人民醫院出納人員職責

出納人員不得兼任收入、支出費用、債權、債務帳戶登記和稽核、會計檔案管理。

一、辦理現金收付和銀行結算業務。

(一)嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算制度》,根據稽核人員審核簽章的憑證,復核辦理款項收付,并在付款憑證上加蓋"付訖"戳記。

(二)不得以白條、有價證券抵庫,更不得挪用資金;嚴格控制簽發空白支票,如因特殊情況而簽發不填寫金額的轉賬支票時,須經財會負責人批準,支票上應寫明收款單位、款項用途、簽發日期、規定限額等,并有領用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,支票遺失要及時辦理掛失手續。要隨時掌握銀行存款余額,嚴禁簽發空頭支票,以防出現銀行透支。

(三)嚴禁出租、出借銀行帳戶,嚴禁任何單位或個人利用本單位銀行帳戶套取現金。

(四)每日收繳收費處現金交款單、支票,認真復核,詳細核對票據和收入日報表,使之與交款金額完全相符。

二、及時登記現金和銀行日記帳,編制出納日報表

(一)根據已辦理完畢的憑證,按順序逐筆登記現金和銀行存款日記帳。庫存現金要要日清月結,每日編制出納收支日報表。銀行存款帳面余額要及時與銀行對帳單核對,未達帳項要及時查詢、清理。

(二)出納人員不得編制銀行余額調節表,應由財會負責人安排其他會計人員編制。

三、負責保管庫存現金

對現金要確保安全和完整,發現長短款,及時向財會負責人匯報,查明原因,按有關規定處理。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代管。要遵守現金庫存限額的規定,超過庫存限額部分的現金要及時存入銀行。

四、保管有關印章U盾和空白支票

出納人員使用的印章、網銀U盾必須妥善保管,嚴格按規定用途使用,U盾必須定期更換密碼。簽發銀行結算、網銀使用的各印章、U盾,不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,并認真按規定辦理領用、注銷手續。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。