出納兼會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.提取、送存及管理現(xiàn)金,做到日清月結(jié);

2.辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),編制現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬,報(bào)送出納報(bào)表;

3.維護(hù)公司各銀行賬戶,銀行聯(lián)絡(luò)及信息變更,領(lǐng)取銀行回單,按月打印公司對賬單并裝訂成冊;

4.負(fù)責(zé)公司各銀行賬戶支票的管理,往來支票、匯票的銀行結(jié)算;

5.負(fù)責(zé)審核公司員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)、收付款單據(jù)及時(shí)辦理公司收付款業(yè)務(wù);

6.負(fù)責(zé)及時(shí)編制公司報(bào)銷、收付款的財(cái)務(wù)記賬憑證;

7.負(fù)責(zé)審核工資表明細(xì)及個(gè)稅,并完成工資的按時(shí)發(fā)放工作;

8.負(fù)責(zé)每月稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)工作(包括增值稅、所得稅、附加稅等其他相關(guān)稅費(fèi)的申報(bào));

9.負(fù)責(zé)每月財(cái)務(wù)資料的匯總、裝訂及保管工作;

10.配合財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

任職資格:

1、大學(xué)專科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè);

2、取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱;

3、具有1年及以上的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

4、熟悉銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù),財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度;

5、熟練使用用友、金蝶等財(cái)務(wù)軟件和WPS、Office等辦公軟件;

6、有較強(qiáng)的條理性和認(rèn)真細(xì)致的工作風(fēng)格,有良好的職業(yè)素養(yǎng)。

出納兼會(huì)計(jì)崗位

篇2:公司出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范例

公司出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范例

□任職要求:

負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收、付工作,按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報(bào)銷,核定庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié);款項(xiàng)支付、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行資金收支計(jì)劃。

*主要工作內(nèi)容:

一、嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)政策和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),認(rèn)真審核原始憑證。

二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金,超過部分及時(shí)存入銀行,不得以"白條"抵庫,不得坐支。

三、加強(qiáng)支票的管理,嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票,及時(shí)督促報(bào)銷。

四、根據(jù)審核過的憑證,登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結(jié),并在月底對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到帳實(shí)相符。

五、及時(shí)核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表,報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審簽,負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項(xiàng)。

六、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時(shí)鎖好保險(xiǎn)箱,并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動(dòng)情況,提前向部門負(fù)責(zé)人、融資崗位通報(bào)到期的業(yè)務(wù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會(huì)計(jì)科目:現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)。

篇3:醫(yī)院現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)

醫(yī)院現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、管理全部現(xiàn)金收付、支票。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收付、報(bào)銷手續(xù),對憑證不實(shí),有權(quán)拒付。

二、根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,日結(jié)月清,做到準(zhǔn)確無誤。

三、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。

四、認(rèn)真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,及時(shí)處理暫收暫付款項(xiàng)。

五、按時(shí)做好工資和獎(jiǎng)金等的發(fā)放工作。

六、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

七、嚴(yán)格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得對外提供會(huì)計(jì)信息。

八、與主管會(huì)計(jì)相互配合,相互監(jiān)督,各司其職,共同為單位管好財(cái),用好財(cái)。