出納會計財務(wù)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、制作記賬憑證,及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料。

2、獨立完成各種賬務(wù)處理和報稅工作。

3、認(rèn)真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

4、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。

5、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。

7、按期填報審計報表,認(rèn)真自查,按時報送會計資料。

8、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

任務(wù)任職資格:

1.會計相關(guān)專業(yè),專科以上學(xué)歷,具有會計初級及以上職稱

2.認(rèn)真細(xì)致,愛崗敬業(yè),有良好的職業(yè)操守,責(zé)任心強,有較好的溝通能力和合作精神

3.熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件

4.熟悉財稅政策,具備良好的財務(wù)分析能力

5.3年以上獨立做賬經(jīng)驗,有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

出納會計財務(wù)崗位

篇2:校后勤公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

學(xué)校后勤公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,認(rèn)真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》及《后勤總公司財務(wù)管理暫行辦法》,認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,根據(jù)會計審核簽章的收、付款憑證復(fù)核后,在原始憑證上加蓋相應(yīng)印章再辦理收、付款業(yè)務(wù)。

2、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確。

3、堅持日清月結(jié)制度。要求當(dāng)日的出納業(yè)務(wù)記入當(dāng)天的日記帳,確認(rèn)當(dāng)天的庫存現(xiàn)金余額。日清月結(jié)中,出納人員應(yīng)當(dāng)主動將當(dāng)日或當(dāng)月現(xiàn)金及銀行存款發(fā)生額主動與會計人員進(jìn)行核對,銀行存款的日記帳應(yīng)與實際庫存相符,同時與會計人員的明細(xì)帳、總帳相符。出納人員與會計人員進(jìn)行財務(wù)核對后,不能將已經(jīng)入帳的憑證、單據(jù)拿走。

4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

5、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

6、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

7、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

8、負(fù)責(zé)做好工資、獎金等的造冊發(fā)放工作。

9、負(fù)責(zé)編寫年度學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

10、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

11、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況,作好出納工作。

篇3:公司財務(wù)部出納職能

公司財務(wù)部出納職能(二)

1、現(xiàn)金管理。

(1)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格審核原始憑證,對不完整、大小寫不符的原始憑證不予報銷。

(2)當(dāng)日業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)日結(jié)清,當(dāng)日現(xiàn)金與現(xiàn)金業(yè)務(wù)一致。

(3)將多余的現(xiàn)金及時送存銀行。

(4)過夜庫存現(xiàn)金不得超過2000元。

(5)每天盤點現(xiàn)鈔并與賬簿核對。

2、銀行存款管理。

(1)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷一支筆。

(2)月末與銀行核對賬目,查明未達(dá)賬項及時處理。

(3)及時清理各部門借款,督促報銷。

(4)認(rèn)真填寫各種支票等票據(jù)。

3、負(fù)責(zé)其他往來核算工作

(1)按批準(zhǔn)權(quán)限要求審核原始憑證。

(2)正確記賬、報賬。

(3)每月清算掛賬項目。

4、嚴(yán)格遵照國家對財務(wù)制度的要求。

5、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、獎金,完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的其他工作。