酒店工程部其他部門的協(xié)調(diào)制度

1.與前廳部的協(xié)調(diào)

前廳部應(yīng)向工程部提供:

(1)一周客情預(yù)報;

(2)當(dāng)天住客人數(shù);

(3)團(tuán)隊(duì)及會議;

(4)主要賓客(VIP)通知;

(5)當(dāng)天酒店的重要活動及時間、地點(diǎn)、人數(shù)等;

(6)客人需使用什么設(shè)備;

(7)客人投訴和意見書等。

2、與人資質(zhì)檢部的協(xié)作

(1)在員工的內(nèi)部變動,部際調(diào)整;

(2)獎懲、晉升、免職、事故或糾紛處理;

(3)考勤、考績及技術(shù)考核、職稱評定;

(4)培訓(xùn)計劃等方面,人資質(zhì)檢部都要與工程部加強(qiáng)合作溝通。

3、與客房部的協(xié)調(diào)

洗衣設(shè)備及清掃設(shè)備,通常是客房部使用,而工程部負(fù)責(zé)維修。這中間容易產(chǎn)生矛盾。

4、與餐飲部的協(xié)調(diào)

各餐廳的使用情況,有何重要的宴請活動,重要活動的布置,譬如圣誕節(jié)有何特別安排,廚房設(shè)備存在的問題,水、電、氣的供應(yīng),排油煙機(jī)的情況,下水道的疏通,都要兩個部門加強(qiáng)聯(lián)系。

5、與財務(wù)部的協(xié)調(diào)

維修費(fèi)用的預(yù)算。

能源費(fèi)用的支付。

物品、備品、材料的采購計劃、流動資金及外匯使用。

6、與保安部的協(xié)調(diào)

酒店消防的主力,應(yīng)該是保安部和工程部這兩個部門,部門要加強(qiáng)合作,消防演習(xí)的協(xié)調(diào)和組織,消防器材的維護(hù)與保養(yǎng),治安電視消防中心維護(hù),這些都要部門之間很好的合作。

保持良好關(guān)系的原則

1、履行部門職責(zé)的原則

工程部要配合各部門做好服務(wù)工作,從整體考慮,把工作放在第一位,這是搞好部門關(guān)系的前提。

2、執(zhí)行規(guī)章制度的原則

3、加強(qiáng)計劃性的原則

4、建立各部門的平等地位

5、充分認(rèn)識工程部主管的個人作用

篇2:酒店財務(wù)部與酒店外有關(guān)部門協(xié)調(diào)規(guī)定

財務(wù)部與酒店外有關(guān)部門的協(xié)調(diào)

一、與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)

(1)、酒店與稅務(wù)之間的關(guān)系是繳款的關(guān)系,

(2)、財務(wù)部應(yīng)按國家規(guī)定的稅收政策認(rèn)真計算應(yīng)繳納的各種稅金,并按時繳納。

(3)邀請稅務(wù)部門分管人員經(jīng)常來店指導(dǎo)稅務(wù)工作。

(4)酒店在稅務(wù)上需要解決的問題請稅務(wù)部門或者分管人員幫助解決。

(5)及時上交有關(guān)財務(wù)會計報表。

(6)其他需要協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。

二、與銀行的協(xié)調(diào)

(1)酒店與銀行之間的財務(wù)關(guān)系,即為存款、貸款、結(jié)算的關(guān)系。

(2)酒店應(yīng)按銀行結(jié)算制度的規(guī)定,認(rèn)真做好各種結(jié)算工作。

(3)邀請銀行負(fù)責(zé)人或分管人員經(jīng)常來店指導(dǎo)結(jié)算工作,財務(wù)部向銀行匯報酒店資金籌集及分配使用情況。

(4)酒店如遇資金短缺,請銀行幫助代款解決,以解決燃眉之急。

(5)酒店在存款、貸款、結(jié)算上需要解決問題,請銀行負(fù)責(zé)人或分管人員幫助解決。

(6)其他需要協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。

三、與保險部門的協(xié)調(diào)

(1)財務(wù)部按保險公司有關(guān)規(guī)定,對酒店有關(guān)財產(chǎn)、人身進(jìn)行投保。

(2)當(dāng)發(fā)生意外事故而造成損失或傷亡,及時與保險公司取得聯(lián)系并提供必要的證據(jù)。

(3)及時與保險公司結(jié)算有關(guān)款項(xiàng)。

(4)邀請保險公司負(fù)責(zé)人或分管人員來店指導(dǎo)保險工作。

(5)其他需要協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。

四、與工商行政、衛(wèi)生檢疫、商品檢驗(yàn)及文化管理部門的協(xié)調(diào)

(1)按工商行政、衛(wèi)生檢疫、商品檢驗(yàn)、文化管理部門的有關(guān)規(guī)定,辦妥有關(guān)手續(xù)。

(2)邀請上述有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和分管人員來店指導(dǎo)工作。

(3)酒店需解決上述部門分管的問題,請上述有關(guān)部門幫助解決。

(4)其他需要協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。

五、與資金往來單位的協(xié)調(diào)

(1)對"應(yīng)收帳款"的付款單位應(yīng)經(jīng)常催收,及時收回帳款。

(2)對"應(yīng)付帳款"的收款單位,在信用期限(即付款期限內(nèi))將款項(xiàng)付給收款單位。如一時資金短缺,應(yīng)取得該單位寬容和諒解,延遲付款。

(3)酒店急需資金時,同有關(guān)單位商量,能借入款項(xiàng)以解決暫時的資金短缺。

(4)與資金往來單位保持相互的信任關(guān)系。

(5)其他需要協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。

篇3:酒店財務(wù)部與其他部門協(xié)調(diào)規(guī)定

酒店財務(wù)部與其他部門的協(xié)調(diào)

財務(wù)部與酒店內(nèi)各部門的協(xié)調(diào)

一、與銷售公關(guān)部的協(xié)調(diào)

(1)銷售公關(guān)部的銷售員對前來酒店的消費(fèi)團(tuán)體、公司、長住客等應(yīng)簽訂"掛帳申請表"并交財務(wù)部,財務(wù)部對申請單位進(jìn)行審核,如有問題及時通知銷售公關(guān)部。

(2)銷售公關(guān)部與旅行社、公司、個人簽訂的合同及收款有關(guān)文件均需送交財務(wù)部一份,如有修改或調(diào)整應(yīng)立即通知財務(wù)部。

(3)財務(wù)部對各類合同,按客戶的類別分別歸檔。

(4)財務(wù)部對入住本店的團(tuán)體、散客等資料,分別編號并登記在分類檔案內(nèi),如年、月、日、團(tuán)號或姓名、人數(shù)、間夜房數(shù)、餐次、費(fèi)用及聯(lián)系人,以便對各旅行社、公司等客戶催帳及核對。

(5)財務(wù)部與銷售公關(guān)部負(fù)有共同催收應(yīng)收款的責(zé)任。銷售公關(guān)部也可在推銷的同時實(shí)施催款。

(6)銷售公關(guān)部應(yīng)將各類有關(guān)價格的規(guī)定或文件及時轉(zhuǎn)交財務(wù)部。財務(wù)部將本店的銀行帳號告訴銷售公關(guān)部,如有帳號變更應(yīng)及時通知銷售公關(guān)部。

(7)每年、月度將銷售公關(guān)部財務(wù)預(yù)算送交財務(wù)部。經(jīng)財務(wù)部綜合平衡并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知銷售公關(guān)部執(zhí)行。

(8)計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部方能支付。

(9)發(fā)薪之日,銷售公關(guān)部指定人員在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資,發(fā)給部門員工。

(10)互通信息及工作情況。

二、與前廳部的協(xié)調(diào)

(一)與前廳接待處的協(xié)調(diào)

(1)前廳接待員應(yīng)將已開出的客人分戶帳單及時交前臺收銀處。

(2)向客人預(yù)收房金,前廳接待員應(yīng)在客人分房帳單上填明預(yù)收金額,若客人使用信用卡,則驗(yàn)核(查注銷名單)和壓印信用卡的簽購單(四聯(lián)),然后將預(yù)收款、簽購單、鑰匙、房卡(即歡迎卡)聯(lián)同客人分戶帳單一起交前臺收銀員。

(3)若客人享受折扣的,由前廳接待員填制"折扣單",按不同權(quán)限,經(jīng)確認(rèn)簽字后,交前臺收銀處。

(4)對團(tuán)隊(duì)客人,前廳接待員應(yīng)將團(tuán)隊(duì)的"團(tuán)隊(duì)名單"表、團(tuán)隊(duì)簽證和團(tuán)隊(duì)訂房的有關(guān)憑證一起交前臺結(jié)帳處。

(5)客人住店期間,若發(fā)生換房現(xiàn)象,前廳接待員應(yīng)填寫換房單,并交前臺結(jié)帳處。

(6)客人住店期間,發(fā)生房價調(diào)整,需給予信用回扣的,應(yīng)由前廳接待員辦理手續(xù)后通知前臺結(jié)帳處。

(7)客人結(jié)帳時,前臺結(jié)帳員通知前廳接待員,請其檢查有無給客人的信件、留言、包裹等,如有則送前臺結(jié)帳處。

(8)客人結(jié)帳付款后,前臺結(jié)帳員負(fù)責(zé)收回客人的鑰匙。

(9)前臺結(jié)帳員在每天12:30和14:00將該結(jié)帳離店而未結(jié)帳離店的客人名單交前廳接待處。

(10)與前廳接待處、房務(wù)部共同查明不結(jié)帳而離店的逃帳客人。

(11)前廳預(yù)訂處要在每日中班下班前,將當(dāng)日預(yù)計應(yīng)該到店但實(shí)際未到店的客人通知前臺結(jié)帳處。

(12)前廳接待員在每日22:00將當(dāng)天預(yù)計離店,但尚未離店的客人通知前臺結(jié)帳處,以便夜審計。

(13)前臺結(jié)帳員負(fù)責(zé)向電腦輸入團(tuán)體客人的情況和房價。夜間編制"營業(yè)日報表"時,夜審員須向前廳接待處提供有關(guān)房租收入方面的信息。

(14)互通情況。

(二)與行李處的協(xié)調(diào)

(1)前臺結(jié)帳員發(fā)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)客人未交鑰匙,應(yīng)立即通知行李處,并告訴房號及客人姓名負(fù)責(zé)收回。

(2)客人住店期間,因各種原因需要客人到前臺結(jié)帳而客人不在房間的,由結(jié)帳員通知行李員,由行李員將"付款通知單"放入該客人的房間。

(3)團(tuán)隊(duì)結(jié)帳時,團(tuán)隊(duì)成員中有個別人賒欠消費(fèi)(一般應(yīng)為現(xiàn)收的),還未結(jié)帳,此時團(tuán)隊(duì)尚未離店,由前臺結(jié)帳員通知行李員,并告訴客人的房號、姓名,請行李員通知客人來結(jié)帳。

(三)與大堂經(jīng)理的協(xié)調(diào)

(1)晚上,當(dāng)財務(wù)部經(jīng)理、主任不在時,前臺結(jié)帳處有關(guān)問題,由大堂經(jīng)理會同值班經(jīng)理處理解決。

(2)其他需協(xié)助解決的問題。

(四)與電話房的協(xié)調(diào)

(1)電話房將客人的長途電話帳單,由行李員及時送交前臺轉(zhuǎn)帳處。前臺結(jié)帳員填寫"帳單簽收記錄"。

(2)當(dāng)客人結(jié)帳后,由前臺結(jié)帳員作鎖鍵處理,關(guān)掉該房間的IDD和DDD長途電話線。

(3)電話房每日應(yīng)將內(nèi)部用的電話數(shù)量按部門統(tǒng)計交財務(wù)部。

(4)其他協(xié)調(diào)事項(xiàng)。

(五)其他協(xié)調(diào)

(1)每年、月度將前廳部財務(wù)預(yù)算送交財務(wù)部,財務(wù)部綜合平衡,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知前廳部執(zhí)行。

(2)計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部方能支付。

(3)發(fā)薪之日,前廳部秘書(或指定人員)在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資,發(fā)給部門員工。

(4)互通信息及工作情況。

三、與商務(wù)中心的協(xié)調(diào)

(1)商務(wù)中心服務(wù)員應(yīng)將寓客簽字帳單及附件及時送前臺結(jié)帳處。

(2)商務(wù)中心服務(wù)員在當(dāng)天最后一班下班時,將商務(wù)中心"收入控制表"及"收入日報表"送交財務(wù)部。

(3)商務(wù)中心的營業(yè)收入由商務(wù)部開出交款單交前廳收銀處簽收。

(4)商務(wù)中心每月末最后一天對營業(yè)消耗物品盤點(diǎn),填"財產(chǎn)盤點(diǎn)表"于第二天上午交財務(wù)部。

(5)每年、月度將商務(wù)中心的財務(wù)預(yù)算送交財務(wù)部,財務(wù)部綜合平衡,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知商務(wù)中心執(zhí)行。

(6)計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部方能支付。

(7)發(fā)薪之日,商務(wù)中心指定人員在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資,發(fā)給部門員工。

(8)其他協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。

四、與客房部的協(xié)調(diào)

(1)布件房每月定期將各部門洗滌的布件、制服的統(tǒng)計表送交財務(wù)部。

(2)布件房每月填制的"財產(chǎn)盤點(diǎn)表"、"財產(chǎn)報廢單"報財務(wù)部審批。

(3)客房部每月底將庫存及樓面庫存賓客用品填制"財產(chǎn)盤點(diǎn)表"交財務(wù)部。

(4)客房部每月填制"賓客用品收發(fā)存報表"交財務(wù)部。

(5)客房部如設(shè)洗衣房,應(yīng)將寓客簽字帳單及時送前臺結(jié)帳處。

(6)若客人損壞或拿取客房內(nèi)物品的,客房部應(yīng)填制"賠償通知單"并請客人簽字認(rèn)帳后送前臺結(jié)帳處。

(7)當(dāng)客人結(jié)帳時,前臺結(jié)帳處應(yīng)及時打電話給客房部,通知他們幾號房的客人正在結(jié)帳,請他們立即查房檢查有無設(shè)備損壞或遺失,若客人有洗衣帳單、電話費(fèi)等則立即電話報給結(jié)帳處。

(8)每年、月度將客

房部的財務(wù)預(yù)算送交財務(wù)部,財務(wù)部綜合平衡,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知客房部執(zhí)行。

(9)計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部方能支付。

(10)發(fā)薪之日,客房部指定人員在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資,發(fā)給部門員工。

(11)其他協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。

五、與餐飲部的協(xié)調(diào)

(1)當(dāng)餐廳服務(wù)員送來的點(diǎn)菜時,收銀員應(yīng)核定菜單內(nèi)容是否完整、字跡是否清楚,并在點(diǎn)菜單的廚房聯(lián)上蓋上收銀員印章,交給服務(wù)員送廚房配菜。

(2)有的客人用膳期間需加菜或飲料,服務(wù)開出多用單交收銀員。客人用膳完畢結(jié)帳時,收銀員應(yīng)立即計算出客人的應(yīng)付款項(xiàng),將一式兩聯(lián)的帳單交給服務(wù)員,由服務(wù)員將帳單呈交客人,若客人付現(xiàn)金,服務(wù)員把帳單的客人聯(lián)交給客人,收下現(xiàn)金,將現(xiàn)金及帳單的財務(wù)聯(lián)一并交給收銀員;若住店客人,則由服務(wù)員請客人在帳單上簽上房間號碼及姓名,然后將帳單交給收銀員,收銀員將此帳單(客人聯(lián)及財務(wù)聯(lián))迅速送前臺結(jié)帳處,由前臺結(jié)帳處收銀員記入客人分戶帳內(nèi)。

(3)餐飲廚房每天將點(diǎn)菜單匯總后交財務(wù)部成本控制組。

(4)購進(jìn)直撥廚房食品原材料經(jīng)驗(yàn)收后,必須填制鮮貨直撥單交財務(wù)部食品倉庫記帳。

(5)凡餐飲部從倉庫領(lǐng)用的食品原材料及飲料必須填制"領(lǐng)料單"向食品倉庫領(lǐng)取。

(6)餐飲部廚房、酒吧應(yīng)每月底對未用完的食品原材料及飲料、未售成品、半成品實(shí)施實(shí)地盤點(diǎn),并編制"廚房、酒吧盤存表"交餐飲成本控制組,并轉(zhuǎn)財務(wù)部。

(7)餐飲部必須建立餐具、廚具的實(shí)物數(shù)量帳,每月底進(jìn)物盤點(diǎn)并將結(jié)存情況通過"在用物品盤點(diǎn)表"送交財務(wù)部。

(8)餐飲部每日編制"餐廳營業(yè)收入日報表"交財務(wù)部。

(9)餐廳對收入的現(xiàn)金、支票等填制"交款單"一起送交財務(wù)部。

(10)對已批準(zhǔn)掛帳(轉(zhuǎn)帳結(jié)算)的公司(單位),客人就餐后,帳單由客人簽字后交財務(wù)部,以便財務(wù)部與客戶結(jié)算。

(11)進(jìn)房收取微型酒吧帳單,如發(fā)現(xiàn)客人使用微型酒吧以后沒有簽名應(yīng)請客人補(bǔ)簽名,然后補(bǔ)充新的Minibar飲料及帳單。客人簽過名的帳單送交客房部。客房部及時送前臺結(jié)帳處。

(12)財務(wù)部成本控制組每日編制"食品成本控制表"交財務(wù)部。

(13)餐飲部將本店出售的菜肴、飲料、酒水制作價格(成本)標(biāo)準(zhǔn)單交財務(wù)部成本控制組,由財務(wù)部審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可作為對外的正式售價。

(14)餐飲部的在用財產(chǎn)報廢需填制財產(chǎn)報廢單,由所屬有關(guān)部門主管簽字后送財務(wù)部。

(15)餐飲部如有食品原材料及飲料轉(zhuǎn)移到其他部門,應(yīng)由調(diào)出部門填制"食品原材料及飲料內(nèi)部調(diào)撥單(轉(zhuǎn)移單)"交成本控制組。

(16)餐飲部急需和短缺食品原材料及飲料應(yīng)及時上報財務(wù)部采購組,以便及時采購。

(17)每年、月度將餐飲部的財務(wù)預(yù)算送交財務(wù)部,財務(wù)部綜合平衡,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知餐飲部執(zhí)行。

(18)計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理(或餐飲部經(jīng)理、廚師長)批準(zhǔn)后,財務(wù)部方能支付。

(19)發(fā)薪之日,餐飲部指定人員在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資,發(fā)給部門員工。

(20)其他需要協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。

六、與商場部的協(xié)調(diào)

(1)商場部采用數(shù)量金額售價核算方法,原則是"售價金額核算,實(shí)物負(fù)責(zé)制"。商場部管理以實(shí)物負(fù)責(zé)小組(原則以營業(yè)柜組)為單位,商品進(jìn)銷存每一環(huán)節(jié)都應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。

(2)商場部按商品類別設(shè)置庫存商品明細(xì)分類帳,列明品種、數(shù)量及金額。

(3)商品購進(jìn),商品經(jīng)驗(yàn)收完畢,由驗(yàn)收人員(實(shí)物負(fù)責(zé)人)填制"商品驗(yàn)收入庫單",聯(lián)同發(fā)票一起送財務(wù)部。

(4)商品在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的任何商品質(zhì)量、數(shù)量問題,拒收或查明原因后補(bǔ)收。

(5)財務(wù)部對商場部商品實(shí)存數(shù)進(jìn)行不定期的抽查外,并要求商場部實(shí)物負(fù)責(zé)人(即營業(yè)柜組)每月盤點(diǎn),填制"商品盤點(diǎn)表"交財務(wù)部。

(6)商場部實(shí)物負(fù)責(zé)人對盤點(diǎn)的溢、缺情況及時填制"商品盤點(diǎn)短缺或溢余報告單"并作原因分析與"商品盤點(diǎn)表"一起交財務(wù)部。

(7)商場部沒有接到物價部門及財務(wù)部的通知,不得擅自變動國家規(guī)定的商品價格,如遇商品價格調(diào)整,必須嚴(yán)守機(jī)密,在規(guī)定調(diào)價日期的前一天營業(yè)終了時由財務(wù)部會同實(shí)物負(fù)責(zé)人對調(diào)價商品進(jìn)行盤點(diǎn),椐實(shí)際庫存數(shù)量調(diào)整售價,更換商品價格,由有關(guān)實(shí)物負(fù)責(zé)人填制"零售商品調(diào)價通知單"。

(8)商場部發(fā)生每筆交易,不論自銷還是代銷都須順號開具"商品(場)部帳單",不得跳號,并于營業(yè)終了據(jù)此編制"零售商品日報表"交財務(wù)部(代銷商品帳單加蓋"代銷"戳記)。

(9)商場部每日編制"商品進(jìn)銷存日報表"交財務(wù)部。

(10)對于酒店內(nèi)部部門調(diào)用商場部商品,調(diào)出方的實(shí)物負(fù)責(zé)人需填制"商品內(nèi)部調(diào)撥單"(轉(zhuǎn)移單),一聯(lián)交調(diào)入方,一聯(lián)交財務(wù)部。

(11)商場部如經(jīng)營代銷商品,應(yīng)與委托單位簽訂代銷合同(協(xié)議),列明代銷商品名稱、數(shù)量、價格、手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及貨款結(jié)算方式等,財務(wù)部方能對此代銷業(yè)務(wù)核算。

(12)每月26日前商場部編制"受托代銷商品結(jié)算通知單"交財務(wù)部,以便財務(wù)部審核后結(jié)算。

(13)每天營業(yè)終了,商場部應(yīng)將"商場部帳單即銷貨發(fā)票"所記銷貨金額與收銀員的收貨款進(jìn)行核對,并填制"交款單"隨同發(fā)票(帳單)一起交財務(wù)部審核記帳。

(14)每日編制"商品(場)部營業(yè)收入日報表"交財務(wù)部。

(15)每日收銀員編制"收款日報表"交財務(wù)部。

(16)對于作為禮品贈送的商品,商場部應(yīng)明確規(guī)定權(quán)限與手續(xù),并以書面報告給財務(wù)部。

(17)商場部內(nèi)部調(diào)撥給餐飲部用作銷售的香煙,作為餐飲部的營業(yè)收入進(jìn)行核算。毛利分配由雙方議定。(也可以作為商場部營業(yè)收入核算,由雙方商議而定)

(18)每年、月度將商場部的財務(wù)預(yù)算送交財務(wù)部,財務(wù)部綜合平衡,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知商場部執(zhí)行。

(19)計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部方能支付。

(20)發(fā)薪之日,商場部秘書(或指定人員)在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資,發(fā)給部門員工。

(21)其他需要協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。

七、與人事培訓(xùn)部的協(xié)調(diào)

(1)每月30日,由人事培訓(xùn)部將當(dāng)月員工缺勤匯總表交財務(wù)部,作為扣發(fā)工資的依據(jù)(或由人事培訓(xùn)部員工將缺勤情況填入工資單)。

(2)每月發(fā)生的員工違紀(jì)扣款單和員工晉升工資變更表在每月30日,由人事培訓(xùn)部送交財務(wù)部。

(3)員工更衣柜銷

匙遺失,人事培訓(xùn)部發(fā)"更衣柜鑰匙遺失申報單"給員工填寫。人事培訓(xùn)部簽署意見后,員工持單到財務(wù)部付賠償費(fèi)。

(4)人事培訓(xùn)部每月定期將新進(jìn)員工支付培訓(xùn)保證金名單送交財務(wù)部,每月初核對上月新進(jìn)員工支付保證金情況。對未按時到財務(wù)部支付保證金的員工,由人事培訓(xùn)部開出"催收單"給他們。

(5)每月30日前人事培訓(xùn)部將"聘用人員、臨時工"病事假等情況匯總成表交財務(wù)部。

(6)每月30日人事培訓(xùn)部將當(dāng)月員工就餐匯總情況交財務(wù)部。

(7)凡新進(jìn)人員、辭退人員的名單、薪金、待遇等情況,人事培訓(xùn)部在當(dāng)月30日之前以書面形式報財務(wù)部。

(8)凡罰款、賠償款由人事培訓(xùn)部在30日之前通知(書面)財務(wù)部。

(9)人事培訓(xùn)部每年、月度財務(wù)預(yù)算送財務(wù)部,財務(wù)部綜合平衡,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知人事培訓(xùn)部執(zhí)行。

(10)發(fā)薪之日,人事培訓(xùn)部指定人員在上午或下午到財務(wù)部領(lǐng)取工資單及工資,發(fā)給部門員工。

(11)計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部方能支付。

(12)其他需要協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。

八、與其他各部的協(xié)調(diào)

(1)各部門年度、月度財務(wù)預(yù)算送財務(wù)部,經(jīng)財務(wù)部綜合平?,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即通知各部門執(zhí)行。

(2)計劃外用款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部方能支付。

(3)各部門每月度、年度進(jìn)行財產(chǎn)清查,并填制"財產(chǎn)盤點(diǎn)表"交財務(wù)部。

(4)發(fā)薪之日,各部門派指定人員到財務(wù)部領(lǐng)取工資單和工資,發(fā)給部門員工。

(5)其他需要協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。