后勤集團保險柜使用與管理規定
后勤集團保險柜使用與管理規定
為規范集團保險柜的管理及使用,確保資金及票據等存放的安全性,特制定本管理規定。
一、保險柜的購置
集團各單位購置保險柜應列入本單位年度固定資產購置計劃,經集團辦公會審議批準后方可購置,并按照集團固定資產管理規定建立固定資產。
各單位必須在貨幣資金收取處設置一個保險柜。
因工作需要存放重要檔案或其他保密文件資料時可另行申請購置或調配。
二、保險柜的管理
1.保險柜的管理工作遵循集團統一管理與各單位使用相結合的原則,由財務部負責保險柜的統一管理,建立集團保險柜使用登記制度,并對各單位使用情況進行監督檢查。
2.保險柜由專人負責管理與使用,使用人應為單位的出納、收費人員或檔案管理人員。使用人應填寫《z后勤集團保險柜使用登記表》,在財務部備案。
3.閑置或非配備的保險柜,由財務部負責封存登記,收繳的鑰匙由財務部負責保管。需調配時,由財務部批準后,到資產管理部辦理調撥手續。
三、使用人員應遵守下列規定
1.應認真履行崗位工作職責,自覺遵守法律法規,嚴禁違法違紀。
2.妥善保管保險柜鑰匙,防止丟失;發現丟失時,應立即向財務部主任報告。
3.不準隨意向非使用人提供保險柜鑰匙、密碼或自行復制鑰匙。
4.熟記保險柜密碼,嚴禁將密碼記錄在臺歷、電話本、記錄本、無密碼設置的微機、手機或其他易泄露的地點。
四、保險柜的使用
保險柜更換鑰匙或密碼鎖時,必須由集團資產管理部執行。
1.保險柜內嚴禁存放個人物品、現金等。
2.集團出納保管的存放資金的保險柜除存放現金、支票、匯票等票據外,還可存放由出納保管的預留印鑒章及銀行收訖章、銀行付訖章、現金收訖章、現金付訖章。
3.保險柜內存放的資金及有關票據應有序分開放置,并保證資金與賬務相符。
4.保險柜使用必須執行一人一柜,專柜專用。特殊情況下可允許存放單位的重要證件及領取的發票。
5.日常使用的保險柜鑰匙由保險柜使用人管理,備用鑰匙由財務部統一保存。
6.保險柜應放置在室內安全可靠的位置。
7.保險柜使用人員應對柜內的物品進行登記。現金應做到每天清理并與當天現金賬進行核對,確保現金的賬實相符。各收款單位收取的各項收入要按規定及時交送集團財務部,當天滯留現金不得超過規定的標準。
8.保險柜使用人應保證操作的私密性,不應讓其他人員看到開柜密碼操作過程。
9.因崗位工作變動,需要對保險柜進行交接時,保險柜原使用人員應列出保險柜內存放現金、物品的詳細清單,并確保賬物相符。
交接時,由財務部和所在單位主管領導擔任監督人,接管人必須仔細清點并認真核對;交接清點核對無誤后,雙方和監督人在交接單上簽字。
接管人在獲知密碼后,應在原使用人指導下開柜操作,以保證獲知密碼的正確性。保險柜新使用人應重新設置密碼。
五、本管理辦法自公布之日起執行。集團資管字〔2005〕4號《z后勤集團保險柜管理及使用規定》同時廢止。
附:z后勤集團保險柜使用登記表
篇2:后勤集團保險柜使用與管理規定
后勤集團保險柜使用與管理規定
為規范集團保險柜的管理及使用,確保資金及票據等存放的安全性,特制定本管理規定。
一、保險柜的購置
集團各單位購置保險柜應列入本單位年度固定資產購置計劃,經集團辦公會審議批準后方可購置,并按照集團固定資產管理規定建立固定資產。
各單位必須在貨幣資金收取處設置一個保險柜。
因工作需要存放重要檔案或其他保密文件資料時可另行申請購置或調配。
二、保險柜的管理
1.保險柜的管理工作遵循集團統一管理與各單位使用相結合的原則,由財務部負責保險柜的統一管理,建立集團保險柜使用登記制度,并對各單位使用情況進行監督檢查。
2.保險柜由專人負責管理與使用,使用人應為單位的出納、收費人員或檔案管理人員。使用人應填寫《z后勤集團保險柜使用登記表》,在財務部備案。
3.閑置或非配備的保險柜,由財務部負責封存登記,收繳的鑰匙由財務部負責保管。需調配時,由財務部批準后,到資產管理部辦理調撥手續。
三、使用人員應遵守下列規定
1.應認真履行崗位工作職責,自覺遵守法律法規,嚴禁違法違紀。
2.妥善保管保險柜鑰匙,防止丟失;發現丟失時,應立即向財務部主任報告。
3.不準隨意向非使用人提供保險柜鑰匙、密碼或自行復制鑰匙。
4.熟記保險柜密碼,嚴禁將密碼記錄在臺歷、電話本、記錄本、無密碼設置的微機、手機或其他易泄露的地點。
四、保險柜的使用
保險柜更換鑰匙或密碼鎖時,必須由集團資產管理部執行。
1.保險柜內嚴禁存放個人物品、現金等。
2.集團出納保管的存放資金的保險柜除存放現金、支票、匯票等票據外,還可存放由出納保管的預留印鑒章及銀行收訖章、銀行付訖章、現金收訖章、現金付訖章。
3.保險柜內存放的資金及有關票據應有序分開放置,并保證資金與賬務相符。
4.保險柜使用必須執行一人一柜,專柜專用。特殊情況下可允許存放單位的重要證件及領取的發票。
5.日常使用的保險柜鑰匙由保險柜使用人管理,備用鑰匙由財務部統一保存。
6.保險柜應放置在室內安全可靠的位置。
7.保險柜使用人員應對柜內的物品進行登記。現金應做到每天清理并與當天現金賬進行核對,確保現金的賬實相符。各收款單位收取的各項收入要按規定及時交送集團財務部,當天滯留現金不得超過規定的標準。
8.保險柜使用人應保證操作的私密性,不應讓其他人員看到開柜密碼操作過程。
9.因崗位工作變動,需要對保險柜進行交接時,保險柜原使用人員應列出保險柜內存放現金、物品的詳細清單,并確保賬物相符。
交接時,由財務部和所在單位主管領導擔任監督人,接管人必須仔細清點并認真核對;交接清點核對無誤后,雙方和監督人在交接單上簽字。
接管人在獲知密碼后,應在原使用人指導下開柜操作,以保證獲知密碼的正確性。保險柜新使用人應重新設置密碼。
五、本管理辦法自公布之日起執行。集團資管字〔2005〕4號《z后勤集團保險柜管理及使用規定》同時廢止。
附:z后勤集團保險柜使用登記表
篇3:質檢處保險柜管理規定
1.主題內容與適用范圍
本規定主要描述了質檢處保險柜的管理要求。
本規定僅適用于質檢處。
2.職責:
2.1本規定中的保險柜分別由留樣組、原料組、儀器組、生測組負責管理。
2.2保險柜的鑰匙及密碼應分別由兩人負責管理。
3.管理內容與方法:
3.1留樣組保險柜
3.1.1留樣組保險柜用于集中存放全處的鉑金坩堝、鉑金絲、鉑金皿;毒品試劑、試藥及組內的有關貴重物品。
3.1.2保險柜內鉑金坩堝、鉑金絲、鉑金皿使用時,使用者與發放者雙方應認真稱重并簽寫領取記錄,使用完畢后,雙方核對重量后再簽寫交回記錄。
3.1.3保險柜內毒品使用時,使用者應經處領導簽字批準后,與發放者同時稱定重量并雙方簽寫使用記錄。
3.2原料組保險柜
3.2.1原料組保險柜用于存放本組的精、麻、毒品及有關貴重物品。
3.2.2精、麻、毒品主要包括鹽酸麻黃堿、異戊巴比妥、鹽酸偽麻黃堿、阿片粉、氰化鈉等。
3.2.3凡存入保險柜的物品均應建立使用、存放、領取、處理等相關重要信息的臺帳。
3.2.4周六值班應做好鑰匙的交接及毒品的存放工作。
3.3儀器組保險柜
3.3.1儀器組保險柜用于存放本組的精神藥品及組內有關貴重的儀器備品、配件。
3.3.2凡存入保險柜的物品均應建立臺帳,記錄日期、數量等相關重要信息。
3.4生測組保險柜
3.4.1生測組保險柜用于存放本組的精、麻藥品及組內有關貴重物品。
3.4.2精、麻藥品主要指需進行生物測定的阿片粉、異戊巴比妥、鹽酸偽麻黃堿等精、麻藥品。
3.4.3凡存入保險柜的物品均應建立包括使用、存放、領取等相關重要信息的臺帳。