會(huì)計(jì)資金崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)銀行的付款。

2、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票資料的審核和提交。

3、和國內(nèi)及中國香港等銀行的溝通包括權(quán)簽、對(duì)賬單、開關(guān)戶等。

4、SAP系統(tǒng)資金模塊的財(cái)務(wù)處理。

5、上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。

二、任職資格:

1、本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè),具有中級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱優(yōu)先;

2、至少具有1年以上資金崗位經(jīng)驗(yàn)且熟悉銀行承兌匯票的流程操作。

3、良好的口頭及書面表達(dá)能力,原則性強(qiáng),思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn),工作踏實(shí)、認(rèn)真,有較強(qiáng)的敬業(yè)精神,獨(dú)立工作能力強(qiáng),應(yīng)變能力突出,具備團(tuán)隊(duì)精神;

4、熟練使用Excel&Word等辦公軟件。

5、英語聽說讀寫熟練。

微信

會(huì)計(jì)資金崗位

篇2:支付中心資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

國庫支付中心資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、依據(jù)收付款令收付各類款項(xiàng),簽發(fā)支票,辦理電匯并登記銀行、現(xiàn)金日記賬。

2、管理核算單位的轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,并根據(jù)支票領(lǐng)用單、現(xiàn)金借款單,登記并辦理支票、現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)。

3.對(duì)發(fā)出的支票、現(xiàn)金進(jìn)行催交和收回。

4.編制銀行存款、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。

5.定期與開戶銀行對(duì)賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6.協(xié)助主管會(huì)計(jì)做好其他工作。

篇3:支付中心資金出納組會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

國庫支付中心資金出納組會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

在總會(huì)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,直接對(duì)總會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。

1、組織本核算組的會(huì)計(jì)工作,執(zhí)行大廳的電算化管理制度,保證會(huì)計(jì)資料的合法、真實(shí)、完整。

2、負(fù)責(zé)與財(cái)政局的資金結(jié)算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財(cái)務(wù)印鑒,負(fù)責(zé)簽發(fā)支票的審核和用印。

4、復(fù)核收、付款令,及時(shí)準(zhǔn)確劃轉(zhuǎn)各類款項(xiàng)。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對(duì)賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日?qǐng)?bào)表。

7、負(fù)責(zé)保管本年度及上兩年度的會(huì)計(jì)檔案,保管期滿后移交區(qū)檔案館。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。