會計兼出納崗位職責

崗位職責:

1、按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定,認真辦理提取和保管現金,完成現金收付、支票手續和銀行結算業務;

2.根據審核無誤的手續,辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對收單,在月末作出相應調整,做到銀行對賬單相符;

3登記現金和銀行日記帳,做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發現差錯及時查清更正;

4.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續,嚴格執行采購領用支票的手續,控制使用限額和報銷期限;

5.正確編制現金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務登帳;

6.配合對應收款的清算工作;

7.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收支付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全;

8.及時完成上級安排的其它任務。

9.開具發票、協助會計完成上網報稅工作;

10.領導交待的其他工作。

任職要求:

1.本科以上學歷,3年以上三方財富管理公司出納工作經驗,持有會計上崗證

2.熟練使用財務軟件及辦公軟件,尤其是Excel

3.對數字比較敏感,做事細心,責任心強

4.良好的溝通技巧,團隊合作

5、該崗位需要獨立負責和操作財務方面的會計和出納工作,且需從事過金融行業的財務工作。

會計兼出納崗位

篇2:公司出納會計崗位職責范例

公司出納會計崗位職責范例

□任職要求:

負責公司現金、銀行存款的收、付工作,按照財務規定辦理現金報銷,核定庫存現金,做到日清月結;款項支付、費用報銷嚴格執行資金收支計劃。

*主要工作內容:

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務,認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金,超過部分及時存入銀行,不得以"白條"抵庫,不得坐支。

三、加強支票的管理,嚴格按支票簽發程序簽發支票,不得簽發空白支票,及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證,登記現金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結,并在月底對庫存現金進行盤點,做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調節表,報財務負責人審簽,負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:現金、銀行存款、其他貨幣資金、應收票據、應付票據。

篇3:醫院現金出納會計工作職責

醫院現金出納會計崗位職責

一、管理全部現金收付、支票。嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定,辦理收付、報銷手續,對憑證不實,有權拒付。

二、根據規定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現金日記賬,日結月清,做到準確無誤。

三、認真執行現金管理制度,庫存現金不超過銀行規定的限額。

四、認真開好轉賬支票和現金支票,及時處理暫收暫付款項。

五、按時做好工資和獎金等的發放工作。

六、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

七、嚴格遵守保密制度。未經領導批準,不得對外提供會計信息。

八、與主管會計相互配合,相互監督,各司其職,共同為單位管好財,用好財。