第一章總則

第一條為加強和規(guī)范中國石化潤滑油濟南分公司（以下簡稱“公司”）修理費的使用管理，在確保設(shè)備安全穩(wěn)定運行的前提下，合理用好修理費用，不斷提高公司的綜合經(jīng)濟效益。根據(jù)潤滑油公司《修理費用管理制度》和《修理項目招投標、詢比價實施細則》以及結(jié)合16949認證和內(nèi)控制度要求，特制定本管理制度。

第二條各部門要提高修理成本管理意識，切實做到“應(yīng)修必修，修必修好，既要防止失修，又要避免過剩維修”，保證修理質(zhì)量，優(yōu)化施工管理，降低修理成本。

第三條名詞解釋

固定資產(chǎn)是指使用期超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其它與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上，使用年限2年以上的，也應(yīng)當作為固定資產(chǎn)。

固定資產(chǎn)修理包括固定資產(chǎn)大修和維修，大修指對固定資產(chǎn)進行局部更新或更換一套（臺）設(shè)備或設(shè)施的主要部件、附屬設(shè)備、配件或生產(chǎn)裝置停工檢修等。維修指日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中對固定資產(chǎn)進行的消除缺陷，保證其正常發(fā)揮性能的修理。

修理費是固定資產(chǎn)修理使用的專項資金。房屋裝修及不屬于固定資產(chǎn)的維修（如：辦公家具等）不能使用維修費用。

使用單位指生產(chǎn)中心、銷售中心、綜合辦公室、財務(wù)部、安全生產(chǎn)技術(shù)部。

維保單位是指已經(jīng)與公司簽有長年維修保養(yǎng)合同的單位。

管理職責(zé)

第四條安全生產(chǎn)技術(shù)部是公司修理費的主管部門，負責(zé)對設(shè)備修理及修理費的全面管理。對潤滑油公司審定的修理費用總額統(tǒng)一平?、安排使用，嚴格控制。配合財務(wù)做好修理費用的入帳工作。對修理費支出進行審核和統(tǒng)計。每季度組織召開一次修理費??工作分析會，12月份對全年維修工作進行總結(jié)。

設(shè)備管理崗位：建立健全固定資產(chǎn)運行情況管理檔案，并具此審核各單位的月（年）度修理計劃需求。編制和上報修理計劃、備品備件計劃和修理費用使用計劃，以及各項臨時修理計劃的審批和上報工作。

負責(zé)按照《潤滑油公司修理項目招投標、詢比價實施細則》及內(nèi)控制度要求，對所有維修項目組織進行招投標或詢比價，并簽定相應(yīng)維修合同或協(xié)議。

負責(zé)“檢修任務(wù)單下達、技術(shù)交底、項目變更，并及時辦理交工驗收手續(xù)。

負責(zé)對所有檢修項目結(jié)算書的工程量進行審核和復(fù)核，督促辦理工程結(jié)算。

配合財務(wù)部門做好所有修理費的結(jié)算報銷，做好修理費用的入帳，協(xié)助財務(wù)部門做好年末修理費的暫估入帳。

將每年修理費用使用情況向公司領(lǐng)導(dǎo)寫出分析報告。

固定資產(chǎn)管理崗位：負責(zé)按照“檢修任務(wù)單”落實修理項目的實施，參與技術(shù)交底、項目變更。

負責(zé)隱蔽前的檢查、現(xiàn)場施工管理和協(xié)調(diào)。負責(zé)維修后更換下的備品配件的復(fù)核及處置。

負責(zé)與使用單位一起，對所進行的檢維修項目進行質(zhì)量檢查和工程量簽證的復(fù)核，并督促辦理交工驗收手續(xù)。具體包括：生產(chǎn)中心和儲運中心的所有檢維修項目，綜合辦公室負責(zé)的辦公樓、空調(diào)、汽車、復(fù)印機等，以及計算機管理崗位負責(zé)的計算機、信息網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施的維修。

計算機管理崗位：負責(zé)計算機、信息網(wǎng)絡(luò)性質(zhì)的固定資產(chǎn)的日常維護與管理，建立健全上述固定資產(chǎn)運行情況管理檔案。

根據(jù)計算機、信息網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施的運行情況，編制好月（年）度修理計劃及備品備件計劃。計劃要做到科學(xué)、準確，避免過剩維修，盡量降低修理費用。修理計劃和備品備件計劃須經(jīng)部門負責(zé)人簽字，??管（修理費用的）經(jīng)理審批，報設(shè)備管理崗位。

負責(zé)按照“檢修任務(wù)單”落實修理項目的實施，組織使用單位和固定資產(chǎn)管理崗位，對檢維修項目進行檢查、驗收、簽證。

負責(zé)檢查落實維修后更換下的備品配件，列出清單，并一同交與安全生產(chǎn)技術(shù)部固定資產(chǎn)管理崗位復(fù)核。注：更換下的備品配件，施工單位不得帶走。

供應(yīng)管理崗位：要保證各項修理活動正常開展，努力提高設(shè)備、材料、備品配件的采購質(zhì)量，應(yīng)優(yōu)先選用中石化物資上網(wǎng)單位產(chǎn)品，降低采購成本，貨比三家，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，對超計劃或無計劃的不予以采購。按時參加修理費用工作分析會。

第五條生產(chǎn)中心是生產(chǎn)設(shè)施的主要使用單位，負責(zé)對其進行日常維護與管理，建立健全所屬固定資產(chǎn)運行情況管理檔案。

根據(jù)所屬固定資產(chǎn)運行情況，編制好本部門的月（年）度修理計劃及備品備件計劃。計劃要做到科學(xué)、準確，避免過剩維修，盡量降低修理費用。修理計劃和備品備件計劃須經(jīng)部門負責(zé)人簽字，主管（修理費用的）經(jīng)理審批。對于生產(chǎn)急需進行搶修的項目，可經(jīng)主管經(jīng)理批準后先行實施，但必須在事后一周內(nèi)補報計劃。

負責(zé)按照“檢修任務(wù)單”落實修理項目的實施，搞好現(xiàn)場的施工管理。負責(zé)本部門檢維修項目的檢查、驗收、簽證。

負責(zé)檢查落實維修后更換下的備品配件，列出清單，并一同交與固定資產(chǎn)管理崗位復(fù)核。

第六條儲運中心是生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)設(shè)施的主要使用單位，負責(zé)對其進行日常維護與管理，建立健全所屬固定資產(chǎn)運行情況管理檔案。

根據(jù)所屬固定資產(chǎn)運行情況，編制好本部門的月（年）度修理計劃及備品備件計劃。計劃要做到科學(xué)、準確，避免過剩維修，盡量降低修理費用。修理計劃和備品備件??劃須經(jīng)部門負責(zé)人簽字，主管（修理費用的）經(jīng)理審批。對于生產(chǎn)急需進行搶修的項目，可經(jīng)主管經(jīng)理批準后先行實施，但必須在事后一周內(nèi)補報計劃。

負責(zé)按照“檢修任務(wù)單”落實修理項目的實施，搞好現(xiàn)場的施工管理。負責(zé)本部門檢維修項目的檢查、驗收、簽證。

負責(zé)檢查落實維修后更換下的備品配件，列出清單，并一同交與固定資產(chǎn)管理崗位復(fù)核。

第七條綜合辦公室負責(zé)公司辦公樓、生產(chǎn)中心辦公樓、空調(diào)、汽車、復(fù)印機等的日常維護與管理。建立健全上述固定資產(chǎn)運行情況管理檔案。

根據(jù)所屬固定資產(chǎn)運行情況，編制好本部門的月（年）度修理計劃及備品備件計劃。計劃要做到科學(xué)、準確，避免過剩維修，盡量降低修理費用。修理計劃和備品備件計劃須經(jīng)部門負責(zé)人簽字，主管（修理費用的）經(jīng)理審批。對于急需進行搶修的項目（如汽車外出時發(fā)生的維修），可經(jīng)主管經(jīng)理同意后先行實施，但必須在事后一周內(nèi)補報計劃。

負責(zé)按照“檢修任務(wù)單”落實修理項目的實施，搞好現(xiàn)場的施工管理。負責(zé)本部門檢維修項目的檢查、驗收、簽證。

負責(zé)檢查落實維修后更換下的備品配件，列出清單，并一同交與安全生產(chǎn)技術(shù)部復(fù)核。注：更換下的備品配件回收，施工單位不得帶走。

第八條財務(wù)部負責(zé)對修理費的使用進行核算和監(jiān)控，并根據(jù)潤滑油公司綜合計劃部下達的修理費使用計劃，保證年度修理費總額所需資金的落實。

按公司所簽訂的維修合同相關(guān)條款、潤滑油公司批復(fù)的維修計劃、“檢修任務(wù)單”、工程簽證（或設(shè)備維修與故障診斷卡）及結(jié)算資料等，按時結(jié)算修理費支出。

監(jiān)督修理費用的開支，對超計劃、無計劃費用及不執(zhí)行制度的不予以支付。

篇2:修理費使用管理制度（二）

第二章費用管理

第九條修理費用是固定資產(chǎn)修理的專項基金，非修理費用一律不得在修理費中列入。各單位要理順內(nèi)部控制度流程，明確責(zé)任，嚴格規(guī)范各項資金的運作，對修理費的使用不得超支、擠占、挪用。

第十條安全生產(chǎn)技術(shù)部對潤滑油公司綜合計劃部批準的年度修理費使用總額進行綜合平?和控制使用，不得突破總額指標。組織對修理項目施工方案的審查，出現(xiàn)計劃外修理項目或費用超出預(yù)算時，必須報請公司主管經(jīng)理，并上報潤滑油公司綜合計劃部審核，潤滑油公司主管經(jīng)理批準后方能實施。

第十一條修理項目必須按照《潤滑油公司修理項目招投標、詢比價實施細則》進行，合同估算價在300萬元及以上的修理項目，由集團公司審批、備案后組織招標；合同估算價在50萬元以上的或雖在50萬元以下，但列入潤滑油公司重點修理項目的，在潤滑油公司綜合計劃部的監(jiān)督、指導(dǎo)下進行招標；上述條款以下的所有修理項目，由安全生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織進行招投標或詢比價。

第十二條各部門要認真執(zhí)行修理項目計劃，杜絕無合同施工的現(xiàn)象。修理項目合同要對工作量、技術(shù)要求、管理要求、工期、合同款、付款方式等進行明確規(guī)定。

第十三條建立施工單位管理擋案，審核其資質(zhì)和資信，每一個項目完成后都要對施工單位的資信進行再評審及年度評申，對維保單位只進行年度評申。

第十四條財務(wù)部要會同安全生產(chǎn)技術(shù)部按照修理費預(yù)算計劃做好修理費的控制工作，加強修理費的核算和統(tǒng)計，按安全生產(chǎn)技術(shù)部確認的修理費用結(jié)算審核單及時入帳。

第十五條安全生產(chǎn)技術(shù)部與財務(wù)部每月初對上月修理費的使用情況進行一次對接，核查修理費用計劃的執(zhí)行情況和財務(wù)支出???況。

第十六條為節(jié)約修理費用，各部門要認真搞好修舊利廢工作。對檢修、改造中替換下來的設(shè)備、零配件應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)人員進行認真鑒定，確有修理和使用價值的應(yīng)認真組織修理，妥善保管好，以備使用。公司對節(jié)約利舊工作做出突出貢獻的單位和個人給予適當獎勵。

第十七條各單位要結(jié)合生產(chǎn)和設(shè)備運行的實際情況申報修理計劃，項目要明確，隱含的工作要列示清楚。所需主要材料要逐項填寫名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)。特殊的價格昂貴的材料不得錯報、漏報。土建工作量要報清楚具體的面積尺寸。項目施工過程中，有增減變更的情況，特別是增加工作量的要補報檢維修計劃并說明原因。臨時性維修計劃，除生產(chǎn)急需外，原則上不予安排，沒有計劃的項目不予結(jié)算。

第十八條各單位要嚴格規(guī)范工程簽證（或設(shè)備維修與故障診斷卡），做到工作量簽證與現(xiàn)場實際相符，施工圖紙有增減變動工作量的要逐一標示清楚，由我方提供施工主材（閥門、管件等）和材料利舊使用的，我方現(xiàn)場管理人員應(yīng)認真審核簽證單，逐一標示注明。工程簽證（或設(shè)備維修與故障診斷卡）由使用管理單位簽字，固定資產(chǎn)管理崗位復(fù)核。

第十九條安全生產(chǎn)技術(shù)部對所有維修項目的工作量簽證進行審核，并會同財務(wù)部對工作量簽證進行不定期抽樣檢查核量，對工作量簽證有明顯誤差、重復(fù)簽證、多簽，有甲方供料和利舊材料標示不清的，要與經(jīng)濟責(zé)任制掛鉤進行扣獎，情節(jié)嚴重的要追究其相關(guān)責(zé)任。若出現(xiàn)上述情況檢修施工單位應(yīng)重新編寫結(jié)算資料，順延結(jié)算。

第三章附則

第二十條本制度與國家法律法規(guī)及上級制度不符時，以國家法律法規(guī)及上級制度為準。

第二十一條本制度由安全生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)解???。

第二十二條本制度自發(fā)布之日起開始實行。