公寓物業(yè)財務(wù)文員工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)財務(wù)部與其他各部門之間的文件往來簽收,發(fā)送

2、負(fù)責(zé)財務(wù)部的業(yè)務(wù)合同和往來文件的分類,存放

3、按月順序裝訂記帳憑證,會計報表,各種帳冊

4、按公司各類業(yè)務(wù)合同的付款進(jìn)度,編制付款申請表,并提交相關(guān)人員審批

5、統(tǒng)計、打印、呈送、登基、保管各類報表、報告

6、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)的工作

7、完成上級交辦的其他工作

篇2:景區(qū)公司財務(wù)部文員崗位職責(zé)

景區(qū)管理公司財務(wù)部文員崗位職責(zé)

職務(wù):財務(wù)部文員

姓名:

崗位職責(zé):

1、做好上傳下達(dá),成為領(lǐng)導(dǎo)與各界人士在工作方面的緩沖媒介;

2、嚴(yán)格執(zhí)行秘書工作的保密制度,系統(tǒng)做好檔案的整理、裝訂、歸檔等工作;

3、對重要票據(jù)的收、發(fā)、存等情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析,及時整理、裝訂、歸檔重要票據(jù)相關(guān)單據(jù)、憑證、報表、帳冊等資料;

4、配合財務(wù)人員提供相關(guān)資料;

5、協(xié)助審核重要票據(jù)相關(guān)原始單據(jù)和文件

6、協(xié)助景點稅務(wù)主管納稅申報工作。

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篇3:財務(wù)文員工作職責(zé)

篇一:財務(wù)文員的工作職責(zé)范文

一、負(fù)責(zé)各基地員工報銷和備用金管理,辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證,堅持見票付款,收款開票。

二、審查分部費用報銷的審批手續(xù)是否齊全,支出是否合理,所附單據(jù)是否合法,根據(jù)公司財務(wù)制度,嚴(yán)格審查費用開支;

三、及時準(zhǔn)確傳遞費用報銷單、付款申請單等單據(jù),交總部會計審核后進(jìn)行帳務(wù)處理;

四、每月收集和編制總部財務(wù)需要的各收入、成本相關(guān)報表,保證報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后交由總部會計進(jìn)行賬務(wù)處理;

五、跟催回單及回單款付款申請;

六、其他財務(wù)相關(guān)工作。

篇二:

一、負(fù)責(zé)分部日常辦公工作,部門通知、文件、信函等的傳達(dá)工作,做好部門辦公電話接聽和電話記錄;

二、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織擬定分部管理制度、規(guī)章、工作計劃和工作總結(jié)等。

三、協(xié)調(diào)分部文員各崗位之間的協(xié)同工作。

四、負(fù)責(zé)部門各類資料的歸檔與管理。

五、認(rèn)真完成值班任務(wù)和分部安排的其他日常工作。

篇三:

1、負(fù)責(zé)打印并保管財務(wù)總監(jiān)交待的各種財務(wù)公文資料;

2、根據(jù)財務(wù)總監(jiān)的安排,跟蹤督促公司財務(wù)系統(tǒng)人員(包括總部財務(wù)部、會計部和各分店財務(wù)人員)工作進(jìn)度與執(zhí)行情況;

3、每月3日前匯總財務(wù)系統(tǒng)所發(fā)的通知執(zhí)行情況;匯總編報財務(wù)系統(tǒng)上月財務(wù)通知、總監(jiān)/經(jīng)理工作安排、會議決定執(zhí)行情況表;

4、負(fù)責(zé)財務(wù)系統(tǒng)員工辦公用品的領(lǐng)用及發(fā)放;

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門所使用財產(chǎn),登記好《固定資產(chǎn)備查賬》《低值易耗品分類明細(xì)賬》;

6、登記財務(wù)與其他部門之間往來文件,接收并發(fā)送部門之間文件,做好傳遞過程中登記工作;

7、負(fù)責(zé)公司的發(fā)票領(lǐng)購、發(fā)放、核銷及有關(guān)中獎發(fā)票的兌獎工作;

8、根據(jù)公司規(guī)定審核程序后按開票通知單進(jìn)行開具發(fā)票及其附件清單,確保準(zhǔn)確、及時、完整、整潔、合規(guī);

篇四:

1、根據(jù)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)會議要求財務(wù)人員按期完成的工作事項,并做好每一項工作的記錄,確保工作進(jìn)度與完成情況的督促、記錄與反饋;每月3日前做好上月的領(lǐng)導(dǎo)工作安排、財務(wù)會議決定、財務(wù)通知事項的執(zhí)行情況表;

2、按時、準(zhǔn)確完成領(lǐng)導(dǎo)交待的各項打印工作;

3、每周一及時準(zhǔn)確領(lǐng)用與發(fā)放財務(wù)人員需用的辦公用品;

4、保管財務(wù)文件及其登記完好清晰;

5、按規(guī)定要求開具發(fā)票的各要素正確無誤;

6、向財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及時反饋工作中存在的問題及解決方案建議。

7、按時、按表發(fā)放或轉(zhuǎn)存員工工資、獎金和各項津貼補(bǔ)貼;為當(dāng)次發(fā)工資新增員工提前7日內(nèi)向發(fā)工資銀行辦妥銀行工資卡.

8、負(fù)責(zé)打印并保管財務(wù)經(jīng)理與會計經(jīng)理交待的各種財務(wù)公文資料;

9、按時、準(zhǔn)確完成領(lǐng)導(dǎo)交待的各項打印工作;

篇五:服務(wù)站點財務(wù)文員工作職責(zé)

工作概述:主要負(fù)責(zé)服務(wù)站點收款、開票工作;負(fù)責(zé)整理各類業(yè)務(wù)單據(jù),工作概述:主要負(fù)責(zé)服務(wù)站點收款、開票工作;負(fù)責(zé)整理各類業(yè)務(wù)單據(jù),各公司單據(jù)分別歸類,并將所有款項按時存入賬戶上交給出納;負(fù)責(zé)站點貨物管理工作,確保安全性;歸類,并將所有款項按時存入賬戶上交給出納;負(fù)責(zé)站點貨物管理工作,確保安全性;協(xié)助站點完成電話接聽工作。保守公司財務(wù)和業(yè)務(wù)機(jī)密,不得私自將公司資料外帶、助站點完成電話接聽工作。保守公司財務(wù)和業(yè)務(wù)機(jī)密,不得私自將公司資料外帶、外借。

工作職責(zé):

一、負(fù)責(zé)站點發(fā)票開具工作:

1、嚴(yán)格按照公司要求開具發(fā)票,不得任意填寫開票內(nèi)容。積極響應(yīng)業(yè)務(wù)部門開票,準(zhǔn)確獲取開票信息,開票時認(rèn)真、細(xì)致,盡量減少廢票。開廢的發(fā)票必須在票上加蓋“作廢”印章,不得私自撕毀。

2、所有發(fā)票由財務(wù)部統(tǒng)一安排,嚴(yán)格按公司要求開具發(fā)票。

3、不得以任何形式變相開具非本公司銷售的發(fā)票。

4、妥善保管發(fā)票及發(fā)票專用章。

二、完成站點收款工作:

1、所有商品銷售必須按規(guī)定銷售價格收取款項,如價格不符,必須經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽字方可辦理。

2、收取現(xiàn)金時,注意仔細(xì)辨別,以防收到假幣。

3、收取支票時,按照收取轉(zhuǎn)賬支票的注意事項收取。

4、收款后,正確填寫繳款單。

5、妥善保管所收款項,按時將現(xiàn)金存入指定銀行。

6、每周將所收款項匯總,交給出納,辦理交接手續(xù)

三、完成貨物管理工作:

1、按貨物管理要求辦理貨物收發(fā)手續(xù)。

2、正確填寫庫管各種單據(jù)、登記賬本。

3、做到合理配貨,確保有充足的貨物。

4、妥善保管貨物及各類續(xù)保合同。四、出具站點日報表,確保準(zhǔn)確:

1、必須保證日報表的準(zhǔn)確性。

2、按要求及時填寫各種日報表格及單據(jù)。

3、必須按照規(guī)定時間將日報表發(fā)送給指定人員。

4、及時催收應(yīng)收賬款,落實非正常繳款業(yè)務(wù)。

5、發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報。

五、隨時提供款項及相關(guān)業(yè)務(wù)查詢服務(wù)

1、第一時間響應(yīng)業(yè)務(wù)部門的查詢。

2、及時、準(zhǔn)確的提供查詢服務(wù)。

3、與人交流使用禮貌語言。

4、隨時檢查各類空白單據(jù)等必備物品,不得出現(xiàn)無單據(jù)情況。準(zhǔn)備充足的零錢。

5、妥善使用、保管電腦、點鈔機(jī)、打印機(jī)、開票稅控機(jī)等設(shè)備,妥善保管各類單據(jù),下班前將桌面上各類非空白憑證、賬頁、賬簿、報表等整理入柜。