出納兼會計崗位職責

崗位職責:

1.提取、送存及管理現金,做到日清月結;

2.辦理公司現金收付和銀行結算業務,編制現金日記賬及銀行存款日記賬,報送出納報表;

3.維護公司各銀行賬戶,銀行聯絡及信息變更,領取銀行回單,按月打印公司對賬單并裝訂成冊;

4.負責公司各銀行賬戶支票的管理,往來支票、匯票的銀行結算;

5.負責審核公司員工費用報銷單據、收付款單據及時辦理公司收付款業務;

6.負責及時編制公司報銷、收付款的財務記賬憑證;

7.負責審核工資表明細及個稅,并完成工資的按時發放工作;

8.負責每月稅務報表的申報工作(包括增值稅、所得稅、附加稅等其他相關稅費的申報);

9.負責每月財務資料的匯總、裝訂及保管工作;

10.配合財務經理安排的其他工作。

任職資格:

1、大學?？萍耙陨蠈W歷,財務會計或相關專業;

2、取得會計從業資格或初級會計職稱;

3、具有1年及以上的財務工作經驗;

4、熟悉銀行各種結算業務,財經法律法規和財會制度;

5、熟練使用用友、金蝶等財務軟件和WPS、Office等辦公軟件;

6、有較強的條理性和認真細致的工作風格,有良好的職業素養。

出納兼會計崗位

篇2:公司出納會計崗位職責范例

公司出納會計崗位職責范例

□任職要求:

負責公司現金、銀行存款的收、付工作,按照財務規定辦理現金報銷,核定庫存現金,做到日清月結;款項支付、費用報銷嚴格執行資金收支計劃。

*主要工作內容:

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務,認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金,超過部分及時存入銀行,不得以"白條"抵庫,不得坐支。

三、加強支票的管理,嚴格按支票簽發程序簽發支票,不得簽發空白支票,及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證,登記現金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結,并在月底對庫存現金進行盤點,做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調節表,報財務負責人審簽,負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:現金、銀行存款、其他貨幣資金、應收票據、應付票據。

篇3:醫院現金出納會計工作職責

醫院現金出納會計崗位職責

一、管理全部現金收付、支票。嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定,辦理收付、報銷手續,對憑證不實,有權拒付。

二、根據規定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現金日記賬,日結月清,做到準確無誤。

三、認真執行現金管理制度,庫存現金不超過銀行規定的限額。

四、認真開好轉賬支票和現金支票,及時處理暫收暫付款項。

五、按時做好工資和獎金等的發放工作。

六、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

七、嚴格遵守保密制度。未經領導批準,不得對外提供會計信息。

八、與主管會計相互配合,相互監督,各司其職,共同為單位管好財,用好財。