1.認真學習貫徹執行《會計法》、財政部制定的《企業會計準則》、《企業會計制度》、《統計法》和其他財經法令、法規、政策以及公司的內部規章制度。

2.編制公司年度經營綜合計劃、財務收支計劃、成本計劃及財務預算等，并對計劃和預算實施監控,促進各項經濟目標指標完成。

3.組織制定公司生產、消耗等定額，嚴格費用開支,加強成本管理,搞好經濟活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，對分公司財務管理和核算進行指導、監督，促進公司效益逐年提高。

4.負責公司的資金管理，搞好資金籌措策略，強化資金使用的監督,加速資金周轉，提高資金利用率。

5.根據會計法規和制度,按照中國證監會、深交所編報規則編制會計報表，按《統計法》向所需部門和領導報送統計報表。

6.負責財務管理制度辦法的制定。

7.負責資產盤盈、盤虧、報廢清理及款項結算和催收的處理等工作。

8.搞好各項會計核算工作，并對會計憑單進行審核。同時擬定財務分析報告，為公司提供經營決策依據。

9.根據證券法規定，配合公司董事會向外披露公司重大經濟事項。

10.根據稅法規定依法納稅并向有關單位報送財務報表，配合審計、稅務、財政等業務部門的審計、檢查及所得稅匯算工作，并接受證管辦、深交所的監督。

11.負責部門歸口資料的收集、保管、保密工作。

12.完成領導交辦的其他工作。

篇2:計劃財務部工作職責內容(水務)

1.嚴格執行國家頒布的各項財經法規和財務制度。制訂、督促并貫徹執行公司各項財務管理制度,做好財務保密工作。

2.負責編制公司年度生產、經營財務計劃;參與公司各項經營管理活動,做好公司管理費用、生產(經營)成本的控制、監督和核算工作,經常性地提出財務對策和措施,當好領導的參謀助手。

3.積極收集國家投資政策法規和投資經營信息,及時提供可行的投資與資本運營建議。

4.負責公司會計核算和統計工作,按時編制、上報各類財務、統計報表和計劃,確保會計資料及信息的準確和可靠性。

5.負責公司投資項目的前期準備、可行性論證、財務測算和經濟效益分析,參與公司投資項目的對外談判、論證與策劃。

6.負責各給排水工程建設項目的財務核算、資金上報、審批、支付和竣工決算等工作。加強工程款回籠的監督與控制,保證資金按期回籠,做好各工程建設項目的財務分析工作。

7.合理調度資金,負責資金籌措、周轉及財務收支計劃編制等管理丁.作,按計劃組織、落實各項資金。

8.負責公司會計核算和統計工作,按時編制、上報各類財務、統計報表和計劃。

9.負責編制、申報、跟蹤、落實各項環保、城建、計經和財政等專項資金,最大限度地多渠道、多方式爭取并落實各項資金及優惠政策。

10.負責對公司營業窗口和物資管理部相關業務工作的指導、監督與管理工作。

11.做好ISO9001/ISO14001/OHSAS18001質量/環境/職業健康安全管理體系中涉及的相關工作及在本部門的推導與實施工作。

12.負責財務檔案管理,按期歸檔保存。

13.負責本部門廉潔自律和資金(現金)安全、消防、計劃生育、優質服務等綜合管理工作。

14.完善本部門內部科學、合理的管理運作機制,負責本部門員工思想和業務素質的引導、教育和培訓等工作。改進管理措施,不斷提高員工的業務素質和服務水平。

15.加強與上下級之間、部門之間的聯系和溝通,拾遺補缺,不斷提出和解決問題,推動公司整體工作水平的提高。

16.負責本部門年、月度工作計劃的編制和實施丁.作,做好公司下達的部門目標責任歸口考核和本部門員工目標責任考核工作,完成領導交辦的其他臨時工作任務。

篇3:計劃財務部工作職責內容(廣播電視局)

1.貫徹執行《會計法》、《統計法》、《財務通則》、《會計準則》,認真實行統計、會計監督,嚴格遵守財經紀律。

2.及時記錄財務總賬及各種明細賬,做到手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、賬面清楚。

3.負責編制月、季、年終決算和其他方面的報表。

4.協助領導編制并執行全局預算計劃。推行全面經濟核算,配合目標管理,建立健全計劃、核算、結算、分析四個體系,確保開源節流。

5.審核原始憑證,掌握開支范圍和標準,對違反規定或不合格的憑證拒絕人賬。

6.定期核對固定資產賬目、有關職能部門明細賬目,做到賬賬相符、賬物相符,無欠賬、呆賬,死賬。

7.積極配合上級財務機關檢查工作,提供資料,反映情況。

8.每月向局主管領導匯報當期財務情況,當好領導的參謀和助手,發揮財務監督作用。

9.認真掌管財務印章,定期裝訂會計憑證、賬簿、表冊等,妥善保管和存檔。

10.加強服務意識,為全局做好后勤保障工作。

11.以季度為單位,定期進行財務分析,提出財務分析報告,提出有關增收節支措施,合理、合法地使用各項專項資金。

12.完成領導安排的其他工作。