國(guó)際小區(qū)物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算
一、物業(yè)管理費(fèi)收入測(cè)算
為了便于測(cè)算,結(jié)合商業(yè)物業(yè)及車位的的物業(yè)管理服務(wù)收入,以及日后平均年收費(fèi)率估算,假設(shè)××小區(qū)物業(yè)服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為PM,則
營(yíng)業(yè)收入=住宅物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入+車輛停放服務(wù)費(fèi)收入+ 商業(yè)物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入
=住宅建筑面積×PM×12月×96%+車位數(shù)×25元/車位.月×12月×95%+ 商業(yè)建筑面積×2.3元/㎡.月×12月×70%
=20164.09㎡×PM×12月×96%+96個(gè)×25元×12月×95%+1619.7㎡×2.3元×12月×70%
=232290.32PM+27360.00+31292.60
=232290.32PM+58652.60
說(shuō)明：◆%比是指年度收費(fèi)率;◆商業(yè)物業(yè)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)已設(shè)定2.3元/㎡.月。
二、物業(yè)管理成本支出測(cè)算
|
序號(hào) |
項(xiàng) 目 |
月發(fā)生額 元 |
年發(fā)生額 元 |
備 注 |
|
1 |
工資及福利 |
19350.00 |
232200.00 |
附表1 |
|
2 |
行政辦公費(fèi) |
1156.68 |
13880.00 |
附表2 |
|
3 |
設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi) |
2083.33 |
25000.00 |
附表3 |
|
4 |
環(huán)境管理費(fèi) |
430.00 |
5160.00 |
附表4 |
|
5 |
公共水電費(fèi) |
3100.00 |
37200.00 |
附表5 |
|
合 計(jì) |
26120.01 |
313440.00 |
|
|
|
6 |
社區(qū)文化建設(shè)費(fèi) |
|
||
|
7 |
不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) |
營(yíng)業(yè)收入×2% |
||
|
8 |
酬金 |
營(yíng)業(yè)收入×10% |
||
|
9 |
法定稅金 |
營(yíng)業(yè)收入×5.5% |
||
|
成本支出總計(jì) |
313440.00＋營(yíng)業(yè)收入×17.5％ |
|||
附表1：
工資估算 ￥232200.00元
|
職位 |
薪金標(biāo)準(zhǔn) 包括福利社保 |
預(yù)算人數(shù) 人 |
全年薪金總額 元 |
平均每月 薪金支出 元 |
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年終獎(jiǎng)金 按一個(gè)月薪標(biāo)準(zhǔn) |
薪金合計(jì) |
||||
|
主管 |
2400.00 |
1人 |
2000.00/人 |
30800.00 |
|
|
秩序維護(hù)員 |
1700.00 |
6人 |
1300.00/人 |
130200.00 |
|
|
客服管理員 |
1700.00 |
1人 |
1300.00/人 |
21700.00 |
|
|
工程技工 |
1900.00 |
1人 |
1500.00 |
24300.00 |
|
|
清潔綠化員 |
1000.00 |
2人 |
600.00/人 |
25200.00 |
|
|
合 計(jì) |
11人 |
|
232200.00 |
19350.00 |
|
附表2：
行政辦公費(fèi)估算 ￥13880.00元
|
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
測(cè)算式依據(jù) |
計(jì)算式 |
支出金額 人民幣元 |
|
|
月支出 |
年支出 |
||||
|
一 |
通訊費(fèi) |
|
|
|
|
|
1 |
移動(dòng)電話 |
100元·部/月 |
100×1部 |
150.00 |
1800.00 |
|
2 |
物業(yè)服務(wù)中心電話 |
150元·部/月 |
150×1部 |
150.00 |
1800.00 |
|
二 |
交通費(fèi) |
100元·人/月 |
100×2人 |
150.00 |
1800.00 |
|
三 |
辦公用易耗品 |
|
|
150.00 |
1800.00 |
|
四 |
服裝費(fèi) |
|
|
|
|
|
1 |
管理干部服裝 |
2套·880元/2年分?jǐn)?/p> |
440×1人 |
36.67 |
440.00 |
|
2 |
一般工作人員服裝 |
2套·800元/2年分?jǐn)?/p> |
400×2人 |
66.67 |
800.00 |
|
3 |
秩序維護(hù)員服裝 |
2套·600元/2年分?jǐn)?/p> |
300×6人 |
150.00 |
1800.00 |
|
4 |
清潔綠化服裝 |
2套·300元/2年分?jǐn)?/p> |
150×2人 |
25.00 |
300.00 |
|
五 |
物料折舊費(fèi) |
|
|
|
|
|
1 |
電腦 |
1臺(tái)·3200元/臺(tái)/4年分?jǐn)?/p> |
800×1臺(tái) |
66.67 |
800.00 |
|
2 |
監(jiān)控室空調(diào) |
1臺(tái)·2000元/臺(tái)/4年分?jǐn)?/p> |
500×1臺(tái) |
41.67 |
500.00 |
|
3 |
對(duì)講機(jī) |
1臺(tái)·1200元/臺(tái)/3年分?jǐn)?/p> |
400×3臺(tái) |
100.00 |
1200.00 |
|
4 |
對(duì)講機(jī)電池 |
1塊·120元/塊/2年分?jǐn)?/p> |
60×4塊 |
20.00 |
240.00 |
|
六 |
業(yè)務(wù)費(fèi)及 其它支出 |
|
|
50.00 |
600.00 |
|
合 計(jì) |
|
|
1156.68 |
13880.00 |
|
附表3：
設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)估算 ￥25000.00.元
|
名 稱 |
摘 要 |
金額 元 /月 |
|
|
月支出 |
年支出 |
||
|
工程維修工具 |
維修工具按3年分?jǐn)?/p> |
41.67 |
500.00 |
|
工程維修物料 |
經(jīng)驗(yàn)值估算 |
250.00 |
3000.00 |
|
保安監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù) |
委外保養(yǎng) |
750.00 |
9000.00 |
|
電梯維護(hù)保養(yǎng) |
委外保養(yǎng) 包括年檢費(fèi)用 4部·2000元/臺(tái)/年 |
666.67 |
8000.00 |
|
化糞池清理維護(hù) |
委外清理維護(hù) 250元/組 |
125.00 |
1500.00 |
|
停車場(chǎng)養(yǎng)護(hù) |
|
83.33 |
1000.00 |
|
消防、供水系統(tǒng)維護(hù) |
自保 含維修材料費(fèi)用 |
166.67 |
2000.00 |
|
二次供電發(fā)電機(jī) 維護(hù)保養(yǎng) |
自保 |
|
|
|
其 他 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
2083.33 |
25000.00 |
備注：以上費(fèi)用不包括設(shè)備設(shè)施及房屋的大修費(fèi)用及能耗費(fèi)用。
附表4：
環(huán)境管理費(fèi)估算 ￥5160.00元
|
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
測(cè)算式依據(jù) |
計(jì)算式 |
支出金額 元 |
|
|
月支出 |
年支出 |
||||
|
1 |
園林綠化保養(yǎng) |
綜合估算 |
|
60.00 |
720.00 |
|
2 |
垃圾承運(yùn)費(fèi) |
環(huán)衛(wèi)處收費(fèi) |
|
100.00 |
1200.00 |
|
3 |
四害消殺 |
預(yù)支出 |
|
100.00 |
1200.00 |
|
4 |
清潔、綠化工具 |
綜合估算 |
|
100.00 |
1200.00 |
|
5 |
清潔用品的消耗 |
綜合估算 |
|
50.00 |
600.00 |
|
6 |
水池、梯間 清洗消毒等 |
綜合估算 |
|
20.00 |
240.00 |
|
合 計(jì) |
|
|
430.00 |
5160.00 |
|
附表5：
公共水電費(fèi)估算 ￥37200.00元
|
項(xiàng)目 |
測(cè)算式依據(jù) |
計(jì)算式 |
支出金額 元 |
|
|
月支出 |
年支出 |
|||
|
路燈、園林用電等 |
綜合估算 |
|
300.00 |
3600.00 |
|
辦公、監(jiān)控中心 |
綜合估算 |
|
600.00 |
7200.00 |
|
地庫(kù)車場(chǎng)照明、地庫(kù)排風(fēng)機(jī)、地庫(kù)潛水泵等 |
綜合估算 |
|
400.00 |
4800.00 |
|
電梯、電梯房風(fēng)機(jī)等 |
4部電梯估算 |
|
1800.00 |
21600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
3100.00 |
37200.00 |
三、物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)算
下述僅測(cè)算住宅物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。
若×××小區(qū)物業(yè)管理實(shí)現(xiàn)收支平衡,則：營(yíng)業(yè)收入—成本支出=0
即：營(yíng)業(yè)收入— 313440.00+營(yíng)業(yè)收入×17.5% =0
推算出：
營(yíng)業(yè)收入=379927.27元
根據(jù)物業(yè)管理費(fèi)收入測(cè)算結(jié)果,按營(yíng)業(yè)收入的測(cè)算公式,則應(yīng)為：
營(yíng)業(yè)收入=住宅物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入+車輛停放服務(wù)費(fèi)收入+ 商業(yè)物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入
379927.27元=232290.32PM++27360.00+31292.60
推算出：
PM≈1.383元/㎡.月
根據(jù)上述測(cè)算,我們擬將×××小區(qū)物業(yè)管理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定為￥1.38元/㎡·月
上述物業(yè)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算僅從小區(qū)運(yùn)作角度出發(fā),按新的物業(yè)服務(wù)收費(fèi)管理辦法還應(yīng)將管理費(fèi)分?jǐn)偟荣M(fèi)用納入測(cè)算 如公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、公司要承擔(dān)的稅費(fèi)等 。當(dāng)然,收入與支出應(yīng)根據(jù)本企業(yè)和小區(qū)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況測(cè)算 如本公司人員工資、小區(qū)能源損耗、日常運(yùn)作資源損耗、稅費(fèi)等 。另外,測(cè)算過(guò)程還應(yīng)考慮未來(lái)成本的上升可能,故在此基礎(chǔ)上要預(yù)留3～5年 或根據(jù)物業(yè)服務(wù)合同期限 的提升空間。如當(dāng)時(shí)測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)為1.5元/㎡·月,但考慮未來(lái)成本上漲因素,則在此基礎(chǔ)上最低要提升到2.0元/㎡·月。那么在實(shí)際操作中如直接按此標(biāo)準(zhǔn)收取,恐業(yè)戶也不一定能接受也不誠(chéng)信,所以在對(duì)外收取上則明確或公告“第一年按物業(yè)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的75%收取 為不讓業(yè)戶感到迷惑或不理解,可對(duì)外宣傳開(kāi)發(fā)商為回饋業(yè)戶而采取的貼補(bǔ)政策 ,第二年按 %收取,第N年按 %收取”。這樣做法,避免了未來(lái)因提升管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)而去做大量工作之苦 我想業(yè)主也會(huì)理解
僅供參考,不足之處,請(qǐng)予批評(píng)指導(dǎo)。
篇2:海關(guān)辦公樓服務(wù)報(bào)價(jià)物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
海關(guān)辦公樓服務(wù)報(bào)價(jià)和物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
(一)、預(yù)算編制依據(jù)
1、zz海關(guān)辦公大樓的承建特點(diǎn)和使用對(duì)象。
2、國(guó)家、zz市政府有關(guān)部門的法規(guī)或?qū)I(yè)文件。
3、本公司多年寫(xiě)字樓的管理經(jīng)驗(yàn),參考了現(xiàn)行市場(chǎng)行情。
(二)、預(yù)算編制原則
1、先計(jì)劃,后預(yù)算。
2、從實(shí)際出發(fā),本著合理、先進(jìn)、周密、可行的原則,科學(xué)計(jì)量,合法收、支,不斷完善。
(三)、預(yù)算中需說(shuō)明的事項(xiàng)
1、本預(yù)算物業(yè)管理費(fèi)年合計(jì)2,543,303.58元。
如貴單位接受我公司的各項(xiàng)建議,與我公司簽訂《物業(yè)管理委托合同》時(shí)
(1)增加項(xiàng)目,另行協(xié)商;
(2)具體收費(fèi)方式和時(shí)間再行確定。
2、因該辦公大樓屬于新建,各項(xiàng)設(shè)施、設(shè)備系統(tǒng)應(yīng)在保修內(nèi),本預(yù)算中"設(shè)施設(shè)備運(yùn)行、維保費(fèi)"只計(jì)入了運(yùn)行物料費(fèi)用,未計(jì)入維修保養(yǎng)費(fèi)用。正常年度的設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、維保費(fèi)用需根據(jù)實(shí)際需要核算。因此,本預(yù)算專門針對(duì)20**年度,不適用于其他年度。
3、本預(yù)算中不包括該辦公大樓的運(yùn)行、辦公用能源費(fèi)用。
4、因?qū)υ撧k公大樓的設(shè)備、設(shè)施了解程度很有限,本預(yù)算包總價(jià),不包單價(jià)和單項(xiàng)。
5、預(yù)算中的人員工資按現(xiàn)行市場(chǎng)水平測(cè)算,以后年度將參考市場(chǎng)水平、物價(jià)變動(dòng)情況和國(guó)家相關(guān)勞動(dòng)、人事規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
6、預(yù)算中各項(xiàng)"單位計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)"及"數(shù)量"僅供參考,以"年合計(jì)"為準(zhǔn)。
7、預(yù)算中"人員費(fèi)用"包括工程、客戶服務(wù)、行政用管理人員的費(fèi)用,安保和保潔人員費(fèi)用分別計(jì)入"安保、消防服務(wù)費(fèi)用"和"清潔、綠化費(fèi)用"中。
8、預(yù)算中"公共設(shè)備的運(yùn)行、維保和保養(yǎng)費(fèi)用"主要是運(yùn)行消耗物料費(fèi)用,運(yùn)行人員費(fèi)用已計(jì)入"人員費(fèi)用"(工程)。
9、《自帶設(shè)備情況表》中各項(xiàng)數(shù)據(jù)僅供參考。
自帶設(shè)備、工具的使用費(fèi)用包括固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、低值易耗品攤銷費(fèi)和設(shè)備修理費(fèi),已計(jì)入"物業(yè)管理費(fèi)"預(yù)算中。
(四)、財(cái)務(wù)預(yù)算對(duì)業(yè)主及其產(chǎn)業(yè)不同時(shí)期利益的考慮
本公司的財(cái)務(wù)預(yù)算同時(shí)考慮了維護(hù)業(yè)主的近期和長(zhǎng)期利益。
1、近期內(nèi)減少業(yè)主的一次性資金投入。
考慮到業(yè)主自建辦公大樓,已經(jīng)投入巨額資金,為保證該辦公大樓的正常使用仍需注入日常物業(yè)管理費(fèi)用所需資金,投入較大。本公司憑借自身實(shí)力自帶全部物業(yè)管理服務(wù)所需設(shè)備和工具,投資總額約37萬(wàn)元。
2、長(zhǎng)期目標(biāo):嚴(yán)格管理,積極建議,使業(yè)主的產(chǎn)業(yè)保值、增值。
(1)嚴(yán)格控制人工成本,著重設(shè)備設(shè)施及建筑物的維修和養(yǎng)護(hù)
將人工成本控制在物業(yè)管理費(fèi)用總額的合理比例內(nèi),隨著物業(yè)使用年限的增長(zhǎng)增加設(shè)備設(shè)施維修、養(yǎng)護(hù)投入,做好設(shè)施設(shè)備的各級(jí)維修保養(yǎng)工作,在較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)保持樓宇的優(yōu)秀品質(zhì)和良好性能。
(2)加強(qiáng)員工培訓(xùn),提高服務(wù)質(zhì)量
加強(qiáng)員工服務(wù)意識(shí)和對(duì)該辦公大樓使用特點(diǎn)的認(rèn)知培訓(xùn),讓我公司員工的服務(wù)水平作為提升物業(yè)品質(zhì)的要素之一是我公司日常人員培訓(xùn)的目標(biāo),我公司將為此合理支配培訓(xùn)費(fèi)用,決不讓員工"質(zhì)素"透支。
(3)管理維修基金的積累和使用
管理維修基金是指由業(yè)主(或稱"產(chǎn)權(quán)人")或使用人按其擁有或占用的產(chǎn)權(quán)面積交納的公共維修基金,用于支付大廈公共區(qū)域、公共設(shè)施、設(shè)備保修期滿后的大修、更新或改造以及其他非日常性維修項(xiàng)目等費(fèi)用。
該辦公大樓作為單一業(yè)主產(chǎn)權(quán)物業(yè),建議由業(yè)主在物業(yè)投入使用后、保修期滿時(shí),開(kāi)始按建筑面積預(yù)提管理維修基金。
該項(xiàng)基金可由業(yè)主自行專戶存款,專款專用,按批準(zhǔn)的大修或大型增改項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算支付使用,并制定相關(guān)的管理制度。遇重大緊急支出,管理基金存量不足,再另行籌措。
(4)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理,控制風(fēng)險(xiǎn)
本公司對(duì)樓宇實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)控制管理,將保險(xiǎn)和日常維修養(yǎng)護(hù)工作結(jié)合起來(lái),在保證樓宇的正常使用的同時(shí),對(duì)樓宇進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資以減少突發(fā)事件給業(yè)主產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的巨額損失。
如貴單位將該辦公樓委托我公司管理,建議貴單位將樓宇的保險(xiǎn)委托我公司一同辦理,一方面利用我公司整體規(guī)模優(yōu)勢(shì)降低保費(fèi)支出,一方面維保與保險(xiǎn)一體管理、責(zé)任分級(jí),可以更好地控制風(fēng)險(xiǎn)。
篇3:小區(qū)物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算書(shū)
住宅小區(qū)物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算書(shū)
1收入測(cè)算($1227425)
1.1管理費(fèi)收入
1.1.1管理費(fèi)收入測(cè)算依據(jù)
類型收費(fèi)單價(jià)收費(fèi)總面積已入伙面積目前實(shí)際入住面積備注
多層住宅1.0059657.
高層住宅
商業(yè)2.03013.482888.682733
1.1.2管理費(fèi)收入測(cè)算($835148.43)
A.住宅管理費(fèi)收入=59657.55平方米*1.00元/平方米.月*12月×0.88=629983.73元
B.商鋪管理費(fèi)收入=3013.48平方米*00元/平方米.月*12月×0.88=63644.70元
G、收回以前年度拖欠款=141520元
1.2地下停車位收入$253620元(見(jiàn)停車場(chǎng)收支預(yù)算)
1.3其它收入=82288元
小區(qū)收入分項(xiàng)列明,如:
裝修管理費(fèi)/擺攤設(shè)點(diǎn)費(fèi)/建渣清運(yùn)費(fèi)節(jié)余/廣告位收入等
設(shè)定20**年裝修戶數(shù)80戶,平均每戶138平方米。
(1)裝修管理費(fèi)=138平方米*0.02元/平方米.天*60天*80戶=13248元
(2)建渣清運(yùn)費(fèi)=138平方米*00元/平方米*80戶/2=11040元
(3)場(chǎng)地租賃費(fèi)3000元/年
(4)有償服務(wù)費(fèi)55000元/年
1.4補(bǔ)虧款:73978.82元
1.5總收入=835148.43元+253620元+82288元+73978.82=1245035.25元