1、負責宣傳貫徹執(zhí)行《會計法》、《統(tǒng)計法》、《財務通則》、《會計準則》，制定公司計劃、統(tǒng)計及內(nèi)部財務管理制度，認真實行統(tǒng)計、會計監(jiān)督，嚴格遵守財經(jīng)紀律。

2、積極會同有關(guān)部門推行經(jīng)濟改革，對集團公司內(nèi)建立的相對獨立的經(jīng)濟實體，搞好責、權(quán)、利相結(jié)合的各種經(jīng)濟承包責任制，正確處理國家、企業(yè)和個人三者之間的關(guān)系。

3、負責編制年、季、月度財務成本計劃、各項費用計劃、資金收支計劃，并督促實施。

4、負責推行全面經(jīng)濟核算，協(xié)同企管辦推行目標管理和雙增雙節(jié)工作，建立健全組織、指標、核算、結(jié)算、分析五個體系，確保集團公司利潤計劃的實現(xiàn)。

5、負責組織制定、修訂技術(shù)經(jīng)濟定額、費用限額、內(nèi)部核算價格，并檢查執(zhí)行情況，做好財務、統(tǒng)計資料的收集、整理、歸類、匯編工作。

6嚴格執(zhí)行成本管理條例和會計人員規(guī)則，認真審查報銷單據(jù)，做到先審核后結(jié)算，余則付款，復核后再記帳。

7、負責向金融機構(gòu)的資金籌措工作。

8、嚴格執(zhí)行資金管理制度，及時辦理銷售結(jié)算，配合有關(guān)部門清理債權(quán)債務，及時上繳利稅及各項基金，采取有效措施，加速資金周轉(zhuǎn)。

9、負責建立健全三級核算制，加強對所屬各級部門、班組經(jīng)濟核算員的業(yè)務指導，建立核算臺帳、圖表(班組按日公布核算金額)。

10、與公司企管辦共同制訂目標成本管理相關(guān)考核指標及其數(shù)據(jù)的收集整理工作。

11、參與協(xié)助物流部做好原材料、產(chǎn)成品的盤點工作。

12、負責做好焦爐生產(chǎn)的單孔測定工作。

13、加強會計核算的微機管理，負責制定會計電算化管理制度，并做好硬件的保養(yǎng)及軟件資料的保管、保密工作。

14、負責開展經(jīng)濟分析，按月檢查財務及生產(chǎn)經(jīng)營主要指標執(zhí)行情況，提出經(jīng)濟分析報告，提出有關(guān)增收節(jié)支措施，努力完成國家規(guī)定的各項財務指標。

15、負責編制、匯總、平衡和修訂公司年、季度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃，統(tǒng)一上報下達。

16、負責做好生產(chǎn)、經(jīng)營進度的統(tǒng)計工作，按日、月、旬反映生產(chǎn)、經(jīng)營進度，及時編報各種生產(chǎn)經(jīng)營報表。

17、負責監(jiān)督公司所屬資產(chǎn)的管理，做好對固定資產(chǎn)的盤點登記、造冊、編號、立檔工作，確保公司財產(chǎn)完好無缺。

18、負責基建項目的財務管理，配合有關(guān)部門審議技措、技改和大修等工程計劃，合理、合法地使用各項專項資金。

19、負責公司財務帳冊、憑證、報表的歸類、裝訂和保管，做好會計檔案管理工作。

20、負責公司資產(chǎn)的保險工作和資產(chǎn)損失后的理賠工作。

21、負責對本公司及所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，財務核算工作。

22、完成公司領(lǐng)導交辦的其他任務。

篇2:鐵路工程計劃財務部職責

①協(xié)助指揮長管理本工程項目安全生產(chǎn)所需資源(財、物)的投入及有效實施,監(jiān)控資金使用,確保安全生產(chǎn)管理資金投入。

②負責安全生產(chǎn)管理成本分析;組織編制年度安全生產(chǎn)財務預算;審查年度安全生產(chǎn)預算執(zhí)行情況;審查年度安全生產(chǎn)管理籌措經(jīng)費運用情況和年度安全工作財務決算報告。③監(jiān)督"安全文明施工措施費"資金到位和運用情況。④監(jiān)督安全事故和應急處理發(fā)生費用的執(zhí)行情況。⑤履行"三標一體"管理體系中的相關(guān)指責。

篇3:投資公司計劃財務部人員崗位職責

投資開發(fā)公司計劃財務部人員崗位職責

1.計劃財務部經(jīng)理

(1)負責主持財務部全面工作,貫徹落實部門工作任務和部門各項工作。

(2)根據(jù)公司實際情況,擬訂并完善內(nèi)部財務管理制度。

(3)合理籌集資金,做好融資相關(guān)工作。合理安排資金使用,盡力保障資金平?。

(4)加強資金使用安全,掌握銀行余額,定期檢查銀行對帳單。

(5)加強財務活動控制,審核資金和費用支出,審核記帳憑證,定期匯報公司財務狀況、經(jīng)營情況和資金變動情況。

(6)負責組織編制財務收支預決算,檢查監(jiān)督財務收支執(zhí)行情況。

(7)根據(jù)公司安排,會簽涉及財務收支的重大經(jīng)濟合同和協(xié)議。

(8)負責組織各項審計方面工作。

(9)做好與公司內(nèi)部、財政、稅務、工商、銀行等相關(guān)單位協(xié)調(diào)工作。

(10)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

2.會計一

(1)負責審核原始憑證。

(2)負責制單、記帳、制表,做到賬目清楚、帳實相符,保證財務報告的真實性和準確性。會計月報表次月10個工作日內(nèi)上報。

(3)月末現(xiàn)金明細帳余額與日記流水帳余額核對并相符;銀行存款明細帳余額與日記流水帳帳面余額、銀行對帳單余額核對并相符。

(4)保管法人印章、密碼及鑰匙,做到人走章鎖,不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

(5)及時將憑證、帳簿、報表打印齊全,裝訂成冊,定期對軟件數(shù)據(jù)備份,電子數(shù)據(jù)、會計軟件資料應作為會計檔案保管。

(6)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

3.會計二

(1)協(xié)助做好會計核算工作。

(2)收集整理融資所需資料,辦理融資所需的相關(guān)手續(xù)。

(3)保管食堂、工會法人印章和發(fā)票專用章,做到人走章鎖,負責票據(jù)領(lǐng)用、保管、核銷工作,保證票據(jù)使用的真實性、完整性。

(4)及時辦理涉稅相關(guān)事項,申報各??稅費。

(5)協(xié)助做好審計方面相關(guān)工作。

(6)做好財產(chǎn)物資的清查工作,定期將存貨、固定資產(chǎn)帳面數(shù)與實物管理部門核對。各種債權(quán)債務明細帳余額定期與有關(guān)單位或個人核對。

(7)及時將相關(guān)財務會計資料收集齊全,整理裝訂并歸檔。

(8)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

4.委派會計

(1)認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度,行使財務監(jiān)管職能,依法進行會計監(jiān)督,確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

(2)建立健全企業(yè)財務管理制度,認真組織好企業(yè)財務管理和會計核算工作,健全內(nèi)部控制制度,防范和化解財務風險。

(3)向委派單位報告制度。報告要客觀分析企業(yè)財務狀況、資產(chǎn)經(jīng)營情況等重大事項。

(4)對企業(yè)違紀、違規(guī)行為和可能造成公有資產(chǎn)損失的經(jīng)營行為,應當及時發(fā)現(xiàn)和制止,并向委派單位報告。

5.出納

(1)嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,對已審核和辦妥財務審批手續(xù)的原始憑證進行復核,審核無誤后辦理款項的支付。

(2)負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券和銀行保函。庫存現(xiàn)金不得超過限額5000元,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用和坐支現(xiàn)金。現(xiàn)金收付款,要加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。設立備查簿,登記銀行保函進出情況。

(3)隨時掌握銀行存款余額,每周填報資金周報表。妥善保管支票,嚴禁簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)支票時,必須注明收款單位名稱、金額、用途。對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并附在原始憑證之后。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失和止付手續(xù)。

(4)根據(jù)已辦理的收付憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水帳,做到日清月結(jié)。月末日記帳余額應與明細帳余額核對并相符;現(xiàn)金日記帳帳面余額與現(xiàn)金實際庫存數(shù)核對相符;銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單相核對,如不一致,應編制余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符。銀行存款余額對帳次月5個工作日內(nèi)核對完畢。

(5)及時將收付款憑證傳遞給會計,不得積壓,每星期傳遞一次。

(6)對于暫借款,要督促個人及時辦理報帳手續(xù)。

(7)負責保管財務專用印章、密碼及鑰匙,做到人走章鎖,不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

(8)及時向會計人員領(lǐng)用、核銷票據(jù),保證票據(jù)使用的真實完整。

(9)及時打印現(xiàn)金、銀行存款流水日記帳、銀行對帳單、銀行余額調(diào)節(jié)表收集裝訂。

(10)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。