保險柜使用管理辦法
保險柜使用管理辦法
保險柜的管理使用各單位都配備有專用保險柜，專門存放現金，各種有價證券，銀行票據，印章及其他出納票據。一般來說保險柜的使用應注意以下幾點：
(1)保險柜的管理。
保險柜一般由總會計師或財務處(科、股)長授權，由出納員負責管理使用。
(2)保險柜鑰匙的配備。
保險柜要配備兩把鑰匙，一把由出納員保管，供出納員日常工作開啟使用;另一把交由保衛部門封存，或由單位總會計師或財務處(科、股)長負責保管，以備特殊情況下經有關領導批準后開啟使用。出納員不能將保險柜鑰匙交由他人代為保管。
(3)保險柜的開啟。
保險柜只能由出納員開啟使用，非出納員不得開啟保險柜。如果單位總會計師或財務處(科、股)長需要對出納員工作進行檢查，如檢查庫存現金限額、核對實際庫存現金數額，或者有其他特殊情況需要開啟保險柜的，應按規定的程序由總會計師或財務處(科、股)長開啟，在一般情況下不得任意開啟由出納員掌管使用的保險柜。
(4)財物的保管。
每日終了后，出納員應將其使用的空白支票(包括現金支票和轉賬支票)、銀錢收據、印章等放入保險柜內。保險柜內存放的現金應設置和登記現金日記賬，其他有價證券、存折、票據等應按種類造冊登記，貴重物品應按種類設置備查簿登記其質量、重量、金額等，所有財物應與賬簿記錄核對相符。按規定，保險柜內不得存放私人財物。
(5)保險柜密碼。
出納員應將自己保管使用的保險柜密碼嚴格保密，不得向他人泄露，以防為他人利用。出納員調動崗位，新出納員應更換使用新的密碼。
(6)保險柜的維護。
保險柜應放置在隱蔽、干燥之處，注意通風、防濕、防潮、防蟲和防鼠;保險柜外要經常擦干凈，保險柜內財物應保持整潔衛生、存放整齊。一旦保險柜發生故障，應到公安機關指定的維修點進行修理，以防泄密或失盜。
(7)保險柜被盜的處理。
出納員發現保險柜被盜后應保護好現場，迅速報告公安機關(或保衛部門)，待公安機關勘查現場時才能清理財物被盜情況。節假日滿兩天以上或出納員離開兩天以上沒有派人代其工作的，應在保險柜鎖孔處貼上封條，出納員到位工作時揭封。如發現封條被撕掉或鎖孔處被弄壞，也應迅速向公安機關或保衛部門報告，以使公安機關或保衛部門及時查清情況，防止不法分子進一步作案。
篇2:后勤集團保險柜使用與管理規定
后勤集團保險柜使用與管理規定
為規范集團保險柜的管理及使用,確保資金及票據等存放的安全性,特制定本管理規定。
一、保險柜的購置
集團各單位購置保險柜應列入本單位年度固定資產購置計劃,經集團辦公會審議批準后方可購置,并按照集團固定資產管理規定建立固定資產。
各單位必須在貨幣資金收取處設置一個保險柜。
因工作需要存放重要檔案或其他保密文件資料時可另行申請購置或調配。
二、保險柜的管理
1.保險柜的管理工作遵循集團統一管理與各單位使用相結合的原則,由財務部負責保險柜的統一管理,建立集團保險柜使用登記制度,并對各單位使用情況進行監督檢查。
2.保險柜由專人負責管理與使用,使用人應為單位的出納、收費人員或檔案管理人員。使用人應填寫《z后勤集團保險柜使用登記表》,在財務部備案。
3.閑置或非配備的保險柜,由財務部負責封存登記,收繳的鑰匙由財務部負責保管。需調配時,由財務部批準后,到資產管理部辦理調撥手續。
三、使用人員應遵守下列規定
1.應認真履行崗位工作職責,自覺遵守法律法規,嚴禁違法違紀。
2.妥善保管保險柜鑰匙,防止丟失;發現丟失時,應立即向財務部主任報告。
3.不準隨意向非使用人提供保險柜鑰匙、密碼或自行復制鑰匙。
4.熟記保險柜密碼,嚴禁將密碼記錄在臺歷、電話本、記錄本、無密碼設置的微機、手機或其他易泄露的地點。
四、保險柜的使用
保險柜更換鑰匙或密碼鎖時,必須由集團資產管理部執行。
1.保險柜內嚴禁存放個人物品、現金等。
2.集團出納保管的存放資金的保險柜除存放現金、支票、匯票等票據外,還可存放由出納保管的預留印鑒章及銀行收訖章、銀行付訖章、現金收訖章、現金付訖章。
3.保險柜內存放的資金及有關票據應有序分開放置,并保證資金與賬務相符。
4.保險柜使用必須執行一人一柜,專柜專用。特殊情況下可允許存放單位的重要證件及領取的發票。
5.日常使用的保險柜鑰匙由保險柜使用人管理,備用鑰匙由財務部統一保存。
6.保險柜應放置在室內安全可靠的位置。
7.保險柜使用人員應對柜內的物品進行登記?，F金應做到每天清理并與當天現金賬進行核對,確?，F金的賬實相符。各收款單位收取的各項收入要按規定及時交送集團財務部,當天滯留現金不得超過規定的標準。
8.保險柜使用人應保證操作的私密性,不應讓其他人員看到開柜密碼操作過程。
9.因崗位工作變動,需要對保險柜進行交接時,保險柜原使用人員應列出保險柜內存放現金、物品的詳細清單,并確保賬物相符。
交接時,由財務部和所在單位主管領導擔任監督人,接管人必須仔細清點并認真核對;交接清點核對無誤后,雙方和監督人在交接單上簽字。
接管人在獲知密碼后,應在原使用人指導下開柜操作,以保證獲知密碼的正確性。保險柜新使用人應重新設置密碼。
五、本管理辦法自公布之日起執行。集團資管字〔2005〕4號《z后勤集團保險柜管理及使用規定》同時廢止。
附:z后勤集團保險柜使用登記表
篇3:保險柜管理制度(范本)
1目的及適用范圍
1.1維護公司內部正常的工作秩序,確保公司財產及人員安全;
1.2本辦法適用于公司各部門的安全管理;
2管理組織
2.1行政部負責本辦法的實施;
3管理內容
3.1管理原則:實行“誰主管誰負責”的安全責任制分級管理原則;公司行政總監負責公司的安全保衛工作;行政部作為公司的職能部門,負責公司內部日常安全保衛管理工作;各部門經理負責本部門的安全保衛工作;
3.2各部門職責
3.2.1行政部職責
3.2.1.1嚴格執行總部制定的各項安全防范管理規定,完善安全保衛防范組織體系,根據實際情況制定日常安全管理細則;
3.2.1.2對公司的重點要害部門(位)采取有效保護措施,對各重要部位配備的技術防范裝置(如有)進行審定,并負責技術防范設備(如有)的安裝認證;
3.2.1.3制定保安員崗位責任制,負責簽定有關聘請保安公司人員或保安員的合同,負責對保安員進行專業培訓;
3.2.1.4制定有關安全保衛工作的實施辦法,對有關安全問題提出專業結論。定期對各部門安全工作提供指導;
3.2.1.5對公司內部發生的刑事、治安案件及時向公安機關報案,并協助進行調查處理,對發生的經濟詐騙,財產侵占類刑事案件開展前期調查并及時向公安機關報案配合偵察;
3.2.1.6組織公司內部的安全檢查,及時發現和消除安全隱患;
3.2.1.7保證財務取送款的安全工作;
3.2.1.8負責政府領導、重要客人和外賓參觀公司時的安全保衛工作;
3.2.2各部門職責
3.2.2.1各部門經理是本部門的安全保衛工作負責人,負責檢查公司安全保衛的各項規章制度落實情況;
3.2.2.2根據“誰主管誰負責”的原則,各部門安全保衛負責人指定一名兼職安全員,負責監督、檢查防火、防盜、防事故等安全保衛工作,確保本部門的各項安全;
3.2.3行政總監職責
3.2.3.1組織落實公司安全管理工作的各項規章制度,監督行政部日常的安全保衛工作,并定期組織相關部門進行安全檢查;
3.2.3.2負責監督行政部聘請(招聘)的保安員的日常管理、檢查工作;并落實好節假日期間的值班人員;
3.2.3.3指導行政部對本公司的重點部位制定防范措施,建立檔案,對存在的隱患要及時報上級領導解決;
3.2.3.4確保本公司安全技防報警系統(如有)和其它技防設備完好有效;
3.2.3.5對本公司發生的刑事案件,要保護好現場,并報告上級領導;負責組織相關人員協助破案(緊急情況也可根據上級的指示先報告公安機關);
3.2.3.6對發生的經濟詐騙、財產侵占類刑事犯罪案件要及時向上級領導和法務部匯報;
3.2.4財務、商務等部門職責
3.2.4.1財務、商務等部門是公司經濟活動的重要部門,為保障公司財產和員工人身安全,各部門安全保衛工作的基本任務是:防盜、防搶、防騙、防假、防破壞等;
3.2.4.2財務室窗戶要有金屬防護網,出入口安裝防盜門,配備的保險柜必須是國家技術監督部門和公安機關認可的品牌,并根據實際情況考慮安裝報警系統;
3.2.4.3財務備用金或收入的現金,必須及時存入保險柜,夜晚保險柜內存放的現金不能超過銀行規定的數額。工作中要嚴格執行各項財務規定,識假防欺詐,嚴禁非工作人員進入財務室;
3.2.4.4商務等部門要對各種票據、信息資料妥善保管,嚴防丟失,對重要資料還應確保機密;
3.2.4.5下班前要鎖好保險柜,打亂密碼,將鑰匙帶走,印章和支票要分開保管;檢查關閉好門窗、電器,開啟報警裝置(如有),鎖好防盜門窗;
3.2.4.6財務人員到銀行或其它單位取送款和購買增值稅發票等重要票據時,要有保安人員隨行護送并有專車負責接送;
3.2.4.7財務人員不得在無保安人員隨行護送的情況下,自行到銀行取送款;不得在取送款途中辦理無關事項,攜款者不準隨意下車、離車;
3.2.4.8押運款車輛要專車專用,保證車況良好,油料充足,無關人員不能搭乘,司機在押運款途中和等候時不得辦無關事項;
3.3安全保衛的具體措施
3.3.1各公司新租用辦公房屋時,應將具體地址、使用情況、部門安全責任人等情況填寫基本情況表報總部行政部;安裝報警系統要在行政備案;
3.3.2辦公區域的個人辦公桌抽屜內,嚴禁存放現金和貴重物品,更不能將現金、存折、重要文件資料、印鑒放置于桌面而人離去;
3.3.3各部門員工未經部門總監和行政部批準,不能私配辦公室的鑰匙,各部門保管的辦公室大門鑰匙丟失,要立即報告行政部,并及時更換門鎖;
3.3.4公司及部門印章使用要有專人審批,嚴禁開具及持空白介紹信外出辦事,遺失印章、單據和有價證券等材料,應及時向行政部及相關領導報告;
3.3.5各公司自行招聘的保安員要依照公司保安員招聘條件;聘用社會保安公司的人員,一定要查看保安公司的營業執照和公安機關批文,與保安公司簽定合同要寫明任務、職責、值勤地點、期限、費用、雙方權力與義務,違約賠償及節假日加班費用支付等項內容;
3.3.6對發生在公司內部的案件,每名員工都有義務配合行政部了解調查,積極提供線索;
3.3.7員工在辦公區域撿拾到物品,應及時交行政部或部門領導妥善保管,設法查找失主;
3.3.8任何部門發生物資丟失或經濟犯罪案件,應立即向行政部報告備案,行政部將視情況向公安機關報案;報告時要將丟失物品名稱、數量、價值及發案的時間、地點、經過、經辦人姓名講清,以便立案偵察;
3.4獎懲
3.4.1對在安全保衛工作中盡職盡責做出突出貢獻,使公司財產免受重大損失或挽回重大損失的部門和個人,由行政部根據具體情況,提請公司給予表彰及物質獎勵;
3.4.2對違反本管理辦法,給公司的財產或利益造成損失的部門和個人,經行政后部調查核實后報請總經理批準予以處罰;觸犯刑律的,移交司法機關處理;