財務出納崗崗位職責

職責描述:

1、根據業務需要負責所有公司賬戶的開立、維護、銷戶,網銀的申請、撤銷;

2、負責監測公司所有賬戶的余額變化,每日將實際賬戶余額與賬面余額進行核對,并做好未達賬項的調整、說明;

3、管理庫存現金,每日對庫存現金和空白憑證進行盤點,確保賬實相符;

4、資金池的申請、維護、設立、增刪賬戶;

5、委托貸款相關業務的手續辦理、清算,及時、準確更新維護委托貸款明細臺賬,定期維護、調整委托貸款利率并完成相關的手續辦理;

6、銀企直聯的申請、設置、管理;

7、審核公司所有費用報銷、支付的發票,確認報銷材料的完整性、合法性、合規性,報銷內容是否符合八項規定、是否符合公司審批流程;

8、根據各項工會制度要求,審核工會費用報銷材料的完整性、合法性、合規性,報銷內容是否符合公司審批流程;

9、完成部門經理布置的其他工作任務。

任職要求:

1、35周歲以下;

2、財經類本科以上專業背景;

3、大型企業或銀行出納、運營、財務工作經驗;

4、掌握財務會計知識,熟悉出納工作流程;

5、具備會計從業資格證書。

【報名須知】:

(一)登錄公司網站“招賢納士”板塊,進行簡歷投遞。

(二)為使您的簡歷得到有效篩選,郵件主題請按如下樣式填寫:“有工作經驗人士應聘—***(部門全稱)—***(崗位全稱)—***(姓名)”;應聘報名表(word文檔)文件名請改為應聘崗位名稱+(您的姓名)。

(三)應聘人應對填寫內容的真實性負責,如與事實不符,公司有權取消其錄用資格。

財務出納崗崗位

篇2:校后勤公司財務出納崗位職責

學校后勤公司財務出納崗位職責

1、嚴格遵守國家財經法律法規和財會制度,認真執行《現金管理暫行條例》及《后勤總公司財務管理暫行辦法》,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,根據會計審核簽章的收、付款憑證復核后,在原始憑證上加蓋相應印章再辦理收、付款業務。

2、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確。

3、堅持日清月結制度。要求當日的出納業務記入當天的日記帳,確認當天的庫存現金余額。日清月結中,出納人員應當主動將當日或當月現金及銀行存款發生額主動與會計人員進行核對,銀行存款的日記帳應與實際庫存相符,同時與會計人員的明細帳、總帳相符。出納人員與會計人員進行財務核對后,不能將已經入帳的憑證、單據拿走。

4、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

5、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

6、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

7、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

8、負責做好工資、獎金等的造冊發放工作。

9、負責編寫年度學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

10、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。

11、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況,作好出納工作。

篇3:公司財務部出納職能

公司財務部出納職能(二)

1、現金管理。

(1)嚴格執行現金管理制度,嚴格審核原始憑證,對不完整、大小寫不符的原始憑證不予報銷。

(2)當日業務應當日結清,當日現金與現金業務一致。

(3)將多余的現金及時送存銀行。

(4)過夜庫存現金不得超過2000元。

(5)每天盤點現鈔并與賬簿核對。

2、銀行存款管理。

(1)嚴格執行財務報銷一支筆。

(2)月末與銀行核對賬目,查明未達賬項及時處理。

(3)及時清理各部門借款,督促報銷。

(4)認真填寫各種支票等票據。

3、負責其他往來核算工作

(1)按批準權限要求審核原始憑證。

(2)正確記賬、報賬。

(3)每月清算掛賬項目。

4、嚴格遵照國家對財務制度的要求。

5、負責發放員工工資、獎金,完成領導臨時交給的其他工作。