涉外出納崗位職責

崗位職責:

1、完成上級領導所交托的事情;

2、協助業務經理并聯系銀行處理TT/DP/L/C等銀行結算業務;

3、維護國內及海外銀行信貸、續貸、申請新授信;

4、處理日常資金調撥、付款、匯款等安排;

5、跟進香港公司業務包括換匯、定存、發票融資,貼現;

6、進行海關系統的維護,保障貨物通關順暢,繳交關稅。

任職資格:

1、大專以上學歷,英語、國家貿易等相關專業,CET-4以上;

2、熟悉進出口流程,有一定的金融知識和會計知識;

3、有一年以上的相關工作經驗。

涉外出納崗位

篇2:出納員工作崗位職責

一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業務。負責現金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規定要求;庫存現金不超過定額,不得以“白條”充抵現金;不得任意挪用現金,做到日清月結。

二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

三、負責保管庫存現金和各種有價證券。對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

四、負責保管有關印章、空白收據和空白支票。支票簽發須執行有關手續,方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續。

五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

六、完成領導交辦的其他工作。

篇3:出納崗位責任制

一、嚴格按照本單位的《貨幣資金內部會計控制實施辦法》的規定,對原始憑證進行復核,辦理款項收付。所有業務必須按財務業務負責人簽證后的有效會計憑證付款。否則視同違紀,由出納員承擔相應的責任。審核無誤的現金收、付款憑證,付款后,要在憑證之后所附原始憑證附件上加蓋現金收訖、現金付訖章。

二、現金出納為現金安全收付的第一責任人。

三、按財務制度規定,根據資金使用要求,足額提取現金。提取現金時,為保證資金安全,由車隊配備專車提款,需由保衛科配合,根據提款額度的大小,配備保安人員。提款車輛,嚴禁閑雜人等搭乘。

四、保管庫存現金,保證庫存現金的日常業務開支需要;及時盤點現金,做到帳實相符。

五、不準私自外借資金;不準坐支現金;不準挪用現金;不準以白條頂替現金;不準以任何手段套取現金;不準超過庫存限額存放現金。

六、認真登記現金日記賬,保證日清月結。

七、及時收回獎金發放明細表,整理、裝訂、歸檔。當月發放的獎金,要在自獎金發放之日起30日內收回獎金發放明細表。獎金表收回后,及時整理,核對相符,于10日內裝訂完畢。

八、完成半年度、年度隊級以上領導干部收入及個人所得稅統計工作。

九、嚴格遵守財務保密制度。不準泄露保險柜密碼;不準泄漏單位貨幣資金的存儲信息;凡因工作失誤造成的損失要承擔相應的責任。

十、每周五下午下班前,將本周整理完畢的現金收付款憑證向會計核算中心傳遞,并辦理移交手續。

十一、負責本崗位相關會計資料的整理歸檔工作。

十二、完成領導安排的其他工作。