財(cái)務(wù)出納崗崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、根據(jù)業(yè)務(wù)需要負(fù)責(zé)所有公司賬戶的開立、維護(hù)、銷戶,網(wǎng)銀的申請、撤銷;

2、負(fù)責(zé)監(jiān)測公司所有賬戶的余額變化,每日將實(shí)際賬戶余額與賬面余額進(jìn)行核對,并做好未達(dá)賬項(xiàng)的調(diào)整、說明;

3、管理庫存現(xiàn)金,每日對庫存現(xiàn)金和空白憑證進(jìn)行盤點(diǎn),確保賬實(shí)相符;

4、資金池的申請、維護(hù)、設(shè)立、增刪賬戶;

5、委托貸款相關(guān)業(yè)務(wù)的手續(xù)辦理、清算,及時(shí)、準(zhǔn)確更新維護(hù)委托貸款明細(xì)臺(tái)賬,定期維護(hù)、調(diào)整委托貸款利率并完成相關(guān)的手續(xù)辦理;

6、銀企直聯(lián)的申請、設(shè)置、管理;

7、審核公司所有費(fèi)用報(bào)銷、支付的發(fā)票,確認(rèn)報(bào)銷材料的完整性、合法性、合規(guī)性,報(bào)銷內(nèi)容是否符合八項(xiàng)規(guī)定、是否符合公司審批流程;

8、根據(jù)各項(xiàng)工會(huì)制度要求,審核工會(huì)費(fèi)用報(bào)銷材料的完整性、合法性、合規(guī)性,報(bào)銷內(nèi)容是否符合公司審批流程;

9、完成部門經(jīng)理布置的其他工作任務(wù)。

任職要求:

1、35周歲以下;

2、財(cái)經(jīng)類本科以上專業(yè)背景;

3、大型企業(yè)或銀行出納、運(yùn)營、財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

4、掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí),熟悉出納工作流程;

5、具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

【報(bào)名須知】:

(一)登錄公司網(wǎng)站“招賢納士”板塊,進(jìn)行簡歷投遞。

(二)為使您的簡歷得到有效篩選,郵件主題請按如下樣式填寫:“有工作經(jīng)驗(yàn)人士應(yīng)聘—***(部門全稱)—***(崗位全稱)—***(姓名)”;應(yīng)聘報(bào)名表(word文檔)文件名請改為應(yīng)聘崗位名稱+(您的姓名)。

(三)應(yīng)聘人應(yīng)對填寫內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé),如與事實(shí)不符,公司有權(quán)取消其錄用資格。

財(cái)務(wù)出納崗崗位

篇2:校后勤公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

學(xué)校后勤公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,認(rèn)真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》及《后勤總公司財(cái)務(wù)管理暫行辦法》,認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,根據(jù)會(huì)計(jì)審核簽章的收、付款憑證復(fù)核后,在原始憑證上加蓋相應(yīng)印章再辦理收、付款業(yè)務(wù)。

2、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確。

3、堅(jiān)持日清月結(jié)制度。要求當(dāng)日的出納業(yè)務(wù)記入當(dāng)天的日記帳,確認(rèn)當(dāng)天的庫存現(xiàn)金余額。日清月結(jié)中,出納人員應(yīng)當(dāng)主動(dòng)將當(dāng)日或當(dāng)月現(xiàn)金及銀行存款發(fā)生額主動(dòng)與會(huì)計(jì)人員進(jìn)行核對,銀行存款的日記帳應(yīng)與實(shí)際庫存相符,同時(shí)與會(huì)計(jì)人員的明細(xì)帳、總帳相符。出納人員與會(huì)計(jì)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)核對后,不能將已經(jīng)入帳的憑證、單據(jù)拿走。

4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

5、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

6、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

7、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

8、負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金等的造冊發(fā)放工作。

9、負(fù)責(zé)編寫年度學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

10、及時(shí)與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

11、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況,作好出納工作。

篇3:公司財(cái)務(wù)部出納職能

公司財(cái)務(wù)部出納職能(二)

1、現(xiàn)金管理。

(1)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格審核原始憑證,對不完整、大小寫不符的原始憑證不予報(bào)銷。

(2)當(dāng)日業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)日結(jié)清,當(dāng)日現(xiàn)金與現(xiàn)金業(yè)務(wù)一致。

(3)將多余的現(xiàn)金及時(shí)送存銀行。

(4)過夜庫存現(xiàn)金不得超過2000元。

(5)每天盤點(diǎn)現(xiàn)鈔并與賬簿核對。

2、銀行存款管理。

(1)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷一支筆。

(2)月末與銀行核對賬目,查明未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)處理。

(3)及時(shí)清理各部門借款,督促報(bào)銷。

(4)認(rèn)真填寫各種支票等票據(jù)。

3、負(fù)責(zé)其他往來核算工作

(1)按批準(zhǔn)權(quán)限要求審核原始憑證。

(2)正確記賬、報(bào)賬。

(3)每月清算掛賬項(xiàng)目。

4、嚴(yán)格遵照國家對財(cái)務(wù)制度的要求。

5、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金,完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交給的其他工作。