物業管理公司費用報銷管理辦法

為降本增效,實現利潤最大化,規范管理工作,提高管理水平,根據大華集團財務管理制度,結合我公司實際情況,制定本辦法。

現報銷及對外付款嚴格遵守“財務一支筆”原則,在集團公司對地產常務副總經理的授權范圍內,所有的費用報銷、對外付款由地產常務副總經理簽字批準后辦理,如地產常務副總經理外出期間急需辦理的事項,須通過電話請示,經批準后辦理,并于事后及時補簽。超過授權范圍的事項必須由集團公司領導加簽后方可辦理。

一、業務招待費

業務招待費是指公司/管理處因工作及業務需要對外應酬和招待客戶所發生的各種費用支出。

1、業務招待費的開支必須以“小額、合理、必需”為原則,嚴格掌握開支范圍和開支標準。

2、公司主辦的各類會議,確因需要開支會務費用(租用場地等),應由有關部門事先擬訂預算計劃并報地產常務副總經理審核批準后,方可報銷。

3、因經營管理活動需要購買小額禮品的,由行政部統一采購、統一報銷并做好禮品領發記錄,公司計劃財務部有權查帳審核。

4、因業務往來須在公司餐廳用餐者,依據行政部的相關規定報批后,使用公用飯卡消費。

4、各部門需開支業務招待費時,須先報分管領導批準,并嚴格控制預算。

5、宴請標準必須嚴格控制,具體標準(含飲料等費用)按具體情況另定,如特殊需要超過標準,須經地產常務副總經理批準方可報銷。

6、在外地出差期間,如確實需要發生的業務招待費用,須先請示地產常務副總經理,如特殊情況須請示集團分管副總裁或總裁認定、批準(包括:事先申請、電話請示)?；毓竞蟾鶕幎ㄞk理報銷手。

二、差旅費用

差旅費是指公司員工因工作需要,經同意出差所發生的各項費用。

1、因工作需要在市內出差,不能趕回位就餐的,由部門主管確認,可報銷誤餐補助費,報銷標準為10元/人/次。

2、市內因公外出交通費:

公司員工原則上由公司派車(提前一天預約)或乘公交車,如確因工作需要乘坐出租車的,需先向行政人事部提出申請,由所在部門主管確認,行政人事部批準。

3、因公到外省、市出差、開會費用。

(1)交通工具:汽車、火車、飛機、輪船,根據工作需要而定,參照**集辦字(2003)第2號文件中有關規定制定具體標準如下:

住宿費標準伙食費及交通費補助

職級火車輪船飛機

(元/天)(元/天)

物業經理硬臥三等艙經濟艙300100

部門經理及主管

硬座(硬臥)三等艙經濟艙20080

(含小區經理)

其他工作人員硬座(硬臥)四等艙經濟艙15050

注:1、到北京、珠海、深圳等特殊地區出差的住宿費標準和出差補助比照上表上浮30%執行。

2、如因工作特殊,經地產常務副總經理批準,乘坐交通工具可提高一級檔次。

(2)部門經理及主管和其它工作人員,乘坐硬臥的規定如下:

白天乘坐火車,連乘車時間不超過8小時(早上6:00-下午18:00)的,不得購買硬臥車票;

夜間乘坐火車,連乘車時間超過6小時(下午18:00以后)以上的,方可購買硬臥車票。

4、如多人同行,為方工作,交通工具及住宿標準經同行職級最高人士同意,可按同行中最高職級人士之標準執行;

5、出差人員費用須填制大華集團統一制定的差旅費報銷,在規定的開支標準范圍內憑發票實報實銷。

6、伙食費與交通費補貼按相應定額包干標準和出差的自然天數計算報銷。享受補貼的人員一般不再另外報銷餐費及交通費,如因工作需要另外報銷餐費及交通費者,須經地產常務副總經理批準。

三、通訊費用

因工作需要,發生的通訊費用按公司規定的限額憑報銷,不超出限額的部分實行實報實銷,超額部分由本人承擔。

1、報銷標準:參照大華集辦字(2003)第3號文件,結合我公司實際,制定移動電話報銷限額如下:

(1)物業經理:150元/月

(2)公司職能部門主管、管理處經理、管理處助理、主管:50元/月(注:公司計劃財務部會計比照職能部門主管報銷限額執行)。

(3)管理處保安班長:30元/月

2、資格審核與批準程序:

(1)以上范圍的人員及其報銷標準由行政人事部統一申請報地產常務副總經理后,轉集團行政部審核并呈交集團分管副總裁批準。

(2)超出以上范圍的人員確因工作需要報銷移動電話通訊費,或以上人員因工作特殊需增加限額,由本人申請報地產常務副總經理特批后,轉集團行政部審核并呈交集團分管副總裁批準。

四、物料購置的報銷

物料主要是指經營性消耗材料、固定資產、辦公用品,勞動保護中的勞防用品等。

1、固定資產的費用支出及管理辦法另發規定執行。

2、經營性消耗材料、辦公用品等采購流程參照《物資采購操作規程》相關規定執行。

3、物料購置的報銷,必須按規定建立必要的收發制度,嚴禁以購代領。凡未建立物料收發制度或未辦理物料入庫手的,公司計劃財務部有權拒絕報支。

4、公司計劃財務部應不定期地檢查倉庫物料,確保帳、卡、物一致。

五、專項工程的費用

1、專項工程的費用嚴格按照簽訂的合同付款,確有超出合同金額的部分須另行簽訂補充協議,合同付款支出按照大華集通字(2005)第4號文件執行。

2、臨時發生的專項開支,在不突破年度預算計劃的前提下,經地產常務副總經理批準后,由公司計劃財務部審核后列支。

六、會議費

1、根據工作需要到外省、市地區參加的各類會議,須憑相關的會議通知,經集團公司分管副總裁批準;

2、根據工作需要,由集團統一組織的會議,憑集團公司統一下發的會議通知列支會議費。

七、圖書資料費用

各部門可根據業務、工作需要購置專業書籍,但需事先向公司行政人事部提出申請批準,購買后經驗收并辦理登記、借閱手續后方可報銷。

八、培訓費用

1、屬個人提出的業余學習或半脫產學習,一般不予以費用報銷。該學習確因崗位必須,須事先向部門主管提出申請,經部門主管同意后,報公司行政人事部審核,由地產常務副總經理批準。

2、各類與本崗位工作相關的員工赴外培訓,由員工個人申請、逐

級報批,培訓費用先由個人交付,培訓結束后憑證書及合格成績經所在部門主管簽字認可和公司行政人事部審核后,按公司有關規定報銷。

九、公司計劃財務部嚴格按照預算計劃對各項成本費用進行控制

十、現金報銷及對外付款須按照流程進行流轉。

十一、附則

本規定自頒布之日起施行,由公司計劃財務部負責解釋。

篇2:工貿油品調運分公司通訊費報銷管理辦法

工貿油品調運分公司通訊費報銷管理辦法

第一章總則

第一條為了進一步加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)移動通訊費報銷管理,本著既保證工作需要、又有效控制費用的原則,結合公司實際,制定本辦法。

第二章適用范圍及管理原則

第二條適用范圍:公司所屬各部門移動及固定電話費用報銷均適用本辦法。

第三條管理原則:通訊費用按照“限額報銷、超額自理、結余不補”的原則,按月在限額內憑話費發票在本單位進行報銷。

第三章報銷范圍及標準

第四條報銷范圍:公司領導、各部門領導、定向服務用車司機,外地駐站人員。

第五條報銷標準:

(一)單位正職(或副科級主持工作)報銷標準為360元/月;

(二)單位副職(或享受副科級待遇)報銷標準為260元/月;

(三)駐榆煉站:站長260元/月,副站長240元/月,駐站工作人員150元/月;

(四)駐永煉站:副站長200元/月,一般工作人員100元/月;

(五)定向服務用車司機150元/月;司機100元/月。

(六)調度管理部、質量安全室、財務資產部、綜合辦公室各部門主任240元/月,副主任200元/月

第六條固定通訊費用報銷標準:

(一)單位正職(或副科級主持工作)固定通訊費200元/月;

(二)副科級固定通訊費150元/月;

(三)各部門業務上固定通訊費為300元/月。

第七條手機及固定電話報銷管理規定:

(一)“24小時”開機原則,享受話費報銷人員,不論限額多少,不論是否在公司,均須保持24小時開機。

(二)公司享受話費報銷的人員(公司領導除外)均實行一卡(一號)報銷,以報公司登記備案的號為準,其余卡(號)話費自理。

(三)手機換號后應第一時間報本單位相關部門,進行重新登記,避免貽誤工作或給話費報銷造成影響。

(四)享受話費報銷人員,應及時檢查手機使用情況,如電量、話費、手機狀況等,以免造成停機影響工作。

(五)對于公司內部兼職其他崗位人員,移動話費按其較高的崗位報銷標準執行,不得重復報銷。

(六)固定電話年內超額月份的話費可用其他月份結余話費進行沖抵,年底匯總結算,自行負擔超額部分話費。

第四章附則

第八條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。

第九條本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

第十條本辦法自發文次月起執行。

篇3:石油銷售公司差旅費報銷辦法

石油銷售公司差旅費報銷辦法

第一條為加強差旅費管理工作,控制差旅費支出,保證出差人員的工作和生活,本著安全及節約的原則,規范公司差旅費報銷,根據《陜西**石油(集團)有限責任公司差旅費開支辦法》的相關規定,結合公司實際,特制定本辦法結合公司實際情況,制定本辦法。

第二條公司員工因公離開辦公地、居住地,外出辦理業務、開會、學習、培訓、考察和護理工傷病人等按出差對待。

第三條差旅費的開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補貼費、公雜費等,交通費和住宿費在規定標準范圍內憑票據報銷,伙食補貼費和公雜費實行定額包干。

第四條公司出差人員交通費開支標準如下:

火車輪船飛機其他工具備注

公司領導及相應職級員工硬臥或動車/高鐵一等座頭等艙經濟艙憑據報銷自帶車輛不得報銷交通費,超過部分自理

部門主管及相應職級人員硬臥或動車/高鐵二等座二等艙經濟艙憑據報銷

其他員工硬臥或動車/高鐵二等座三等艙--憑據報銷

(一)出差人員優先選取價格較低的交通工具,兩人以上出差者可執行最高職級標準。

(二)員工出差往返機場、車站、碼頭的交通費,在不超過200元/人的限額內據實報銷。

第五條職工在遇到緊急任務或特殊情況確需乘飛機出差,應事前請示,由公司領導同意后方可乘坐飛機。

第六條出差人員住宿費在規定范圍內,憑住宿發票報銷。

北上廣深等一線城市省會城市(二線)其他地區港澳臺及出境

公司領導及相應職級員工據實報銷據實報銷據實報銷按國家有關規定執行

部門主管及相應職級人員

其他員工

第七條集團指定酒店住宿標準

公司赴榆林、延安、西安出差人員,除統一安排住宿外,原則上須入住上級單位內部指定的酒店,特殊原因不能住人指定酒店的,經主管領導批準,按住宿標準執行,不得突破。

陜西賓館樓號套房(價格)單間(價格)標間(價格)備注

18、含早餐

10、含早餐

7、8、11600無360含早餐

延安棗園賓館含早餐

第八條由于工作需要,造成交通費、住宿費超標,有公司主管領導審批。

兩人以上出差者,本著高效和節約的原則,按相應之別在同一酒店選擇不同標準的房間,酒店最低房費標準超過住宿費標準的,經同行人員確認,主管領導(多部門出差的由牽頭部門主管領導)同意后按所住酒店最低房費標準報銷。

第九條出差人員伙食費補貼標準。

(一)在武漢市總轄區范圍內(含郊區),但在江漢區、江岸區和