職責(zé)描述：

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)財務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。

2.當(dāng)日審傳遞過來應(yīng)收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好。

3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時的核對工作，核對準(zhǔn)確并簽字確認(rèn)。

4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告，并及時上報財務(wù)總監(jiān)。

5.當(dāng)銷售部催款員來領(lǐng)帳單時必須認(rèn)真仔細(xì)的做好登記工作。

6.核對催款員到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。

崗位要求

1.相關(guān)專業(yè)畢業(yè)專科以上文化程度，熟悉酒店/餐飲工作流程；

2.1-2年財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付模塊工作經(jīng)驗；

3.熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識。

4.具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。

5.堅持原則、廉潔奉公。

6.身體健康，能勝任本職工作。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

篇2:公司應(yīng)收應(yīng)付款賬目管理

公司應(yīng)收應(yīng)付款賬目管理

1、公司對應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)支、預(yù)收賬款由財務(wù)經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)。對該科目的管理職員須按期核對清賬,特別對應(yīng)收、預(yù)支賬款要嚴(yán)格管理,每季末要作出賬齡分析,加速資金回流速度。詳細(xì)應(yīng)收賬款管理見銷售管理制度。

2、對公司有關(guān)單位往來賬目,要按期對賬,每季度對賬一次。防錯記、漏記(單腿賬)。對借款應(yīng)于每月制作"其他應(yīng)收款統(tǒng)計表"用于核對借款數(shù)額。

3、對公司大額應(yīng)收款款項,財務(wù)有責(zé)任了解款項的去向,并按期進行核查。

篇3:第1人民醫(yī)院應(yīng)收應(yīng)付款清理制度

第一人民醫(yī)院應(yīng)收、應(yīng)付款清理制度

1、嚴(yán)格掌握、及時反映應(yīng)收、應(yīng)付款的發(fā)生及收退等增減變化情況。

2、正確區(qū)別應(yīng)收、應(yīng)付款項的界線,反映和監(jiān)督不同情況,為清理款項提供資料。

3、及時以函電方式通知對方單位進行聯(lián)系查對,每季以書面通知有關(guān)單位或個人,取得確認(rèn)往來款項真實性和正確性的有力證據(jù),并進行催款結(jié)帳,加速結(jié)算資金回籠,提高結(jié)算資金的使用效果。

4、應(yīng)付款來路不明,應(yīng)及時調(diào)查,查明原因,該退則退,決不拖欠。

5、對個人不借款,工作需要暫支差旅費或暫支預(yù)付貸款,由院長批準(zhǔn),返回后一周內(nèi)向財務(wù)結(jié)算,否則扣除當(dāng)月工資。

6、對故意拖欠,不及時清理或還款,根據(jù)情節(jié)進行扣款或罰款。

7、對確定認(rèn)為不能清理的款項,及時反映院領(lǐng)導(dǎo)或上級主管部門解決核銷。