèi)仍未結(jié)清費用的,收銀員將欠費資料匯總上報管理處主任處理。并可根據(jù)業(yè)主實際情況,實行一般性追討;針對性追討;區(qū)別性追討。

4.3有償服務(wù)費用的收繳

4.3.1工程隊、保潔隊等各個部門的工作人員在為住戶提供各項有償服務(wù)時,應(yīng)根據(jù)有關(guān)服務(wù)的收費標(biāo)準(zhǔn),并請住戶對收費項目進行簽字確認(rèn),方可動工。服務(wù)完畢請住戶對服務(wù)項目進行簽收,在服務(wù)單上簽字確認(rèn);

4.3.2各部門主管根據(jù)用戶簽字后的服務(wù)單對本部門員工計費的項目進行審核,并在部門審核欄內(nèi)簽名確認(rèn);

4.3.3各部門應(yīng)將服務(wù)單在一個工作日內(nèi)交給收銀員;

4.3.4收銀員應(yīng)在二個工作日內(nèi)根據(jù)《服務(wù)單》上的有關(guān)記錄對其進行收費。

5、記錄

5.1《繳費通知單》;

5.2《費用催收通知單》

5.3《應(yīng)收管理費用明細表》;

5.4《費用收繳明細表》;

篇2:一民醫(yī)院住院收費操作規(guī)程

人民醫(yī)院住院收費操作規(guī)程

一、病人持入院證(一般由門診醫(yī)生開具),在正常上班時間,病人在入院處置室進行登記,處置室護士給病人測量各項生命體征,并填寫在體溫單上,在入院證記錄是否領(lǐng)用生活用品。非正常上班時間,交住院收費處進行登記,并發(fā)放入院須知宣傳單。

二、由于我院采用手工分配住院號,收費員還需手工登記一次病人住院號和基本資料,在登記時若系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)有相同姓名(系統(tǒng)自動提示),則需詢問病人是否以前在本院住過院,再根據(jù)身份證號碼等相關(guān)信息進行判斷,用回病人以前住院號。

三、系統(tǒng)提供住院號維護模塊,可對病人住院號、姓名、住院次數(shù)進行修改,在修改前需核對無誤后才可以進行。另外對于非自費病人修改姓名等關(guān)鍵資料,需病人提供相關(guān)證明,如醫(yī)生、病人單位、公安局、社保局、保險公司等相關(guān)單位的書面證明才予以修改。

四、正確錄入病人預(yù)交金數(shù)額,對以支票方式交付的,要記錄支票號、開戶銀行和賬號。

五、認(rèn)真核對病人出院結(jié)算費用,及時準(zhǔn)確辦理結(jié)算手續(xù)。對醫(yī)保結(jié)算病人,要告知病人結(jié)算時間可能較長,讓病人在大廳座位上等候結(jié)算。

六、每日下午四點進行結(jié)賬,清點所收錢款與報表是否相等,未結(jié)準(zhǔn)情況下不得打印報表。及時通知計算機中心協(xié)助解決。

七、對發(fā)票等票據(jù)專人專用,不得挪借他人使用,也不得用他人身份進行收押金和結(jié)算操作。

篇3:一民醫(yī)院門診收費工作站操作規(guī)程

人民醫(yī)院門診收費工作站操作規(guī)程

一、每天開始工作前收費員必須做好工作前準(zhǔn)備,如:票據(jù)整理、零鈔對換等。

二、進入收費系統(tǒng)后,系統(tǒng)會自動提示當(dāng)前發(fā)票號碼,一定要認(rèn)真核對無誤后在開始計價。

三、收費操作應(yīng)正確快捷,對門診醫(yī)生所開的各種處置、檢查及藥品處方,認(rèn)真核對,不清楚地方要問周圍同事和開方醫(yī)生,切不可自作主張,以免發(fā)生醫(yī)療事故和多收少收費用。

四、在處理退費病人賬務(wù)時,應(yīng)保管好退費發(fā)票,以免賬款不符。病人不能交回原發(fā)票的,原則上不允許退費。

五、操作人員不得隨意使用他人的用戶名和密碼進行收費操作,不得隨意拿他人發(fā)票進行計價。

六、操作人員不得回收病人發(fā)票紅單,拿回做退款操作,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按貪污處理,金額達到一定數(shù)量,送公安局處理。

七、操作人員不得隨意改變病人的收費類別,漏收相關(guān)費用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按照“漏多少,罰多少”,并對責(zé)任人進行相關(guān)行政處罰。

八、每日下午四點打印當(dāng)天報表,上交賬款給銀行,應(yīng)認(rèn)真核對賬款是否相符,若不相符千萬不要打印報表,自己無法查正時,應(yīng)通知計算機中心人員協(xié)助查正。

九、發(fā)生票據(jù)錯號、漏號時,先進入發(fā)票維護程序進行調(diào)正,對漏掉票號應(yīng)補錄一些費用然后做廢票處理,這樣便于票據(jù)管理的完整性。

十、下屬門診部因為使用單機收費,應(yīng)額外學(xué)習(xí)代碼維護模塊和門診報表子系統(tǒng),能對新增藥品和禁用藥品做相應(yīng)處理,能在月底打印本門診部月報表。

十一、當(dāng)醫(yī)院服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障后,收費員應(yīng)根據(jù)當(dāng)時病人狀況,及計算機中心人員通知,原則上5分鐘內(nèi)網(wǎng)絡(luò)不能恢復(fù)正常,則自行啟用單機收費系統(tǒng),此時切記核對當(dāng)前發(fā)票號碼,當(dāng)網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)時,應(yīng)先將單機系統(tǒng)的數(shù)據(jù)上載到網(wǎng)絡(luò)后,再核對一次發(fā)票號碼是否連續(xù),確定無誤后再開始網(wǎng)絡(luò)收費,切不可慌亂,造成票據(jù)混亂。