ExpenseSpecialist-報(bào)銷專員派克漢尼汾派克漢尼汾流體傳動(dòng)產(chǎn)品(上海)有限公司,Parker,派克漢尼汾,派克漢尼汾

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篇2:物業(yè)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷有關(guān)規(guī)定

物業(yè)公司關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定

一、差旅費(fèi)報(bào)銷程序

1、各部門人員需出差的,首先填寫出差申請表(詳見附表),交部門經(jīng)理簽字,行政人事部經(jīng)理簽字,報(bào)總經(jīng)理審批;需要借款的,要在出差申請表中寫明借款金額。

2、需借差旅費(fèi)的員工,持總經(jīng)理批準(zhǔn)的出差申請表,交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字,即可到出納員處領(lǐng)取借款。

3、員工出差回來,應(yīng)在一周內(nèi)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,(如有借款,應(yīng)在差旅費(fèi)報(bào)銷單中注明退〈補(bǔ)〉金額),和出差申請表一并交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽字,即可到出納員處報(bào)銷。

二、采購報(bào)銷程序

1、各部門每月28日前作好采購計(jì)劃,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后,交行政人事部采購員,采購員匯總各部門采購計(jì)劃,作匯總表,由行政人事部經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理審批。采購員應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行,未作計(jì)劃的物品不得購買。如遇特殊原因確實(shí)急需,部門經(jīng)理填寫緊急采購單,經(jīng)行政人事部經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,報(bào)總經(jīng)理審批后方可購買。

2、采購員憑購買物品發(fā)票填寫費(fèi)用報(bào)銷單(詳見附表),經(jīng)行政人事部經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽字后到出納員處報(bào)銷。

三、招待費(fèi)報(bào)銷程序

員工因工作需要需宴請,應(yīng)于一日前填寫招待費(fèi)申請表(詳見附表),注明宴請目的,宴請單位人數(shù),宴請餐廳、宴請金額。經(jīng)部門經(jīng)理簽字,總經(jīng)理審批后方可宴請。報(bào)銷時(shí),附上已批準(zhǔn)的招待費(fèi)申請表及正式發(fā)票交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽字,可到出納員處報(bào)銷。

四、汽油費(fèi)、通訊費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、出租車費(fèi)報(bào)銷程序

汽車使用汽油量基本應(yīng)與行駛公里數(shù)相當(dāng)。駕駛員憑購置汽油的發(fā)票,經(jīng)行政人事部經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽字后可報(bào)銷。公司長途電話實(shí)行電話密碼責(zé)任制,電話密碼由部門經(jīng)理控制,若查詢單出現(xiàn)非公司用途號碼,費(fèi)用由部門經(jīng)理承擔(dān)。

五、汽車修理費(fèi)報(bào)銷程序

汽車修理應(yīng)提前填寫維修申請表(詳見附表),寫明修理的原因、項(xiàng)目、估計(jì)費(fèi)用,維修單位等,經(jīng)行政人事部經(jīng)理批準(zhǔn),總經(jīng)理審核同意后方可修理。修理完畢,憑發(fā)票填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附維修清單),送財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽字后可去出納員處報(bào)銷。

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六、日常辦公費(fèi)的報(bào)銷程序

公司日常辦公費(fèi)用由經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。

篇3:某物業(yè)公司費(fèi)用報(bào)銷審核管理制度

物業(yè)公司費(fèi)用報(bào)銷審核管理制度

1.0目的

規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序,確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。

2.0適用范圍

適用于公司各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用的控制。

3.0工作職責(zé)

3.1財(cái)務(wù)部稽核、主管負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的及時(shí)審核。

3.2公司各部門經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核、核準(zhǔn),超出權(quán)限的交由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

4.0程序要點(diǎn)

4.1費(fèi)用報(bào)銷的內(nèi)容

4.1.1行政管理費(fèi)用報(bào)銷的內(nèi)容:業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)

備注:業(yè)務(wù)招待費(fèi)須事先填寫《招待費(fèi)用審批單》。

4.1.2經(jīng)營費(fèi)用的報(bào)銷審核,以公司的實(shí)際經(jīng)營狀況為依據(jù)。;

4.2報(bào)銷單據(jù)的填制要求

4.2.1費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的3個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

4.2.2將原始單據(jù)剪齊邊角,粘貼在報(bào)銷憑證粘貼單上。

4.2.3用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)在《支出憑單》上填寫各項(xiàng)內(nèi)容,如:報(bào)銷時(shí)間、報(bào)銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等,在發(fā)票背面簽上經(jīng)辦人姓名。

4.2.4采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《申請定貨單》和發(fā)票到倉庫辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù),并將《申請定貨單》、《收貨單》附在報(bào)銷單據(jù)的后面。

4.2.5非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報(bào)銷單據(jù)。

4.3報(bào)銷單據(jù)的審核

4.3.1費(fèi)用報(bào)銷由報(bào)銷人填寫,各部門負(fù)責(zé)人依權(quán)限簽字確認(rèn);

4.3.2財(cái)務(wù)部稽核、主管應(yīng)在收到報(bào)銷單據(jù)的一個(gè)工作日內(nèi),對各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財(cái)務(wù)主管、審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,再交由總經(jīng)理審批。

4.3.3經(jīng)審核報(bào)銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或存有其他疑問,而報(bào)銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)告時(shí),審核人應(yīng)退回報(bào)銷單據(jù)。

4.4費(fèi)用的給付

4.4.1報(bào)銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取費(fèi)用。

4.4.2單位價(jià)格在2000元以下的報(bào)銷費(fèi)用,由出納員用現(xiàn)金支付。

4.4.3單位價(jià)格在2000以上的報(bào)銷費(fèi)用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付,以支票支付的需填寫《支票領(lǐng)用審批單》,填寫領(lǐng)用人、審核人、審批人。

4.4.4費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的,由出納員在借支費(fèi)用中作沖減備用金處理。

4.5費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的保管

4.5.1費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)按順序編制記帳憑證,月末財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后,由會(huì)計(jì)根據(jù)會(huì)計(jì)核算制度匯總、記賬、編制相關(guān)財(cái)務(wù)分析報(bào)表。

4.5.2所有報(bào)銷的費(fèi)用單據(jù),由財(cái)務(wù)部加密長期保存。

5.0記錄文件與控制表格

5.1《招待費(fèi)用審批單》

5.2《支出憑單》

5.3《支票領(lǐng)用審批單》

5.4《收貨單》

5.5《申請定貨單》

6.0支持文件