休閑會館差旅費標(biāo)準(zhǔn)及報銷管理辦法

為提高出差辦事效率,加強費用管理,統(tǒng)一差旅費補助標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)結(jié)合會館實際情況,制定此制度:

一、因公出差人員需填寫出差申請書,注明出差事由、出差人數(shù)、所去地點、預(yù)計天數(shù)、借款金額及借款人簽名等事項。先由部門經(jīng)理簽字,再報總經(jīng)理批準(zhǔn),批準(zhǔn)后到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。待出差返回后,經(jīng)辦人應(yīng)及時將所有費用單據(jù)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)填制差旅費報銷單,經(jīng)會計審核、財務(wù)部長審批后,五日內(nèi)到出納處報帳。前帳未清,后帳不借。逾期未還者,財務(wù)有權(quán)直接從下月工資中扣除欠款。

二、出差人員根據(jù)職務(wù)的不同,分為四級。如下:

A級董事長、總經(jīng)理

B級各部長、營業(yè)部經(jīng)理

C級各部門主任

D級其他人員

三、差旅費用標(biāo)準(zhǔn)

(一)交通費用標(biāo)準(zhǔn)

級別可乘坐交通工具

A飛機、軟臥、輪船一等艙及以下標(biāo)準(zhǔn)

B硬臥、輪船二等艙及以下標(biāo)準(zhǔn)

C硬座、輪船經(jīng)濟艙及以下標(biāo)準(zhǔn)

D硬座、輪船經(jīng)濟艙及以下標(biāo)準(zhǔn)

說明:1、凡下級人員如有特殊情況需乘坐上級人員標(biāo)準(zhǔn)交通工具的,必須報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、C級和D級人員乘車,從晚上八點到次日七點之間在車上過夜四小時以上的,以及連續(xù)乘車超出八小時的可購?fù)P鋪票。

3、交通費按以上標(biāo)準(zhǔn)實報實銷,超標(biāo)準(zhǔn)部分自負。

(二)住勤費用(含食宿費、市內(nèi)交通費、出租車費、郵電通訊費)標(biāo)準(zhǔn)

目的地出差人員住勤補助(元/日)

ABCD

直轄市、經(jīng)濟特區(qū)及經(jīng)濟發(fā)達城市

省會城市或各省最大城市

經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)

500公里以內(nèi)及欠發(fā)達地區(qū)

說明:1、出差目的地按以上分類,如有重疊按高一級標(biāo)準(zhǔn)處理。

2、出差人員住勤費用按以上標(biāo)準(zhǔn)補助,不實報實銷。天數(shù)既算頭也算尾,包括在途天數(shù)和住勤天數(shù),當(dāng)日到達目的地的按一天計算。一日走兩地其住勤按最終目的地計算。

3、公司派往外地培訓(xùn)、學(xué)習(xí)人員,除按上述規(guī)定實報實銷外,培訓(xùn)費、住宿費由會館統(tǒng)一安排支付,其他費用不予報銷。學(xué)習(xí)期間,每人每天補貼20元。

4、當(dāng)天出差當(dāng)天返回的(東河、青山、昆區(qū)、九原區(qū)除外),按上述標(biāo)準(zhǔn)50%計算補貼。

四、其它規(guī)定

1、凡需帶車出差者,必須報請本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。車輛所產(chǎn)生的過路、過橋費憑票實報實銷,油費按實際公里數(shù)由所在會館總經(jīng)辦審核。汽車修理費需按報總經(jīng)理批準(zhǔn)的報銷額度報銷。

2、出差期間因業(yè)務(wù)原因,需住三星級(含)以上標(biāo)準(zhǔn)酒店或需支付招待費用的,需事先告知會館總經(jīng)理取得同意,事后憑票經(jīng)會館總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷額度給予報銷。

3、對借出差之便旅游或繞道探親訪友的,須事先報請會館總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可成行。其由此產(chǎn)生的費用,一律不予報銷,也不享受任何補助,多占用的實際天數(shù)按事假作扣款處理。

4、隨從上級領(lǐng)導(dǎo)出差者,其差旅費標(biāo)準(zhǔn)與所跟從的上級領(lǐng)導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)一致。

5、員工市內(nèi)辦事,自己解決交通工具或乘坐公共汽車。會館原則上不再報銷出租車票,如有急事確實需要打車去辦理的,必須經(jīng)總經(jīng)理同意,財務(wù)才可報銷。

篇2:石油銷售公司差旅費報銷辦法

石油銷售公司差旅費報銷辦法

第一條為加強差旅費管理工作,控制差旅費支出,保證出差人員的工作和生活,本著安全及節(jié)約的原則,規(guī)范公司差旅費報銷,根據(jù)《陜西**石油(集團)有限責(zé)任公司差旅費開支辦法》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際,特制定本辦法結(jié)合公司實際情況,制定本辦法。

第二條公司員工因公離開辦公地、居住地,外出辦理業(yè)務(wù)、開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察和護理工傷病人等按出差對待。

第三條差旅費的開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補貼費、公雜費等,交通費和住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑票據(jù)報銷,伙食補貼費和公雜費實行定額包干。

第四條公司出差人員交通費開支標(biāo)準(zhǔn)如下:

火車輪船飛機其他工具備注

公司領(lǐng)導(dǎo)及相應(yīng)職級員工硬臥或動車/高鐵一等座頭等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷自帶車輛不得報銷交通費,超過部分自理

部門主管及相應(yīng)職級人員硬臥或動車/高鐵二等座二等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷

其他員工硬臥或動車/高鐵二等座三等艙--憑據(jù)報銷

(一)出差人員優(yōu)先選取價格較低的交通工具,兩人以上出差者可執(zhí)行最高職級標(biāo)準(zhǔn)。

(二)員工出差往返機場、車站、碼頭的交通費,在不超過200元/人的限額內(nèi)據(jù)實報銷。

第五條職工在遇到緊急任務(wù)或特殊情況確需乘飛機出差,應(yīng)事前請示,由公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可乘坐飛機。

第六條出差人員住宿費在規(guī)定范圍內(nèi),憑住宿發(fā)票報銷。

北上廣深等一線城市省會城市(二線)其他地區(qū)港澳臺及出境

公司領(lǐng)導(dǎo)及相應(yīng)職級員工據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

部門主管及相應(yīng)職級人員

其他員工

第七條集團指定酒店住宿標(biāo)準(zhǔn)

公司赴榆林、延安、西安出差人員,除統(tǒng)一安排住宿外,原則上須入住上級單位內(nèi)部指定的酒店,特殊原因不能住人指定酒店的,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),按住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,不得突破。

陜西賓館樓號套房(價格)單間(價格)標(biāo)間(價格)備注

18、含早餐

10、含早餐

7、8、11600無360含早餐

延安棗園賓館含早餐

第八條由于工作需要,造成交通費、住宿費超標(biāo),有公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

兩人以上出差者,本著高效和節(jié)約的原則,按相應(yīng)之別在同一酒店選擇不同標(biāo)準(zhǔn)的房間,酒店最低房費標(biāo)準(zhǔn)超過住宿費標(biāo)準(zhǔn)的,經(jīng)同行人員確認,主管領(lǐng)導(dǎo)(多部門出差的由牽頭部門主管領(lǐng)導(dǎo))同意后按所住酒店最低房費標(biāo)準(zhǔn)報銷。

第九條出差人員伙食費補貼標(biāo)準(zhǔn)。

(一)在武漢市總轄區(qū)范圍內(nèi)(含郊區(qū)),但在江漢區(qū)、江岸區(qū)和

篇3:公司大區(qū)差旅費報銷管理規(guī)定

某公司大區(qū)差旅費報銷管理規(guī)定

為保證公司差旅費的合理使用,規(guī)范差旅費的開支標(biāo)準(zhǔn),特制定此規(guī)定,具體如下:

1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進行各項公務(wù)活動的員工。

2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額,報總經(jīng)理審批,憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。

3、坐飛機的有關(guān)規(guī)定

1)級別規(guī)定:總裁、分公司總經(jīng)理等,出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。

2)特殊情況規(guī)定:

A、業(yè)務(wù)緊急,必須乘飛機;

B、路途長,乘火車時間超過30小時;

C、本身業(yè)務(wù)需要,并由對方出機票款;

D、機票打折幅度大,折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。

3)報批手續(xù):

一般人員出差,在特殊情況下需乘飛機,必須有總經(jīng)理審批同意,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、工出差到外地,可預(yù)借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷,逾期不報銷者,將從工資中扣除所借款項。

5、出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)),由出差人員調(diào)劑使用,節(jié)余歸己、超支不補。

6、出差乘坐火車,一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn),如買不到硬臥票,按硬座票價的60%予以補助。

7、出差期間的交際應(yīng)酬費,須事先請示總裁特批。

8、往返機場、車站的市內(nèi)交通費準(zhǔn)予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。

9、出差參加展示會的運雜費、門票等準(zhǔn)予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔(dān)的,不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補助;到分公司出差,由分公司負擔(dān)費用的,不得再次在公司報銷路費并領(lǐng)取補助。

10、出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等,由集體統(tǒng)一安排食宿的,按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報銷,不享受任何補助。

11、出差補助天數(shù)的計算方法:

1)出發(fā)日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn):上午12:00前出發(fā)的可享受全天補助;12:00后出發(fā)的,當(dāng)日不能到達目的地的,可享受半天補助;12:00后出發(fā)的,當(dāng)天到達目的地的并住宿,可享受全天補助;

2)到達日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn):上午12:00前返回的可享受半天補助;12:00后返回的可享受全天補助。

12、出差天數(shù)的計算方法:按照實有天數(shù)計算。

13、以下范圍內(nèi)的外出不按出差處理:在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內(nèi)出差一般不予補助,如有特殊情況需部門經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準(zhǔn);

14、經(jīng)分公司統(tǒng)一招聘的員工或由廣深公司統(tǒng)一招聘的應(yīng)屆畢業(yè)生到公司報到,可按照火車硬座或公交大巴票價,予以實報差旅費及行李托運費,不享受任何補助;

15、費用核算:公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

16、其它

1)報銷差旅費時,應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)(如住宿費、市內(nèi)交通費、餐費等),以便財務(wù)部進行帳目財務(wù)處理。如無法提供相應(yīng)票據(jù),日補助超過30元以上的部分將由財務(wù)按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。

2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的),在報銷時必須按打折后的實際價格填寫,如有弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。

附件:差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)

職務(wù)一般地區(qū)費用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)特殊地區(qū)費用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)

總裁280380

事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理(主任)240320

部門經(jīng)理220280

部門副經(jīng)理/主管180230

一般人員160200

注:1、特殊地區(qū)指:深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;

2、事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理(副主任)與部門經(jīng)理補助標(biāo)準(zhǔn)相同;

3、經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。