物業(yè)公司付款審批權授權書程序

1、目的

為了提高公司決策效率,根據(jù)z市**物業(yè)管理有限公司《付款審批管理規(guī)范》審批授權的相關規(guī)定及公司的管理架構,特做出如下授權決定。

2、范圍

適用于總經(jīng)理助理及公司各部門所有付款手續(xù)(含合同審批)的審批。

3、職責

經(jīng)辦人是辦理付款手續(xù)的源頭,須在充分掌握情況、認真對照付款條件的情況下辦理付款申請,被授權人承擔審批責任,授權人承擔最終責任。

4、方法與過程

4.1公司層分管示意圖

4.2授權額度及流程

1、除AA、BB、財務管理部負責人以外的各部門負責人授權額度500元,即涉及金額500元以內(含500元)的單據(jù)經(jīng)部門負責人簽字審批后報財務管理部審批即可;

2、BB授權額度3000元,即涉及金額3000元以內(含3000元)的合同及付款單據(jù)經(jīng)BB簽字審批后報財務管理部審批即可;

3、總經(jīng)理助理AA授權額度5000元,即涉及金額500元以上但在5000元以內(含5000元)的單據(jù)經(jīng)財務管理部審批后,總經(jīng)理助理AA簽字審批即可;

4、對于各房產(chǎn)組的單據(jù),若是成立了服務中心的項目,由項目服務中心負責人審批;未成立服務中心的,由各項目分管領導負責審批;

5、工程部驗房組和工程部智能化組單據(jù)授權CC負責審批;

6、根據(jù)z市**物業(yè)管理有限公司《付款審批管理規(guī)范》需要經(jīng)過客戶關系部、人力資源部簽字的單據(jù),部門負責人簽字后須經(jīng)客戶關系部、人力資源部簽字審批后,方可繼續(xù)報批;對于*項目、*項目、*項目,需要BB簽字的,可先經(jīng)過BB簽字后,再報客戶關系部、人力資源部審批,然后繼續(xù)報批。

4.3授權規(guī)定

1、被授權人有責任對下屬單據(jù)的合理性及合規(guī)性進行全面審核;

2、禁止將大金額的單據(jù)拆分成小金額的單據(jù)進行處理,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將給予經(jīng)辦人每次2000元的糾錯處理,并在公司內通報批評;

3、被授權人自己的單據(jù)須經(jīng)過上級直接領導簽字后方有效,禁止轉移經(jīng)辦人,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將給予指使轉移人每次2000元的糾錯處理,并在公司內通報批評;

4、超過本人授權范圍的單據(jù)必須經(jīng)報直接上級審批;

5、財務管理部門所有單據(jù)須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方有效;

6、被授權人的審批責任和時限按照《付款審批管理規(guī)范》執(zhí)行;

7、對于采購方面的審批,按照公司發(fā)布的采購文件實施,不受本文件之限。

4.4財務管理部權限

財務管理部從財務制度及公司規(guī)定角度對單據(jù)進行審核,針對不合規(guī)定的單據(jù),財務管理部可采取:

1、與經(jīng)辦部門溝通;

2、退回去重新辦理;

3、請總經(jīng)理或上級財務系統(tǒng)判定。

4.5授權期間

本授權自20**年3月20日起正式生效,在公司管理架構不變動及授權人不撤銷授權令的情況下,上述授權長期有效。

篇2:集團公司財務付款審批流程

某集團公司財務付款審批流程

根據(jù)集團公司財務管理架構及職能的調整和招標管理辦法,特制定《集團公司財務付款審批流程》。

一、付款審批流程--現(xiàn)金:

現(xiàn)金付款的范圍是指交通費、差旅費、零星招待費、臨時工工資、

通訊費等日常管理費用和支票結算起點以下(200元)的工程或采購支出,由財務部門嚴格把關。現(xiàn)金付款業(yè)務分別由對應財務部出納負責支付。

1、集團本級支付審批流程:申請人部門負責人中心

主任財務總監(jiān)集團總經(jīng)理(單筆2000元以上費用及業(yè)務招待費)

2、事業(yè)部支付審批流程:申請人部門負責人對應財

務部負責人事業(yè)部總經(jīng)理(本人報支費用由集團總經(jīng)理審批)

3、營銷公司(總部各部門費用)支付審批流程:申請人部門

負責人對應財務部負責人總監(jiān)總經(jīng)理(單筆2000元以上費用及業(yè)務招待費)

二、付款審批流程

篇3:工程對外付款審批責任規(guī)范

對外付款審批責任規(guī)范

適用范圍:公司所有對外付款的審批

規(guī)范目的:界定相關部門或相關環(huán)節(jié)在付款審批中的責任,明確分工,各負其責,提高審批效率

規(guī)范內容:

第一條:經(jīng)辦人是辦理付款手續(xù)的源頭,須在充分掌握情況、認真對照合同的情況下辦理付款申請手續(xù),其責任如下:

1.按合同要求和公司規(guī)定,備齊相關附件,完成相關手續(xù);

2.認真填制付款申請單,事先確定付款方式、受款單位的開戶銀行及帳號;

3.有合同的付款,在填單時應在"備注"欄注明辦公室確定的公司統(tǒng)一的合同編號;

4.提交單據(jù)給本部門第一負責人審批,并及時跟蹤審批情況;

5.收款單位為施工單位時,應向財務部提交施工單位開具的真實發(fā)票;

6.由于手續(xù)準備不齊、不符合合同規(guī)定或其他因經(jīng)辦人原因造成財務退單或款項延遲支付,經(jīng)辦人有責任及時將該情況反映給部門領導和專業(yè)總監(jiān);

7.建立備查帳,跟蹤記錄所經(jīng)手合同或工程項目的實際付款情況,并定期同財務核對。

第二條:經(jīng)辦部門第一負責人的責任:

1.督促經(jīng)辦人辦理付款手續(xù);

2.審查經(jīng)辦人所申請款項,及時作出批準或不批準處理;

3.掌握了解經(jīng)辦人辦理款項申請的情況,對屢次出現(xiàn)退單或手續(xù)不全者負有督導責任;

4.對經(jīng)辦人在付款方面出現(xiàn)的問題承擔直接領導責任。

第三條:財務部責任表現(xiàn)在兩個方面,即審核和辦理付款,具體如下:

1.審核手續(xù)是否完備、真實,是否符合合同規(guī)定及公司規(guī)定;

2.審核水電費、電話費等代墊款項以及預付款是否扣回;

3.按時完成審核和支付手續(xù),即實行限時辦理,規(guī)定如下表:

項目

財務審核(自收單之時)

出納辦理付款(自收到財務總監(jiān)或總經(jīng)理批出單據(jù)時)

預付款、報建費、設備款

1小時內

u5萬元以下,即時通知,辦理支付;

u5萬元以上:(1)0.5個工作日送達結算中心;(2)緊急情況,辦理實時支付。

工程進度款、保修款、材料款及其他

0.5工作日內

結算余款

1個工作日內

備注:當日下午5:00以后收單,均視同次日(逢節(jié)假日順延)上午收單處理。

4.主動與付款申請部門溝通,及時澄清疑問,如付款申請不符合付款條件,應及時通知經(jīng)辦人及其領導;

5.將已辦理付款的情況及時知會經(jīng)辦部門;

6.遇特殊情況,決定是否應由專業(yè)部門參與審批。

第四條:財務總監(jiān)和總經(jīng)理的付款審批責任:根據(jù)項目總體情況和公司資金狀況,最終決定款項的支付與否。