酒店式公寓物管處用款審批制度

一、業務開支、物品采購

1、因業務工作需要,部門主管填寫《采購用款申請單》經部門經理簽字,交行政辦采購負責人詢價后報財務經理審核、總經理批示。

2、根據發票及《總倉驗收單》填制《支出憑單》,經部門負責人簽字、財務經理審核、總經理簽批后交出納報銷。

3、單筆開支超出10萬元的,填寫《資金使用審批單》,經總經理簽審報集團公司審批。

二、費用報銷

1、根據費用支出需要,由部門經理辦理借款手續填寫《借款單》。

2、財務部根據財務經理和總經理簽批的《借款單》支付現金或開具支票。

3、費用支出后,根據內容填寫《支出憑單》,經部門經理、財務經理、總經理簽批后交財務報銷沖賬。

4、費用單筆超出1萬元以上的,填寫《資金使用審批單》,經總經理簽審,報集團公司審批。

三、固定資產購置

1、部門填寫《固定資產采購申請》交財務經理、總經理審批。

2、采購完成后,辦理入庫手續,根據發票填寫《支出憑單》經財務經理、總經理簽審后到財務部報賬。

3、使用人填寫《固定資產領用表》到總倉辦理領用手續。

4、購置單筆超出1萬元以上的,填寫《資金使用審批單》,經總經理簽審,報集團公司審批。

簽署人:物業管理有限公司

篇2:酒店公寓物管處用款審批制度

酒店式公寓物管處用款審批制度

一、業務開支、物品采購

1、因業務工作需要,部門主管填寫《采購用款申請單》經部門經理簽字,交行政辦采購負責人詢價后報財務經理審核、總經理批示。

2、根據發票及《總倉驗收單》填制《支出憑單》,經部門負責人簽字、財務經理審核、總經理簽批后交出納報銷。

3、單筆開支超出10萬元的,填寫《資金使用審批單》,經總經理簽審報集團公司審批。

二、費用報銷

1、根據費用支出需要,由部門經理辦理借款手續填寫《借款單》。

2、財務部根據財務經理和總經理簽批的《借款單》支付現金或開具支票。

3、費用支出后,根據內容填寫《支出憑單》,經部門經理、財務經理、總經理簽批后交財務報銷沖賬。

4、費用單筆超出1萬元以上的,填寫《資金使用審批單》,經總經理簽審,報集團公司審批。

三、固定資產購置

1、部門填寫《固定資產采購申請》交財務經理、總經理審批。

2、采購完成后,辦理入庫手續,根據發票填寫《支出憑單》經財務經理、總經理簽審后到財務部報賬。

3、使用人填寫《固定資產領用表》到總倉辦理領用手續。

4、購置單筆超出1萬元以上的,填寫《資金使用審批單》,經總經理簽審,報集團公司審批。

簽署人:物業管理有限公司

篇3:五一煤礦安全技術審批制度

一五一煤礦安全技術審批制度

為了加強現場技術管理,更好的為安全生產服務。特制定如下管理制度:

1、公司應成立技術管理領導小組。

組長:總工程師

組員:生產技術部門、安全部門、通風部門、調度室、采煤、掘進、通風、機電等工程技術人員

(1)生產技術部門按規定,必須負責組織安全部門、通風部門、調度室、采煤、掘進、通風、機電等專業技術人員對安全技術措施、作業規程、操作規程進行匯審,提出匯審意見;

(2)總工程師必須負責對安全技術措施、作業規程、操作規程進行最后把關審批,提出審批意見;最后匯審意見、審批意見一并貫徹簽字后,方能執行。

2、按規定,公司必須定期組織在用安全設備、儀器、儀表的檢測檢驗(送至有資質的單位檢測檢驗)。

3、對巷道貫通、系統調整、排放瓦斯、盲巷管理、火區啟封等重要技術工作,公司必須成立由總工程師負責的技術協調管理小組,加強現場協調指揮。

4、圖紙必須資料齊全,并且標注(填圖)必須做到準確、及時。